QUMAK-SEKOM S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-15

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 94

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 293 391 253 741 74 902 71 839

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 176 17 322 4 130 4 904

Zysk (strata) brutto 17 850 17 642 4 557 4 995

Zysk (strata) netto 14 351 14 122 3 664 3 998

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 606 18 297 1 176 5 180

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 222 -3 733 -1 844 -1 057

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 820 -2 768 -975 -784

Przepływy pieniężne netto, razem -6 436 11 796 -1 643 3 340

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 745 143 876 35 477 34 483

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 284 76 136 16 378 18 248

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 320 911 565 218

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 062 69 226 14 133 16 591

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 461 67 740 19 099 16 235

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 2 525 2 487

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 10 375 10 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,38 1,39 0,35 0,39

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,38 1,39 0,35 0,39

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 6,53 1,84 1,56

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 6,53 1,84 1,56

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,25 0,00 0,06

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2009_Q4_wzrorzec.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za IV Q 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-15 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2010-02-15 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 107 11 963 13 435 13 435

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 56 41 68 68

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 119 5 996 7 159 7 159

Należności długoterminowe 3 566 5 114 4 872 4 872

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 566 5 114 4 872 4 872

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 366 812 1 336 1 336

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 366 812 1 336 1 336

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 134 638 95 629 130 441 130 441

Zapasy 4 933 9 833 3 455 3 455

Należności krótkoterminowe 98 720 64 670 97 582 97 582

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 98 720 64 670 97 582 97 582

Inwestycje krótkoterminowe 30 110 20 126 28 830 28 830

Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 110 20 126 28 830 28 830

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 7 931 10 838 215 215

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 179 9 288 28 615 28 615

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 875 1 000 574 574

A k t y w a r a z e m 145 745 107 592 143 876 143 876

PASYWA

Kapitał własny 78 461 71 809 67 740 67 740

Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 48 029 48 029 43 243 43 243

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 706 5 706 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 14 351 7 699 14 122 14 122

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 284 35 783 76 136 76 136

Rezerwy na zobowiązania 616 684 428 428

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 509 583 314 314

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 107 101 114 114

długoterminowa 107 101 114 114

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 2 320 1 288 911 911

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 320 1 288 911 911

Zobowiązania krótkoterminowe 58 062 29 757 69 226 69 226

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 57 942 29 442 69 207 69 207

Fundusze specjalne 120 315 19 19

Rozliczenia międzyokresowe 6 286 4 054 5 571 5 571

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 286 4 054 5 571 5 571

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 6 286 4 054 5 571 5 571

P a s y w a r a z e m 145 745 107 592 143 876 143 876

Wartość księgowa 78 461 71 809 67 740 67 740

Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 6,92 6,53 6,53

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 6,92 6,53 6,53

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 125 991 293 391 110 183 253 741

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 879 231 037 86 025 187 195

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 112 62 354 24 158 66 546

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 106 522 240 295 89 931 200 635

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 76 411 187 572 70 623 150 130

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 111 52 723 19 308 50 505

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 469 53 096 20 252 53 106

Koszty sprzedaży 7 540 27 549 7 514 25 542

Koszty ogólnego zarządu 2 212 9 754 2 299 8 677

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 717 15 793 10 439 18 887

Pozostałe przychody operacyjne 142 3 536 77 1 608

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 63 65 25 107

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 79 3 471 52 1 501

Pozostałe koszty operacyjne 2 059 3 153 2 712 3 173

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49 138 333 442

Inne koszty operacyjne 2 010 3 015 2 379 2 731

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 800 16 176 7 804 17 322

Przychody finansowe 459 1 689 463 1 003

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 341 915 301 862

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 118 774 162 141

Koszty finansowe 0 15 273 683

Odsetki w tym: 0 15 6 41

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 267 642

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 259 17 850 7 994 17 642

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 8 259 17 850 7 994 17 642

Podatek dochodowy 1 607 3 499 1 576 3 520

część bieżąca 2 235 3 334 2 142 4 140

część odroczona -628 165 -566 -620

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 652 14 351 6 418 14 122

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 14 351 14 351 14 122 14 122

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 313 10 166

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,38 1,38 1,37 1,39

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 313 10 166

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,38 1,38 1,37 1,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 809 67 740 55 899 55 899

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 809 67 740 55 899 55 899

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 125 10 125

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 250 250

zwiększenia (z tytułu) 0 0 250 250

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 250 250

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 029 43 244 37 383 37 383

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 785 5 860 5 860

zwiększenia (z tytułu) 0 4 785 5 860 5 860

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 4 785 5 860 5 860

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 029 48 029 43 243 43 243

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 706 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 706 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 5 706 0 0

podziału zysku 0 5 706 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 706 5 706 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 122 8 391 8 391

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 122 8 391 8 391

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 14 122 8 391 8 391

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 14 122 8 391 8 391

pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 3 631 2 531 2 531

zwiększenie kapitału zapasowego 0 4 785 5 860 5 860

zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 706 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 6 652 14 351 14 122 14 122

zysk netto 6 652 14 351 14 122 14 122

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 762 78 461 67 740 67 740

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 762 78 461 67 740 67 740

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 652 14 351 6 418 14 122

Korekty razem 3 529 -9 745 295 4 175

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 560 2 281 568 2 344

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -89 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -336 -905 -206 -820

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -156 -777 -281 554

Zmiana stanu rezerw -70 187 228 181

Zmiana stanu zapasów 4 900 -1 477 6 058 -1 842

Zmiana stanu należności -32 502 168 -53 354 -23 770

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 29 329 -9 606 44 837 24 727

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 804 384 2 534 2 801

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 181 4 606 6 713 18 297

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 423 1 071 496 967

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 86 160 496 107

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 337 911 0 860

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 337 911 0 860

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 337 911 0 860

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -2 314 8 293 1 353 4 700

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 686 1 293 1 353 4 700

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -3 000 7 000 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -3 000 7 000 0 0

nabycie aktywów finansowych -3 000 7 000 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 737 -7 222 -857 -3 733

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 552 250

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 250 250

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 302 0

Wydatki 27 3 820 82 3 018

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3 631 0 2 531

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 184 76 447

Odsetki 0 5 6 40

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 -3 820 470 -2 768

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 891 -6 436 6 326 11 796

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 891 -6 436 6 326 11 796

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 9 288 28 615 22 289 16 819

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 22 179 22 179 28 615 28 615

o ograniczonej możliwości dysponowania -198 191 -152 344

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2009_Q4.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego za IV Q 2009