BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 523 126

Koszty funduszu netto 554 133

Przychody z lokat netto -31 -7

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -802 -193

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 384 572

Wynik z operacji 1 551 372

Zobowiązania 194 47

Aktywa 70 333 17 120

Aktywa netto 70 139 17 073

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 617 993 617 993

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,49 27,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,51 0,60

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 70 333 75 313 134 224 134 224

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 705 2 105 1 223 1 223

Należności 1 349 1 233 4 292 4 292

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 66 743 71 563 127 836 127 836

dłużne papiery wartościowe 41 233 48 236 127 835 127 835

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 536 394 873 873

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 17 0 0

Zobowiązania 194 199 335 332

Aktywa netto (I-II) 70 139 75 114 133 889 133 892

Kapitał funduszu 44 623 51 149 114 734 114 734

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -305 363 -298 838 -235 253 -235 253

Dochody zatrzymane 19 479 20 313 20 747 20 750

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 086 18 117 17 112 17 115

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 394 2 196 3 634 3 634

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 036 3 652 -1 591 -1 591

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 139 75 114 133 889 133 892

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 617 993 676 783 1 282 831 1 282 831

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,49 110,99 104,37 104,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 561 426

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 523 3 498 1 815 8 959

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 406 0 636

Przychody odsetkowe 523 3 086 1 815 8 323

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 16 55 48 402

Odsetki od papierów wartościowych 507 2 890 1 767 7 883

Odpis dyskonta 0 141 0 39

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Koszty funduszu 554 2 525 927 4 587

Wynagrodzenie dla towarzystwa 523 2 379 883 4 408

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 26 5 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 53 15 60

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 5 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 64 19 78

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 554 2 525 927 4 587

Przychody z lokat netto (I-IV) -31 973 888 4 372

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 582 5 387 -438 -9 885

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -802 -2 241 -1 293 -13 269

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 384 7 627 856 3 384

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 551 6 360 450 -5 512

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 10,29 0,35 -4,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 10,29 0,35 -4,30

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -4 974 -63 750 -104 446 -104 444

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75 114 133 889 238 335 238 335

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 551 6 360 -5 515 -5 512

przychody z lokat netto -31 973 4 369 4 372

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -802 -2 241 -13 269 -13 269

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 384 7 627 3 384 3 384

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 551 6 360 -5 515 -5 512

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 525 -70 110 -98 931 -98 931

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 525 70 110 98 931 98 931

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 974 -63 750 -104 446 -104 444

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 139 70 139 133 889 133 892

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 429 88 953 176 034 176 034

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -58 790 -664 838 -944 699 -944 699

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -58 790 -664 838 -944 699 -944 699

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 58 790 664 838 944 699 944 699

saldo zmian -58 790 -664 838 -944 699 -944 699

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 617 993 617 993 1 282 831 1 282 831

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 868 2 881 868 2 217 030 2 217 030

saldo zmian 617 993 617 993 1 282 831 1 282 831

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 561 426 561 426 1 008 133 1 008 133

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,50 9,12 -2,63 -2,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,99 104,37 107,00 107,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,49 113,49 104,37 104,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,25 8,74 -2,46 -2,46

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,42 104,81 102,91 102,91

data wyceny 2009-10-30 2009-01-30 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,49 113,49 104,37 104,37

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,49 113,49 104,37 104,37

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,49 113,49 104,37 104,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,84 2,61 2,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,67 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,03 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 125 70 593 22 956 100 146

Wpływy 37 502 646 675 159 952 1 964 001

Z tytułu posiadanych lokat 232 407 20 8 578

Dywidendy 232 407 20 634

Odsetki od obligacji 0 0 0 7 944

Z tytułu zbycia składników lokat 37 254 646 212 159 884 1 955 026

Akcje i prawa z nimi związane 299 300 6 300 64 818

Obligacje 7 299 401 143 18 740 217 530

Prawa pochodne 3 816 7 423 1 442 10 417

Depozyty 25 840 237 345 133 401 1 662 261

Pozostałe 16 57 48 398

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 16 57 48 398

Wydatki 31 376 576 082 136 996 1 863 856

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 30 835 573 424 136 052 1 859 057

Akcje i prawa z nimi związane 0 19 744 2 236 20 373

Obligacje 0 307 302 7 129 175 354

Prawa pochodne 4 853 9 370 696 8 405

Depozyty 25 982 237 008 125 992 1 654 925

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 529 2 507 925 4 619

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 22 5 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 53 1 61

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 1 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 74 12 78

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 525 -70 110 -22 733 -98 931

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 525 70 110 22 733 98 931

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 525 70 110 22 733 98 931

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -400 482 223 1 215

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 105 1 223 1 000 8

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 705 1 705 1 223 1 223

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 19 743 25 510 36,27 19 743 23 328 30,97 1 1 0,00 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 40 755 41 233 58,63 47 846 48 236 64,05 129 374 127 835 95,24 129 374 127 835 95,24

Instrumenty pochodne 0 209 0,30 0 -322 0,43 0 -52 0,04 0 -52 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 536 536 0,76 394 394 0,52 873 873 0,65 873 873 0,65

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* warość wg. wyceny na dzień bilansowy instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną

** Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 209 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 889 POLSKA 169 267 0,38

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 310 POLSKA 867 1 027 1,46

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 479 293 POLSKA 151 110 0,16

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 476 POLSKA 385 644 0,92

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 883 POLSKA 552 1 118 1,59

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 20 129 POLSKA 216 331 0,47

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 403 CZECHY 491 456 0,65

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 820 POLSKA 361 297 0,42

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 85 076 POLSKA 508 754 1,07

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 32 002 POLSKA 672 821 1,17

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 35 890 POLSKA 2 816 3 804 5,41

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 697 POLSKA 250 404 0,57

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 377 POLSKA 528 483 0,69

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 052 POLSKA 2 593 3 728 5,30

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 281 668 POLSKA 1 119 1 068 1,52

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 96 534 POLSKA 2 502 3 277 4,66

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 103 430 POLSKA 2 739 3 930 5,59

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 110 359 POLSKA 382 438 0,62

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 129 683 POLSKA 2 069 2 058 2,93

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 34 733 POLSKA 374 496 0,71

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 41 400 40 755 41 233 58,63

Obligacje 41 400 40 755 41 233 58,63

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 41 400 000,00 41 400 40 755 41 233 58,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 360 0 -209 0,30

FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 360 0 -209 0,30

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 536 536 0,76

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,90 536 000,00 536 536 000,00 536 0,76

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 41 400,00 40 755 41 233 58,63

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 349

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 194

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .