ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-15

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 2 046 498

Koszty funduszu netto 1 348 328

Przychody z lokat netto 698 170

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 319 78

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 13 039 3 174

Wynik z operacji 14 056 3 422

Zobowiązania 865 211

Aktywa 234 303 57 033

Aktywa netto 233 438 56 822

Lokaty 167 223 40 705

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,91 26,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,50 1,58

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.12.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku: 1 EUR = 4,1082 zł

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 234 303 219 957 215 309 215 309

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 347 3 12 12

Należności 57 460 61 460 1 703 1 703

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 273 20 733 51 569 51 569

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 063 41 380

dłużne papiery wartościowe 11 063 41 380

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 156 160 96 375 162 025 162 025

dłużne papiery wartościowe 60 097 69 245 137 473 137 473

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6

Zobowiązania 865 575 376 376

Aktywa netto (I-II) 233 438 219 382 214 933 214 933

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 12 397 11 380 5 879 5 879

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 557 9 859 5 835 5 835

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 840 1 521 44 44

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 11 205 -1 834 -782 -782

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 233 438 219 382 214 933 214 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,91 101,41 99,36 99,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-12-31

Przychody z lokat 2 046 8 448 2 911 7 003

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 046 8 448 2 911 7 003

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 348 3 726 695 1 168

Wynagrodzenie dla towarzystwa

Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: 1 326 3 510 444 732

wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie 1 326 3 510 444 732

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 27 13 18

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 56 193 193

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 15 131 45 225

z tytułu rezerw wobec kontrahentów 45 140

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 85

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 348 3 726 695 1 168

Przychody z lokat netto (I-IV) 698 4 722 2 216 5 835

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 358 13 783 1 739 -738

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 319 1 796 44 44

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 13 039 11 987 1 695 -782

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 14 056 18 505 3 955 5 097

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,50 8,55 1,83 2,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,50 8,55 1,83 2,36

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-07-14 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 219 382 214 933 210 978

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 056 18 505 5 097 3 955

przychody z lokat netto 698 4 722 5 835 2 216

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 319 1 796 44 44

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 13 039 11 987 -782 1 695

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 056 18 505 5 097 3 955

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 209 836

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 209 836

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 056 18 505 214 933 3 955

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 233 438 233 438 214 933 214 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 227 573 220 067 211 775 212 170

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,41 99,36 97,00 97,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,91 107,91 99,36 99,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 25,43 8,61 5,21 7,46

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,41 99,63 96,80 96,80

data wyceny 2009-09-30 2009-03-31 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,91 107,91 99,36 99,36

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,27 106,27 96,80 96,80

data wyceny 2009-10-30 2009-10-30 2008-10-31 2008-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,91 107,91 99,36 99,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,35 1,69 1,18 1,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,31 1,59 0,74 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 262 55 500 8 -209 824

Wpływy 369 315 2 188 305 5 001 829 6 359 487

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 369 315 2 186 602 5 001 829 6 357 759

Pozostałe 1 703 1 728

Wydatki 373 577 2 132 805 5 001 821 6 569 311

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 344 456 2 101 099 5 001 219 6 568 300

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 036 2 959 418 418

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 26 18

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 111 184 193

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 28 084 28 608 382

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 606 -55 165 209 836

Wpływy 12 606 22 835 209 836

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 209 836

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 11 700 21 750

Odsetki 906 1 085

Pozostałe

Wydatki 8 000 78 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 8 000 78 000

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 344 335 8 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 12 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 347 347 12 12

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 660 95 225 40,64 28 346 26 521 12,06 24 796 24 120 11,20 24 796 24 120 11,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 68 046 71 160 30,37 106 767 110 625 50,29 135 518 137 473 63,85 135 518 137 473 63,85

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 992 838 0,36 788 609 0,28 537 432 0,20 537 432 0,20

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 152 698 167 223 71,37 135 901 137 755 62,63 160 851 162 025 75,25 160 851 162 025 75,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 1 233 040 83 660 95 225 40,64

Nienotowane na rynku aktywnym 1 233 040 83 660 95 225 40,64

PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 7 352 3,14

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 71 000 Rzeczpospolita Polska 3 534 2 150 0,92

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 154 000 Rzeczpospolita Polska 7 683 9 549 4,08

PD 5 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 184 0,08

PD 6 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 191 0,08

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 6 330 2,70

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 23 980 10,23

PK 12 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 45 489 19,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 16 372 68 046 71 160 30,37

O terminie wykupu do 1 roku: 16 372 68 046 71 160 30,37

Obligacje 10 322 10 535 11 063 4,72

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 10 322 10 535 11 063 4,72

DZ0110 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-01-18 zmienne 10 322 000,00 10 322 10 535 11 063 4,72

Bony skarbowe 6 050 57 511 60 097 25,65

Nienotowane na rynku aktywnym 6 050 57 511 60 097 25,65

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 60 500 000,00 6 050 57 511 60 097 25,65

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – RAZEM: 18 950 992 838 0,36

100% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 34 0,01

100% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 25 0,01

100% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 16 0,01

100% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 35 0,01

100% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 31 0,01

100% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 36 0,02

100% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 38 0,02

100% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 38 0,02

100% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 107 0,05

100% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 257 0,11

25% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 221 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 do sprawozdania kwartalnego.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 57 460

Pozostałe

Razem: 57 460

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 865

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 865

Razem: 865

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-15 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-02-15 Monika Michałkiewicz Prokurent .