BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 428 103

Koszty funduszu netto 246 59

Przychody z lokat netto 182 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 73 18

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 439 105

Wynik z operacji 694 167

Zobowiązania 89 22

Aktywa 45 069 10 970

Aktywa netto 44 980 10 949

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 333 563 333 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,85 32,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,08 0,50

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 45 069 46 326 66 104 66 104

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 500 1 000 1 585 1 585

Należności 1 013 662 1 682 1 682

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 43 250 44 427 62 405 62 405

dłużne papiery wartościowe 39 190 40 705 61 509 61 509

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 305 222 432 432

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 89 88 149 147

Aktywa netto (I-II) 44 980 46 238 65 955 65 957

Kapitał funduszu 1 104 3 057 24 693 24 693

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -141 395 -139 442 -117 806 -117 806

Dochody zatrzymane 40 715 40 460 40 001 40 003

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 666 14 484 13 712 13 714

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 049 25 975 26 289 26 289

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 161 2 722 1 261 1 261

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 44 980 46 238 65 955 65 957

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 333 563 348 270 518 570 518 570

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,85 132,76 127,19 127,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 319 502

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 428 2 017 704 4 013

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 128 0 751

Przychody odsetkowe 428 1 880 704 3 263

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 36 75 290

Odsetki od papierów wartościowych 422 1 844 618 2 960

Odpis dyskonta 0 0 10 12

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 9 0 0

Koszty funduszu 246 1 063 378 1 832

Wynagrodzenie dla towarzystwa 228 977 342 1 701

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 5 6 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 12 50

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 6 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 32 13 45

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 246 1 063 378 1 832

Przychody z lokat netto (I-IV) 182 954 325 2 182

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 512 1 659 -1 188 -8 285

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 73 -240 -1 893 -12 660

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 439 1 900 706 4 375

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 694 2 614 -862 -6 104

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 7,84 -1,66 -11,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 7,84 -1,66 -11,77

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -20 975 -52 119 -52 119

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 238 65 955 118 076 118 076

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 694 2 614 -6 106 -6 104

przychody z lokat netto 182 954 2 179 2 182

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 73 -240 -12 660 -12 660

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 439 1 900 4 375 4 375

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 694 2 614 -6 106 -6 104

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 953 -23 589 -46 015 -46 015

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 953 23 589 46 015 46 015

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 258 -20 975 -52 121 -52 119

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 980 44 980 65 955 65 957

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 45 265 48 787 84 910 84 910

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 707 -185 007 -349 530 -349 530

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 707 -185 007 -349 530 -349 530

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 707 185 007 349 530 349 530

saldo zmian -14 707 -185 007 -349 530 -349 530

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 333 563 333 563 518 570 518 570

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 091 428 1 091 428 906 421 906 421

saldo zmian 333 563 333 563 518 570 518 570

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 319 502 319 502 405 915 405 915

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,08 7,66 -8,83 -8,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,76 127,19 136,02 136,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,85 134,85 127,19 127,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,57 6,02 -6,49 -6,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,15 124,84 122,48 122,48

data wyceny 2009-10-30 2009-02-27 2009-10-31 2009-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,85 134,85 131,29 131,29

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,85 134,85 127,19 127,19

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,85 134,85 127,19 127,19

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 2,18 2,16 2,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 453 22 504 9 201 47 296

Wpływy 29 646 123 350 308 699 1 358 737

Z tytułu posiadanych lokat 44 1 811 26 3 249

Dywidendy 44 128 26 748

Odsetki od obligacji 0 1 683 0 2 501

Z tytułu zbycia składników lokat 29 595 121 498 308 598 1 355 202

Akcje i prawa z nimi związane 42 50 7 088 49 048

Obligacje 1 673 28 760 29 100 98 079

Prawa pochodne 1 207 2 611 9 900

Depozty 27 880 91 481 269 799 1 198 175

Pozostałe 7 40 75 286

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 40 75 286

Wydatki 28 193 100 845 299 498 1 311 440

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 963 99 732 299 129 1 309 524

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 822 974 23 686

Obligacje 0 4 911 30 406 86 001

Prawa pochodne 0 1 645 2 244 7 878

Z tytułu nabycia składników lokat 27 963 91 354 265 505 1 191 958

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 228 1 018 358 1 786

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 7 4 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 47 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 43 6 64

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 953 -23 589 -8 616 -46 015

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 953 23 589 8 616 46 015

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 953 23 589 8 616 46 015

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -500 -1 085 584 1 281

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 000 1 585 1 000 304

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 500 500 1 585 1 585

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 725 4 060 9,01 2 725 3 722 8,04 913 896 1,36 913 896 1,36

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 37 365 39 190 86,96 38 981 40 705 87,87 60 098 61 509 93,05 60 098 61 509 93,05

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -134 0,20 -134 0,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 305 305 0,68 222 222 0,48 432 432 0,65 432 432 0,65

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 142 POLSKA 29 48 0,11

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 839 POLSKA 132 179 0,40

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 69 989 POLSKA 16 16 0,04

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 61 111 0,25

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 020 POLSKA 86 194 0,43

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 502 POLSKA 41 58 0,13

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 578 CZECHY 69 77 0,17

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 536 POLSKA 48 48 0,11

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 875 POLSKA 59 132 0,29

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 576 POLSKA 88 143 0,32

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 508 POLSKA 228 584 1,30

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 210 POLSKA 27 70 0,16

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 90 86 0,19

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 723 POLSKA 365 602 1,34

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 551 POLSKA 150 161 0,36

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 654 POLSKA 344 498 1,10

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 620 POLSKA 376 556 1,23

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 244 POLSKA 58 76 0,17

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 587 POLSKA 382 327 0,72

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 664 POLSKA 75 95 0,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 39 341 37 365 39 190 86,96

Obligacje 39 341 37 365 39 190 86,96

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 39 341 000,00 39 341 37 365 39 190 86,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 305 305 0,68

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,9 305 000,00 305 305 000,00 305 0,68

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 39 341,00 37 365 39 190 86,96

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 013

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 89

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .