| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-15 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_AASIWEFIZ_4Q2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2009 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 334 | 81 | ||
| Koszty funduszu netto | 898 | 219 | ||
| Przychody z lokat netto | -564 | -137 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 054 | 987 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 951 | -718 | ||
| Wynik z operacji | 539 | 131 | ||
| Zobowiązania | 1 477 | 360 | ||
| Aktywa | 169 075 | 41 155 | ||
| Aktywa netto | 167 598 | 40 796 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 23,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,31 | 0,08 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro | ||||
| Dane na dzień 31.12.2009 roku według średniego kursu | ||||
| NBP z dnia 31.12.2009 roku: 1 EUR = 4,1082 zł |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 169 075 | 168 013 | 92 865 | 92 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 378 | 4 719 | 177 | 177 | ||
| Należności | 678 | 454 | 706 | 706 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 087 | 1 506 | 1 506 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 557 | 161 495 | 90 476 | 90 476 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 375 | 1 345 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 1 477 | 954 | 1 200 | 1 200 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 167 598 | 167 059 | 91 665 | 91 665 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -28 217 | -31 707 | -13 779 | -13 779 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 31 | 595 | 885 | 885 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -28 248 | -32 302 | -14 664 | -14 664 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 26 353 | 29 304 | -64 018 | -64 018 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 167 598 | 167 059 | 91 665 | 91 665 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 96,61 | 53,01 | 53,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 334 | 2 101 | 237 | 2 689 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 186 | 2 065 | 829 | |||
| Przychody odsetkowe | 6 | 36 | 12 | 1 574 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 142 | 225 | 286 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 898 | 2 955 | 722 | 1 804 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 843 | 2 360 | 703 | 1 512 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 96 | 18 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 70 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 76 | |||||
| Pozostałe | 42 | 423 | 1 | 181 | ||
| Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 42 | 423 | 1 | 181 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 898 | 2 955 | 722 | 1 804 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -564 | -854 | -485 | 885 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 103 | 76 787 | -47 450 | -78 682 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 054 | -13 584 | -9 925 | -14 664 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 805 | 12 695 | 1 913 | 1 506 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 951 | 90 371 | -37 525 | -64 018 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 799 | -12 184 | 13 421 | 13 496 | ||
| Wynik z operacji | 539 | 75 933 | -47 935 | -77 797 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,31 | 43,91 | -27,72 | -44,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,31 | 43,91 | -27,72 | -44,99 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 167 059 | 91 665 | 160 392 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 539 | 75 933 | -77 797 | -68 727 | ||
| przychody z lokat netto | -564 | -854 | 885 | -335 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 054 | -13 584 | -14 664 | -14 662 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 951 | 90 371 | -64 018 | -53 730 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 539 | 75 933 | -77 797 | -68 727 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 539 | 75 933 | 91 665 | -68 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 167 598 | 167 598 | 91 665 | 91 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 167 328 | 127 728 | 130 552 | 115 633 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,61 | 53,01 | 98,00 | 92,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,92 | 96,92 | 53,01 | 53,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,27 | 82,83 | -77,43 | -85,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,92 | 52,17 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,92 | 96,92 | 92,76 | 80,73 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-06-30 | 2008-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,92 | 96,92 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 96,92 | 53,01 | 53,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,13 | 2,31 | 2,33 | 2,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 1,85 | 1,95 | 2,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 373 | 147 | 24 | -17 235 | ||
| Wpływy | 75 417 | 304 915 | 41 122 | 882 284 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 127 | 1 485 | 178 | 1 620 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 75 290 | 303 430 | 40 940 | 880 644 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| Wydatki | 79 790 | 304 768 | 41 098 | 1 052 519 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 73 449 | 295 250 | 40 257 | 1 051 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 615 | 2 221 | 809 | 809 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 91 | 32 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 5 705 | 7 206 | 0 | 20 | ||
| w tym zapisy na akcje | 5 705 | 7 206 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 | 9 | 7 | 170 264 | ||
| Wpływy | 3 | 9 | 7 | 170 264 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 3 | 9 | 7 | 802 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 29 | 45 | 132 | 148 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 341 | 201 | 163 | 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 719 | 177 | 14 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 378 | 378 | 177 | 177 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa4Q2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 137 320 | 163 531 | 96,72 | 132 305 | 161 155 | 95,92 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 972 | 1 345 | 0,80 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 401 | 0,24 | 259 | 340 | 0,20 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 137 579 | 163 932 | 96,96 | 133 536 | 162 840 | 96,92 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - RAZEM | 8 272 605 | 137 320 | 163 531 | 96,72 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 7 798 318 | 134 305 | 158 906 | 93,99 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 881 | 17 797 | 10,53 | ||
| AKCANSA CIMENTO A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 911 | TURCJA | 577 | 584 | 0,35 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 113 559 | TURCJA | 2 392 | 3 040 | 1,80 | ||
| AKSIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 208 410 | TURCJA | 1 940 | 2 072 | 1,23 | ||
| ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 44 812 | TURCJA | 994 | 1 191 | 0,70 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 331 426 | TURCJA | 1 662 | 2 522 | 1,49 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 164 214 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 304 | 13 466 | 7,96 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 198 249 | TURCJA | 1 650 | 1 880 | 1,11 | ||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 308 707 | WIELKA BRYTANIA | 374 | 518 | 0,31 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 598 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 375 | 3 410 | 2,02 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 25 783 | STANY ZJEDNOCZONE | 1 041 | 2 088 | 1,24 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 488 | 1 911 | 1,13 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 470 419 | TURCJA | 3 272 | 4 354 | 2,58 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 125 659 | AUSTRIA | 12 717 | 13 453 | 7,96 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 159 587 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 810 | 1 596 | 0,94 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 219 816 | TURCJA | 1 130 | 2 417 | 1,43 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 168 020 | PORTUGALIA | 2 631 | 4 821 | 2,85 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 19 258 | LUKSEMBURG | 308 | 805 | 0,48 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 647 062 | TURCJA | 3 217 | 5 469 | 3,23 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 51 631 | AUSTRIA | 5 454 | 6 512 | 3,85 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 608 | 16 993 | 10,05 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | TURCJA | 448 | 800 | 0,47 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 19 781 | WĘGRY | 733 | 1 637 | 0,97 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 83 846 | AUSTRIA | 14 822 | 13 606 | 8,05 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 527 | AUSTRIA | 1 145 | 1 453 | 0,86 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 622 485 | TURCJA | 2 129 | 3 642 | 2,15 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 029 904 | TURCJA | 2 980 | 5 514 | 3,26 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 54 187 | TURCJA | 518 | 591 | 0,35 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 379 854 | TURCJA | 1 420 | 4 612 | 2,73 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 56 507 | AUSTRIA | 5 733 | 8 357 | 4,94 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 108 816 | AUSTRIA | 5 721 | 5 713 | 3,38 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 872 | TURCJA | 1 140 | 938 | 0,55 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 820 134 | TURCJA | 3 691 | 5 144 | 3,04 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 250 001 | 1 375 | 1 375 | 0,81 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 250 001 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 375 | 1 375 | 0,81 | ||
| Notowane na aktywnym rynku - alternatywny system obrotu | 224 286 | 1 640 | 3 250 | 1,92 | |||||
| TESGAS S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 224 286 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 640 | 3 250 | 1,92 | ||
| liczba w poz. I równa jest 7798318,22 | |||||||||
| liczba w poz.I.6 równa jest 331426,297 | |||||||||
| liczba w poz.I.13 równa jest 0,946 | |||||||||
| liczba w poz.I.17 równa jest 219816,377 | |||||||||
| liczba w poz.I.20 równa jest 647061,6 | |||||||||
| liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 8272605,22 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - RAZEM | 16 843 | 259 | 401 | 0,24 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 401 | 0,24 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | STANY ZJEDNOCZONE | 259 | 401 | 0,24 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 4 489 | 2,66 | ||
| AKCJE AKSIGORTA A.S. | 2 072 | 1,23 | ||
| AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 2 417 | 1,43 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA KOC HOLDING A.S. | 9 111 | 5,38 | ||
| AKCJE KOC HOLDING A.S. | 5 469 | 3,23 | ||
| AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 3 642 | 2,15 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA DOGUS GRUBU | 8 966 | 5,31 | ||
| AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 4 612 | 2,73 | ||
| AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 4 354 | 2,58 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ALARKO | 3 713 | 2,19 | ||
| AKCJE ALARKO HOLDING A.S. | 2 522 | 1,49 | ||
| AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1 191 | 0,70 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 AASiWE FIZ 4Q2009.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 495 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 183 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| Razem | 678 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 627 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 850 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 842 | ||
| Razem | 1 477 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2010-02-15 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
