ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-15

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 7 445 1 812

Koszty funduszu netto 12 071 2 938

Przychody z lokat netto -4 626 -1 126

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 12 414 3 022

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -32 454 -7 900

Wynik z operacji -24 666 -6 004

Zobowiązania 36 605 8 910

Aktywa 582 488 141 787

Aktywa netto 545 883 132 876

Lokaty 413 416 100 632

Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz 700 170

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 155,97 37,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -7,05 -1,72

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.12.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.12.2009 roku: 1 EUR = 4,1082 zł.

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 582 488 605 280 684 593 684 593

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 15 229 229

Należności 157 140 156 913 169 641 169 641

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 223 8 669 15 534 15 534

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 850

dłużne papiery wartościowe 9 850

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 403 566 438 879 498 313 498 313

dłużne papiery wartościowe 9 437 9 317

Nieruchomości 700 793 876 876

Pozostałe aktywa 11

Zobowiązania 36 605 34 731 50 598 50 598

Aktywa netto (I-II) 545 883 570 549 633 995 633 995

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 439 -7 349 -13 802 -13 802

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 602 -26 976 -32 425 -32 425

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 32 041 19 627 18 623 18 623

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 205 944 238 398 308 297 308 297

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 545 883 570 549 633 995 633 995

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 155,97 163,01 181,14 181,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 155,97

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 7 445 40 613 10 137 17 354

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 590 10 391 3 256 11 982

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 881 5 372

Pozostałe 4 855 30 222

w tym z tytułu rozwiązania rezerw 4 855 30 222

Koszty funduszu 12 071 39 790 14 022 31 588

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 734 15 709 6 297 20 514

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 26 0 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 11 43 13 50

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 95 365 57 98

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 12 41 7 33

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 11 54 9 39

Ujemne saldo różnic kursowych 1 129 755

Pozostałe 7 079 22 797 7 639 10 838

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 6 831 19 889 7 632 10 805

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 241 2 875

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 12 071 39 790 14 022 31 588

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 626 823 -3 885 -14 234

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -20 040 -88 935 22 946 72 009

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 12 414 12 645 -1 611 7 290

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -32 454 -101 580 24 557 64 719

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -24 666 -88 112 19 061 57 775

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,05 -25,17 5,45 16,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,05 -25,17 5,45 16,51

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 570 549 633 995 576 220 576 220

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -24 666 -88 112 57 775 57 775

przychody z lokat netto -4 626 823 -14 234 -14 234

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 414 12 645 7 290 7 290

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -32 454 -101 580 64 719 64 719

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -24 666 -88 112 57 775 57 775

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -24 666 -88 112 57 775 57 775

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 545 883 545 883 633 995 633 995

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 563 158 579 809 613 467 613 467

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 163,01 181,14 164,63 164,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 155,97 155,97 181,14 181,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -17,13 -13,90 10,03 10,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 155,97 155,97 168,31 168,31

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-03-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 163,73 169,75 181,14 181,14

data wyceny 2009-10-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 163,73 163,73 180,15 180,15

data wyceny 2009-10-30 2009-10-30 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 155,97 155,97 181,14 181,14

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,50 6,86 5,15 5,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,63 2,71 3,34 3,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -329 -18 772 -67 -4 902

Wpływy 511 640 1 209 862 1 024 399 1 263 217

Z tytułu posiadanych lokat 392 773 3 085

Z tytułu zbycia składników lokat 511 248 1 209 083 1 024 399 1 260 130

Pozostałe 6 2

Wydatki 511 969 1 228 634 1 024 466 1 268 119

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 508 021 1 208 701 1 019 974 1 250 479

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 861 17 777 4 413 17 411

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 26 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 45 0 50

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 69 381 57 98

Z tytułu posiadania nieruchomości 10 53 9 39

Pozostałe 7 1 651 13 41

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 323 18 552 97 5 054

Wpływy 5 838 26 659 449 17 665

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 3 792 3 902 24 3 629

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 1 782 21 844 20 12 116

Odsetki 221 870 405 1 920

Pozostałe 43 43

Wydatki 5 515 8 107 352 12 611

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3 792 3 902 24 3 629

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 712 4 167 320 8 937

Odsetki 11 38 8 30

Pozostałe 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 -220 30 152

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 229 199 77

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 9 229 229

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Informacja dodotkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 181 518 376 358 64,61 184 475 410 511 67,82 184 476 458 891 67,03 184 476 458 891 67,03

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 18 827 19 287 3,31 9 031 9 317 1,54

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 6 759 17 771 3,05 6 819 19 051 3,15 5 754 39 422 5,76 5 754 39 422 5,76

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 700 0,12 662 793 0,13 662 876 0,13 662 876 0,13

Statki morskie

Inne

RAZEM 207 766 414 116 71,09 200 987 439 672 72,64 190 892 499 189 72,92 190 892 499 189 72,92

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 3 345 338 181 518 376 358 64,61

Nienotowane na rynku aktywnym 3 345 338 181 518 376 358 64,61

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 33 665 5,78

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 14 312 2,45

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 51 912 8,91

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 21 383 3,67

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 30 340 5,21

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 1 455 0,25

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 17 590 3,02

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 18 464 3,17

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 860 750 Rzeczpospolita Polska 43 570 55 913 9,60

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 24 741 4,25

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 92 338 Rzeczpospolita Polska 6 170 27 847 4,78

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 12 014 2,06

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 17 169 2,95

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 49 553 8,51

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE- RAZEM 10 950 18 827 19 287 3,31

O terminie wykupu do 1 roku: 10 950 18 827 19 287 3,31

Obligacje 10 000 9 796 9 850 1,69

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 10 000 9 796 9 850 1,69

OK0710 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 10 000 000,00 10 000 9 796 9 850 1,69

Bony skarbowe 950 9 031 9 437 1,62

Nienotowane na rynku aktywnym 950 9 031 9 437 1,62

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 9 500 000,00 950 9 031 9 437 1,62

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - RAZEM 96 276 6 759 17 771 3,05

60,00% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 110 2 151 4 394 0,75

30,50% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 9 351 1,61

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 235 0,04

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 1 056 0,18

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 314 0,05

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 109 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 499 0,09

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 254 0,04

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 242 0,04

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 30 0,01

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 170 0,03

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 442 663 0,11

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 268 0,05

80,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 59 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 19 0,00

32,50% Bella Italia Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 650 33 15 0,00

30,50% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 610 30 16 0,00

60,00% Sawa Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 32 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM 2653 m2 662 700 0,12

Prawa własności nieruchomości: 662 700 0,12

Budynki

Lokale

Grunty 662 700 0,12

Działka nr 1044/3 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 m2 Brak Brak 160 169 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 m2 Brak Brak 180 190 0,03

Działka nr 1045/2 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica I, w okolicach ul. Gęsiej 613 m2 Brak Brak 153 162 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica, w okolicach ul. Gęsiej 679 m2 Brak Brak 169 179 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 8 818

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 148 322

Pozostałe

RAZEM 157 140

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 34 092

zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 34 092

Pozostałe zobowiązania 2 513

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie 2 484

RAZEM 36 605

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-15 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-02-15 Monika Michałkiewicz Prokurent .