BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-11-860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 406 97

Koszty funduszu netto 400 96

Przychody z lokat netto 6 1

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -205 -49

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 495 119

Wynik z operacji 296 71

Zobowiązania 362 88

Aktywa 77 835 18 946

Aktywa netto 77 473 18 858

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,62 25,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,40 0,10

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 77 835 77 521 75 457 75 457

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 1

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 56 917 57 208 74 712 74 712

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 20 918 20 298 744 744

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 362 345 283 283

Aktywa netto (I-II) 77 473 77 177 75 174 75 174

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 2 445 2 644 1 908 1 908

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 479 2 473 1 737 1 737

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -34 171 171 171

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 757 1 262 -5 -5

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 77 473 77 177 75 174 75 174

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,62 103,22 100,54 100,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,62

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 406 2 166 1 028 2 266

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 406 2 157 1 028 2 266

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 18 15 533

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 67 298

Odpis dyskonta 404 2 140 946 1 435

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 9 0 0

Koszty funduszu 400 1 424 289 529

Wynagrodzenie dla towarzystwa 312 1 119 238 414

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 41 17 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 48 12 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 11 38 11 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 21 5 5

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 55 158 7 41

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 400 1 424 289 529

Przychody z lokat netto (I-IV) 6 742 739 1 737

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 290 1 557 33 166

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -205 -205 38 171

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 495 1 762 -5 -5

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 296 2 299 772 1 903

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,40 3,07 1,03 2,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,40 3,07 1,03 2,54

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 296 2 299 75 174 75 174

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 77 177 75 174 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 296 2 299 1 903 1 903

przychody z lokat netto 6 742 1 737 1 737

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -205 -205 171 171

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 495 1 762 -5 -5

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 296 2 299 1 903 1 903

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 73 271 73 271

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 73 271 73 271

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 296 2 299 75 174 75 174

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 77 473 77 473 75 174 75 174

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 77 180 75 952 74 102 74 102

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 747 664 747 664

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 747 664 747 664

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,40 3,08 2,54 2,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,22 100,54 98,00 98,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,62 103,62 100,54 100,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,39 3,06 2,59 2,59

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,62 101,15 98,56 98,56

data wyceny 2009-12-31 2009-03-31 2008-07-23 2008-07-23

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,62 103,62 100,54 100,54

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,62 103,62 100,54 100,54

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,62 103,62 100,54 100,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,52 1,88 0,71 0,71

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 1,47 0,56 0,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -0 -1 0 -73 270

Wpływy 704 076 4 067 985 1 938 172 3 348 760

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 3 875 3 875

Odsetki od obligacji 0 0 3 875 3 875

Z tytułu zbycia składników lokat 704 074 4 067 968 1 934 282 3 344 352

Akcje i prawa z nimi związane 3 000 3 000 0 0

Obligacje 0 1 629 681 1 361 167 2 143 318

Bony skarbowe 683 380 2 218 628 503 253 545 706

Depozyty 17 694 216 658 69 862 655 327

Pozostałe 2 18 15 533

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 18 15 533

Wydatki 704 076 4 067 986 1 938 171 3 422 030

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 703 708 4 066 636 1 937 940 3 421 789

Akcje i prawa z nimi związane 50 18 907 0 0

Obligacje 10 572 1 564 674 1 364 618 2 220 318

Bony skarbowe 672 112 2 263 721 502 962 545 395

Udziały 100 100 50 50

Depozyty 20 874 219 234 70 309 656 026

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 321 1 045 176 176

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 40 25 25

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 68 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 25 25

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 11 39 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 27 157 5 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 73 271

Wpływy 0 0 0 73 271

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 73 271

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -1 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 587 17 428 22,39 4 592 5 892 7,60 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 65 0,08 50 11 0,01 50 45 0,06 50 45 0,06

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 3 275 3 275 4,21 95 95 0,12 699 699 0,93 699 699 0,93

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 150 150 0,19 14 300 14 300 18,45 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Sp. z o.o.1 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Polska 12 927 14 843 19,07

FSN Sp. z o.o.2 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Polska 2 660 2 585 3,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 65 0,08

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 275 3 275 4,21

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,90 3 275 000,00 3 275 3 275 000,00 3 275 4,21

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

subskrypcja - akcje spółek celowych FSN Sp. z o.o. 3 S.K.A Polska 500 50 50 0,06

subskrypcja - akcje spółek celowych FSN Sp. z o.o. 4 S.K.A Polska 500 50 50 0,06

subskrypcja - akcje spółek celowych FSN Sp. z o.o. 5 S.K.A Polska 500 50 50 0,06

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN2 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 362

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .