Rubicon Partners NFI SA - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2010

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2011-03-21

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

022 630 33 60 022 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2010 2009 2010 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 295 2 701 3 072 622

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 23 480 9 349 5 867 2 154

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 17 821 6 618 4 453 1 525

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 465 6 396 4 364 1 474

Zysk (strata) brutto 17 961 7 214 4 488 1 662

Zysk (strata) netto 17 118 6 818 4 277 1 571

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -33 639 -24 497 -8 406 -5 644

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 2 204 -1 783 551 -411

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 34 895 19 240 8 719 4 433

Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 3 460 -7 040 865 -1 622

Aktywa, razem 130 715 70 638 33 006 17 194

Zobowiązania 38 697 2 307 9 771 562

Rezerwy 1 506 622 380 151

Kapitał własny 90 512 67 697 22 855 16 479

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 90 512 67 697 22 855 16 479

Kapitał zakładowy 7 981 6 118 2 015 1 489

Kapitał mniejszości 0 0 0 0

Liczba akcji (w szt.) 79 810 206 61 179 132 79 810 206 61 179 132

Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,13 1,11 0,29 0,27

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Opinia i raport skons GK RP NFI SA 2010.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu jednostki dominujacej Rub.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

List prezesów do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu

GK Rubicon Partners NFI S.A. SAR RS 2010.pdf Sprawozdanie Finansowe GK Rubicon Partners NFI S.A.

Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. S.pdf Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A.

Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2011-03-21 Hubert Bojdo Członek Zarządu

2011-03-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Małgorzata Kulis Główny Księgowy