| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-15 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 293 391 | 253 741 | 74 902 | 71 839 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 176 | 17 322 | 4 130 | 4 904 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 850 | 17 642 | 4 557 | 4 995 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 351 | 14 122 | 3 664 | 3 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 606 | 18 297 | 1 176 | 5 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 222 | -3 733 | -1 844 | -1 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 820 | -2 768 | -975 | -784 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 436 | 11 796 | -1 643 | 3 340 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 745 | 143 876 | 35 477 | 34 483 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 284 | 76 136 | 16 378 | 18 248 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 320 | 911 | 565 | 218 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 062 | 69 226 | 14 133 | 16 591 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 461 | 67 740 | 19 099 | 16 235 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 525 | 2 487 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,38 | 1,39 | 0,35 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 1,39 | 0,35 | 0,39 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 6,53 | 1,84 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 6,53 | 1,84 | 1,56 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2009_Q4_wzrorzec.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za IV Q 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2010-02-15 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 107 | 11 963 | 13 435 | 13 435 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 41 | 68 | 68 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 119 | 5 996 | 7 159 | 7 159 | ||
| Należności długoterminowe | 3 566 | 5 114 | 4 872 | 4 872 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 566 | 5 114 | 4 872 | 4 872 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 366 | 812 | 1 336 | 1 336 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 366 | 812 | 1 336 | 1 336 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 134 638 | 95 629 | 130 441 | 130 441 | ||
| Zapasy | 4 933 | 9 833 | 3 455 | 3 455 | ||
| Należności krótkoterminowe | 98 720 | 64 670 | 97 582 | 97 582 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 98 720 | 64 670 | 97 582 | 97 582 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 110 | 20 126 | 28 830 | 28 830 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 110 | 20 126 | 28 830 | 28 830 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 931 | 10 838 | 215 | 215 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 179 | 9 288 | 28 615 | 28 615 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 1 000 | 574 | 574 | ||
| A k t y w a r a z e m | 145 745 | 107 592 | 143 876 | 143 876 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 461 | 71 809 | 67 740 | 67 740 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 029 | 48 029 | 43 243 | 43 243 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 706 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 351 | 7 699 | 14 122 | 14 122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 284 | 35 783 | 76 136 | 76 136 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 616 | 684 | 428 | 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509 | 583 | 314 | 314 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107 | 101 | 114 | 114 | ||
| długoterminowa | 107 | 101 | 114 | 114 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 320 | 1 288 | 911 | 911 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 320 | 1 288 | 911 | 911 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 062 | 29 757 | 69 226 | 69 226 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 942 | 29 442 | 69 207 | 69 207 | ||
| Fundusze specjalne | 120 | 315 | 19 | 19 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 286 | 4 054 | 5 571 | 5 571 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 286 | 4 054 | 5 571 | 5 571 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 6 286 | 4 054 | 5 571 | 5 571 | ||
| P a s y w a r a z e m | 145 745 | 107 592 | 143 876 | 143 876 | ||
| Wartość księgowa | 78 461 | 71 809 | 67 740 | 67 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 6,92 | 6,53 | 6,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 6,92 | 6,53 | 6,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125 991 | 293 391 | 110 183 | 253 741 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 879 | 231 037 | 86 025 | 187 195 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 112 | 62 354 | 24 158 | 66 546 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106 522 | 240 295 | 89 931 | 200 635 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76 411 | 187 572 | 70 623 | 150 130 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 111 | 52 723 | 19 308 | 50 505 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 469 | 53 096 | 20 252 | 53 106 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 540 | 27 549 | 7 514 | 25 542 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 212 | 9 754 | 2 299 | 8 677 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 717 | 15 793 | 10 439 | 18 887 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 142 | 3 536 | 77 | 1 608 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 65 | 25 | 107 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 79 | 3 471 | 52 | 1 501 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 059 | 3 153 | 2 712 | 3 173 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 138 | 333 | 442 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 010 | 3 015 | 2 379 | 2 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 800 | 16 176 | 7 804 | 17 322 | ||
| Przychody finansowe | 459 | 1 689 | 463 | 1 003 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 341 | 915 | 301 | 862 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 118 | 774 | 162 | 141 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 15 | 273 | 683 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 15 | 6 | 41 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 267 | 642 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 259 | 17 850 | 7 994 | 17 642 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 259 | 17 850 | 7 994 | 17 642 | ||
| Podatek dochodowy | 1 607 | 3 499 | 1 576 | 3 520 | ||
| część bieżąca | 2 235 | 3 334 | 2 142 | 4 140 | ||
| część odroczona | -628 | 165 | -566 | -620 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 652 | 14 351 | 6 418 | 14 122 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 351 | 14 351 | 14 122 | 14 122 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 313 | 10 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 313 | 10 166 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 809 | 67 740 | 55 899 | 55 899 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 809 | 67 740 | 55 899 | 55 899 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 125 | 10 125 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 029 | 43 244 | 37 383 | 37 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 785 | 5 860 | 5 860 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 785 | 5 860 | 5 860 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 785 | 5 860 | 5 860 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 029 | 48 029 | 43 243 | 43 243 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 706 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 706 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 3 631 | 2 531 | 2 531 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 4 785 | 5 860 | 5 860 | ||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 6 652 | 14 351 | 14 122 | 14 122 | ||
| zysk netto | 6 652 | 14 351 | 14 122 | 14 122 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 762 | 78 461 | 67 740 | 67 740 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 762 | 78 461 | 67 740 | 67 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 652 | 14 351 | 6 418 | 14 122 | ||
| Korekty razem | 3 529 | -9 745 | 295 | 4 175 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 560 | 2 281 | 568 | 2 344 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -89 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -336 | -905 | -206 | -820 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -156 | -777 | -281 | 554 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -70 | 187 | 228 | 181 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 900 | -1 477 | 6 058 | -1 842 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 502 | 168 | -53 354 | -23 770 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 329 | -9 606 | 44 837 | 24 727 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 804 | 384 | 2 534 | 2 801 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 181 | 4 606 | 6 713 | 18 297 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 423 | 1 071 | 496 | 967 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 160 | 496 | 107 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 337 | 911 | 0 | 860 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 337 | 911 | 0 | 860 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 337 | 911 | 0 | 860 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -2 314 | 8 293 | 1 353 | 4 700 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 686 | 1 293 | 1 353 | 4 700 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -3 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -3 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 737 | -7 222 | -857 | -3 733 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 552 | 250 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 302 | 0 | ||
| Wydatki | 27 | 3 820 | 82 | 3 018 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 631 | 0 | 2 531 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 184 | 76 | 447 | ||
| Odsetki | 0 | 5 | 6 | 40 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 | -3 820 | 470 | -2 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 891 | -6 436 | 6 326 | 11 796 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 891 | -6 436 | 6 326 | 11 796 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 288 | 28 615 | 22 289 | 16 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 179 | 22 179 | 28 615 | 28 615 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -198 | 191 | -152 | 344 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2009_Q4.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego za IV Q 2009 | ||
