| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-03 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 571 | 143 413 | 13 527 | 34 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 153 | 1 447 | -281 | 3 468 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 967 | 1 091 | -479 | 261 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 354 | 791 | -330 | 190 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 693 | 5 908 | 656 | 1 416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 598 | -1 673 | -389 | -401 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 118 | -1 527 | -272 | -366 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -23 | 2 708 | -6 | 649 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 450 | 47 506 | 13 741 | 11 386 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 365 | 24 313 | 8 608 | 5 827 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 378 | 1 573 | 335 | 377 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 058 | 15 610 | 6 099 | 3 741 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 085 | 23 193 | 5 132 | 5 559 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 492 | 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,67 | 0,39 | -0,16 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,44 | 11,48 | 2,54 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-03 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Prezes Zarzadu | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 079 | 11 475 | 10 504 | 9 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 717 | 3 808 | 3 663 | 2 300 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 056 | 3 356 | 4 180 | 3 973 | ||
| Należności długoterminowe | 889 | 889 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 889 | 889 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 209 | 1 052 | 1 311 | 1 549 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 209 | 1 052 | 815 | 926 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 209 | 1 052 | 815 | 926 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 674 | 674 | 490 | 490 | ||
| udzielone pożyczki | 535 | 378 | 325 | 436 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 496 | 623 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 208 | 2 370 | 1 350 | 1 344 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 830 | 2 168 | 1 350 | 1 344 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 378 | 202 | ||||
| Aktywa obrotowe | 45 371 | 26 094 | 31 688 | 38 340 | ||
| Zapasy | 1 574 | 2 509 | 2 798 | 2 630 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 562 | 7 443 | 12 419 | 21 558 | ||
| Od jednostek powiązanych | 355 | 233 | 77 | 110 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 207 | 7 210 | 12 342 | 21 448 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 361 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 361 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 296 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 065 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 453 | 12 158 | 11 162 | 8 791 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 450 | 37 569 | 42 192 | 47 506 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 085 | 19 786 | 22 945 | 23 193 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 419 | 20 419 | 20 382 | 20 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 354 | -2 653 | 543 | 791 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 365 | 17 783 | 19 247 | 24 313 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 365 | 1 745 | 1 498 | 1 547 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 296 | 1 676 | 1 429 | 1 173 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 69 | 249 | ||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| krótkoterminowa | 180 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 125 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 125 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 378 | 1 378 | 1 662 | 1 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 378 | 1 378 | 1 662 | 1 573 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 058 | 8 875 | 9 699 | 15 610 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 276 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 563 | 8 631 | 9 449 | 15 511 | ||
| Fundusze specjalne | 219 | 244 | 250 | 99 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 450 | 37 569 | 42 192 | 47 506 | ||
| Wartość księgowa | 21 085 | 19 786 | 22 945 | 23 193 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,44 | 9,80 | 11,36 | 11,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 817 | 10 434 | 10 697 | 11 073 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 817 | 10 434 | 10 697 | 11 073 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 475 | 5 092 | 5 355 | 5 731 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 5 342 | 5 342 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 612 | 5 623 | 5 813 | 5 858 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 612 | 623 | 813 | 858 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 429 | 16 057 | 16 510 | 16 931 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 250 | 55 571 | 27 624 | 143 413 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 468 | 24 241 | 7 308 | 20 944 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 782 | 31 330 | 20 316 | 122 469 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 626 | 46 702 | 24 372 | 132 287 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 330 | 18 275 | 5 258 | 17 794 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 296 | 28 427 | 19 114 | 114 493 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 624 | 8 869 | 3 252 | 11 126 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 226 | 6 994 | 2 166 | 7 029 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 987 | 3 113 | 1 054 | 3 416 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 411 | -1 238 | 32 | 681 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 137 | 384 | 887 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 25 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 120 | 384 | 862 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 52 | 55 | 121 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 62 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 42 | 55 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 420 | -1 153 | 361 | 1 447 | ||
| Przychody finansowe | 13 | 94 | 63 | 158 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 94 | 63 | 156 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 12 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 176 | 908 | 121 | 514 | ||
| Odsetki w tym: | 104 | 248 | 89 | 479 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 72 | 660 | 32 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 257 | -1 967 | 303 | 1 091 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 257 | -1 967 | 303 | 1 091 | ||
| Podatek dochodowy | -42 | -613 | 3 | 300 | ||
| część bieżąca | 111 | 111 | ||||
| część odroczona | -42 | -613 | -108 | 189 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 299 | -1 354 | 300 | 791 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 354 | 791 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,67 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 786 | 22 945 | 23 210 | 22 893 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 786 | 22 945 | 23 210 | 22 893 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 419 | 20 419 | 20 382 | 20 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 110 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
| podział zysku (wypłata dywidendy) | 506 | 506 | 808 | 808 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 653 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 653 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 653 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 653 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 299 | -1 354 | 543 | 791 | ||
| zysk netto | 1 299 | 543 | 791 | |||
| strata netto | 1 354 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 085 | 21 085 | 22 945 | 23 193 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 299 | -1 354 | 300 | 791 | ||
| Korekty razem | 1 745 | 4 047 | 4 246 | 5 117 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 731 | 2 241 | 681 | 1 975 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 35 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 235 | 68 | 392 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 3 | -9 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -380 | -133 | -332 | -372 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 935 | 1 224 | 1 394 | 4 775 | ||
| Zmiana stanu należności | -20 119 | -16 032 | -7 672 | 3 500 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 811 | 15 447 | 7 860 | -6 268 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 646 | 1 027 | 2 246 | 1 145 | ||
| Inne korekty | -5 | 10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 044 | 2 693 | 4 546 | 5 908 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 65 | 102 | 496 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 27 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 356 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 356 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 25 | 25 | 102 | 113 | ||
| Wydatki | 541 | 1 663 | 1 224 | 2 169 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 1 215 | 1 184 | 1 877 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 182 | 448 | 60 | |||
| w jednostkach powiązanych | 182 | 448 | 60 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 184 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 182 | 264 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 40 | 232 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -516 | -1 598 | -1 122 | -1 673 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 730 | 1 118 | 1 222 | 1 527 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 505 | 505 | 808 | 808 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 241 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 372 | 106 | 314 | ||
| Odsetki | 102 | 241 | 67 | 405 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -730 | -1 118 | -1 222 | -1 527 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 798 | -23 | 2 202 | 2 708 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 798 | -23 | 2 202 | 2 708 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 222 | 222 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 984 | 5 805 | 3 486 | 2 980 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 782 | 5 782 | 5 688 | 5 688 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 612 | 612 | 858 | 858 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do III kw 2009r.pdf | Komentarz do III kw roku obrotowego 2009 | ||
