ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-15

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie_AASIWEFIZ_4Q2009.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2009 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 334 81

Koszty funduszu netto 898 219

Przychody z lokat netto -564 -137

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 054 987

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 951 -718

Wynik z operacji 539 131

Zobowiązania 1 477 360

Aktywa 169 075 41 155

Aktywa netto 167 598 40 796

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,92 23,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,31 0,08

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro

Dane na dzień 31.12.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.12.2009 roku: 1 EUR = 4,1082 zł

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 169 075 168 013 92 865 92 865

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 378 4 719 177 177

Należności 678 454 706 706

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 087 1 506 1 506

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 162 557 161 495 90 476 90 476

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 375 1 345

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 477 954 1 200 1 200

Aktywa netto (I-II) 167 598 167 059 91 665 91 665

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -28 217 -31 707 -13 779 -13 779

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 31 595 885 885

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -28 248 -32 302 -14 664 -14 664

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 26 353 29 304 -64 018 -64 018

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 167 598 167 059 91 665 91 665

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,92 96,61 53,01 53,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,92

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31

Przychody z lokat 334 2 101 237 2 689

Dywidendy i inne udziały w zyskach 186 2 065 829

Przychody odsetkowe 6 36 12 1 574

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 142 225 286

Pozostałe

Koszty funduszu 898 2 955 722 1 804

Wynagrodzenie dla towarzystwa 843 2 360 703 1 512

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 13 96 18 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 70

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 76

Pozostałe 42 423 1 181

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 42 423 1 181

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 898 2 955 722 1 804

Przychody z lokat netto (I-IV) -564 -854 -485 885

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 103 76 787 -47 450 -78 682

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 054 -13 584 -9 925 -14 664

z tytułu różnic kursowych 1 805 12 695 1 913 1 506

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 951 90 371 -37 525 -64 018

z tytułu różnic kursowych -3 799 -12 184 13 421 13 496

Wynik z operacji 539 75 933 -47 935 -77 797

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,31 43,91 -27,72 -44,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,31 43,91 -27,72 -44,99

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-05-29 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 167 059 91 665 160 392

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 539 75 933 -77 797 -68 727

przychody z lokat netto -564 -854 885 -335

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 054 -13 584 -14 664 -14 662

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 951 90 371 -64 018 -53 730

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 539 75 933 -77 797 -68 727

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 169 462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 169 462

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 539 75 933 91 665 -68 727

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 167 598 167 598 91 665 91 665

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 167 328 127 728 130 552 115 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,61 53,01 98,00 92,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,92 96,92 53,01 53,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,27 82,83 -77,43 -85,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,92 52,17 53,01 53,01

data wyceny 2009-12-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,92 96,92 92,76 80,73

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-06-30 2008-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,92 96,92 53,01 53,01

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,92 96,92 53,01 53,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,13 2,31 2,33 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 1,85 1,95 2,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,08 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 373 147 24 -17 235

Wpływy 75 417 304 915 41 122 882 284

Z tytułu posiadanych lokat 127 1 485 178 1 620

Z tytułu zbycia składników lokat 75 290 303 430 40 940 880 644

Pozostałe 0 0 4 20

Wydatki 79 790 304 768 41 098 1 052 519

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 73 449 295 250 40 257 1 051 567

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 615 2 221 809 809

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 91 32 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 84

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 5 705 7 206 0 20

w tym zapisy na akcje 5 705 7 206

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 9 7 170 264

Wpływy 3 9 7 170 264

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 169 462

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 3 9 7 802

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 29 45 132 148

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 341 201 163 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 719 177 14 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 378 378 177 177

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASE FIZ informacja dodatkowa4Q2009.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 137 320 163 531 96,72 132 305 161 155 95,92 154 495 90 476 97,43 154 495 90 476 97,43

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 972 1 345 0,80

Kwity depozytowe 259 401 0,24 259 340 0,20

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 137 579 163 932 96,96 133 536 162 840 96,92 154 495 90 476 97,43 154 495 90 476 97,43

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 8 272 605 137 320 163 531 96,72

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 7 798 318 134 305 158 906 93,99

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 793 084 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 881 17 797 10,53

AKCANSA CIMENTO A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 45 911 TURCJA 577 584 0,35

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 113 559 TURCJA 2 392 3 040 1,80

AKSIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 208 410 TURCJA 1 940 2 072 1,23

ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 44 812 TURCJA 994 1 191 0,70

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 331 426 TURCJA 1 662 2 522 1,49

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 164 214 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 304 13 466 7,96

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 198 249 TURCJA 1 650 1 880 1,11

AURELIAN OIL & GAS PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 308 707 WIELKA BRYTANIA 374 518 0,31

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 598 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 3 410 2,02

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 25 783 STANY ZJEDNOCZONE 1 041 2 088 1,24

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 121 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 488 1 911 1,13

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 470 419 TURCJA 3 272 4 354 2,58

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 125 659 AUSTRIA 12 717 13 453 7,96

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 159 587 RZECZPOSPOLITA POLSKA 810 1 596 0,94

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 219 816 TURCJA 1 130 2 417 1,43

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 168 020 PORTUGALIA 2 631 4 821 2,85

KERNEL HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19 258 LUKSEMBURG 308 805 0,48

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 647 062 TURCJA 3 217 5 469 3,23

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 51 631 AUSTRIA 5 454 6 512 3,85

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 383 078 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 608 16 993 10,05

OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 27 000 TURCJA 448 800 0,47

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 19 781 WĘGRY 733 1 637 0,97

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 83 846 AUSTRIA 14 822 13 606 8,05

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 10 527 AUSTRIA 1 145 1 453 0,86

TAT KONSERVE SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 622 485 TURCJA 2 129 3 642 2,15

TURK EKONOMI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 029 904 TURCJA 2 980 5 514 3,26

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 54 187 TURCJA 518 591 0,35

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 379 854 TURCJA 1 420 4 612 2,73

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 56 507 AUSTRIA 5 733 8 357 4,94

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 108 816 AUSTRIA 5 721 5 713 3,38

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 45 872 TURCJA 1 140 938 0,55

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 820 134 TURCJA 3 691 5 144 3,04

Nienotowane na rynku aktywnym 250 001 1 375 1 375 0,81

EURO-TAX.PL S.A. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 250 001 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 1 375 0,81

Notowane na aktywnym rynku - alternatywny system obrotu 224 286 1 640 3 250 1,92

TESGAS S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 224 286 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 640 3 250 1,92

liczba w poz. I równa jest 7798318,22

liczba w poz.I.6 równa jest 331426,297

liczba w poz.I.13 równa jest 0,946

liczba w poz.I.17 równa jest 219816,377

liczba w poz.I.20 równa jest 647061,6

liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 8272605,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe - RAZEM 16 843 259 401 0,24

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 16 843 259 401 0,24

BANK OF GEORGIA GDR Aktywny rynek - rynek regulowany London International 16 843 STANY ZJEDNOCZONE 259 401 0,24

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 4 489 2,66

AKCJE AKSIGORTA A.S. 2 072 1,23

AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 2 417 1,43

GRUPA KAPITAŁOWA KOC HOLDING A.S. 9 111 5,38

AKCJE KOC HOLDING A.S. 5 469 3,23

AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. 3 642 2,15

GRUPA KAPITAŁOWA DOGUS GRUBU 8 966 5,31

AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 4 612 2,73

AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 4 354 2,58

GRUPA KAPITAŁOWA ALARKO 3 713 2,19

AKCJE ALARKO HOLDING A.S. 2 522 1,49

AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1 191 0,70

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 AASiWE FIZ 4Q2009.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 495

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 183

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Razem 678

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 627

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 850

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 842

Razem 1 477

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-15 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-02-15 Monika Michałkiewicz Prokurent .