BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 402 97

Koszty funduszu netto 244 59

Przychody z lokat netto 158 38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 62 15

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 803 193

Wynik z operacji 1 024 246

Zobowiązania 89 22

Aktywa 44 232 10 767

Aktywa netto 44 143 10 745

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 389 127 389 127

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 27,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,63 0,63

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 44 232 45 141 86 837 86 837

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 794 1 001 1 001 1 001

Należności 1 071 814 2 973 2 973

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 092 43 176 81 791 81 791

dłużne papiery wartościowe 32 762 34 633 81 790 81 790

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 274 134 1 072 1 072

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 89 86 189 186

Aktywa netto (I-II) 44 143 45 055 86 648 86 651

Kapitał funduszu 20 031 21 967 64 909 64 909

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -229 969 -228 033 -185 091 -185 091

Dochody zatrzymane 20 744 20 523 23 675 23 678

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 19 790 19 632 18 641 18 644

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 953 892 5 034 5 034

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 368 2 565 -1 936 -1 936

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 44 143 45 055 86 648 86 651

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 389 127 406 593 814 349 814 349

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 110,81 106,40 106,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 375 123

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 402 2 269 1 255 6 293

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 279 0 669

Przychody odsetkowe 402 1 982 1 255 5 624

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 52 59 333

Odsetki od papierów wartościowych 396 1 930 1 195 5 283

Odpis dyskonta 0 0 0 7

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Koszty funduszu 244 1 119 501 2 549

Wynagrodzenie dla towarzystwa 223 1 015 461 2 395

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 14 2 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 48 13 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 5 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 38 20 68

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 244 1 119 501 2 549

Przychody z lokat netto (I-IV) 158 1 150 754 3 744

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 865 1 223 -925 -11 364

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 62 -4 081 -2 725 -13 570

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 803 5 304 1 800 2 206

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 024 2 373 -171 -7 620

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,63 6,10 -0,21 -9,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,63 6,10 -0,21 -9,36

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -912 -42 505 -82 173 -82 170

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 45 055 86 648 168 821 168 821

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 024 2 373 -7 623 -7 620

przychody z lokat netto 158 1 150 3 741 3 744

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 62 -4 081 -13 570 -13 570

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 803 5 304 2 206 2 206

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 024 2 373 -7 623 -7 620

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 935 -44 878 -74 550 -74 550

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 935 44 878 74 550 74 550

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -912 -42 505 -82 173 -82 170

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 143 44 143 86 648 86 651

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 244 50 657 119 512 119 512

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -17 466 -425 222 -687 452 -687 452

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -17 466 -425 222 -687 452 -687 452

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 466 425 222 687 452 687 452

saldo zmian -17 466 -425 222 -687 452 -687 452

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 389 127 389 127 814 349 814 349

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 110 873 2 110 873 1 685 651 1 685 651

saldo zmian 389 127 389 127 814 349 814 349

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 375 123 375 123 533 729 533 729

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,63 7,04 -6,01 -6,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,81 106,40 112,41 112,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,44 113,44 106,40 106,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,37 6,62 -5,35 -5,34

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,40 100,49 104,87 104,87

data wyceny 2009-10-30 2009-02-27 2008-10-30 2008-10-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,44 113,44 107,60 107,60

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-05-30 2008-05-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,44 113,44 106,41 106,41

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 113,44 106,40 106,41

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 2,21 2,14 2,13

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,09 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 728 44 671 16 373 69 740

Wpływy 29 727 284 233 214 901 1 523 942

Z tytułu posiadanych lokat 94 1 935 22 6 181

Dywidendy 94 277 22 667

Odsetki od obligacji 0 1 658 0 5 514

Z tytułu zbycia składników lokat 29 625 282 242 214 819 1 517 432

Akcje i prawa z nimi związane 93 1 209 5 301 56 888

Obligacje 2 025 100 729 12 426 84 686

Prawa pochodne 1 203 4 752 1 426 7 883

Depozyty 26 304 175 551 195 666 1 367 976

Pozostałe 8 56 60 329

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 56 60 329

Wydatki 27 999 239 562 198 528 1 454 202

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 773 238 351 198 026 1 451 519

Akcje i prawa z nimi związane 0 7 454 63 21 071

Obligacje 49 293 7 160 56 881

Prawa pochodne 1 329 6 851 722 6 448

Depozyty 26 444 174 753 190 080 1 367 119

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 222 1 096 487 2 530

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 13 4 14

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 0 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 1 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 51 10 67

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 935 -44 878 -16 373 -74 550

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 935 44 878 16 373 74 550

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 935 44 878 16 373 74 550

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -207 -207 0 -4 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 001 1 150 5 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 794 794 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 230 9 330 21,09 6 230 8 543 18,92 1 1 0,00 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 409 32 762 74,07 34 382 34 633 76,72 83 726 81 790 94,19 83 726 81 790 94,19

Instrumenty pochodne 0 86 0,19 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 274 274 0,62 134 134 0,30 1 072 1 072 1,23 1 072 1 072 1,23

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 86 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 821 POLSKA 63 108 0,24

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 373 POLSKA 309 401 0,91

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 154 772 POLSKA 35 36 0,08

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 953 POLSKA 119 248 0,56

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 289 POLSKA 175 435 0,98

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 861 POLSKA 81 129 0,29

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 295 CZECHY 160 174 0,39

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 892 POLSKA 108 107 0,24

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 33 403 POLSKA 132 296 0,67

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 518 POLSKA 198 321 0,73

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 366 POLSKA 597 1 311 2,96

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 961 POLSKA 68 158 0,36

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 956 POLSKA 204 194 0,44

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 307 POLSKA 781 1 343 3,04

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 94 391 POLSKA 339 358 0,81

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 40 400 POLSKA 965 1 372 3,10

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 230 POLSKA 767 1 225 2,77

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 43 205 POLSKA 130 172 0,39

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 868 POLSKA 849 728 1,65

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 067 POLSKA 149 215 0,49

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 895 32 409 32 762 74,07

Obligacje 32 895 32 409 32 762 74,07

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 32 895 000,00 32 895 32 409 32 762 74,07

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 150 0 -86 0,19

FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 150 0 -86 0,19

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 274 274 0,62

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,9 274 000,00 274 274 000,00 274 0,62

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 32 895,00 32 409 32 762 74,07

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 071

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 89

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .