| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-15 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/12/31 | EURO NBP z 2009-12-31 4,1082 | ||
| Przychody z lokat | 391 | 95 | ||
| Koszty funduszu netto | 11 075 | 2 696 | ||
| Przychody z lokat netto | -10 684 | -2 601 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -27 096 | -6 596 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 107 | -269 | ||
| Wynik z operacji | -38 887 | -9 466 | ||
| Zobowiązania | 21 393 | 5 207 | ||
| Aktywa | 561 405 | 136 655 | ||
| Aktywa netto | 540 013 | 131 448 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | 205 014 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 641,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -189,68 | -46,17 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 561 405 | 596 842 | 526 982 | 526 982 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 79 541 | 69 597 | 111 851 | 111 851 | ||
| Należności | 2 787 | 15 386 | 466 | 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 449 292 | 478 813 | 151 571 | 151 571 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 785 | 33 046 | 263 094 | 263 094 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 227 943 | 227 943 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 21 393 | 10 128 | 7 874 | 7 874 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 540 013 | 586 714 | 519 108 | 519 108 | ||
| Kapitał funduszu | 445 842 | 453 657 | 484 546 | 484 546 | ||
| Kapitał wpłacony | 791 894 | 766 777 | 746 190 | 746 190 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -346 051 | -313 120 | -261 644 | -261 644 | ||
| Dochody zatrzymane | 118 126 | 155 906 | 115 552 | 115 552 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -87 350 | -76 665 | -54 577 | -54 577 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 205 476 | 232 572 | 170 130 | 170 130 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 956 | -22 849 | -80 991 | -80 991 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 540 013 | 586 714 | 519 108 | 519 108 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | 208 035 | 220 743 | 220 743 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 2 820,27 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 391 | 5 966 | 23 245 | 23 245 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 344 | 1 086 | 1 150 | 1 150 | ||
| Przychody odsetkowe | 47 | 4 880 | 11 288 | 11 288 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 10 807 | 10 807 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 11 075 | 38 738 | 14 112 | 14 112 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 731 | 10 376 | 12 622 | 12 622 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 132 | 402 | 910 | 910 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 124 | 124 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 45 | 181 | 161 | 161 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 91 | |||||
| Usługi prawne | 11 | 11 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | |||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 8 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 099 | 27 467 | ||||
| Pozostałe | 69 | 220 | 276 | 276 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 11 075 | 38 738 | 14 112 | 14 112 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -10 684 | -32 772 | 9 133 | 9 133 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -28 204 | 92 380 | -77 014 | -77 014 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -27 096 | 35 346 | 22 717 | 22 717 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 228 | -7 221 | -6 188 | -6 188 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 107 | 57 035 | -99 731 | -99 731 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 000 | -3 579 | 23 297 | 23 297 | ||
| Wynik z operacji | -38 887 | 59 609 | -67 881 | -67 881 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -189,68 | 290,75 | -307,51 | -307,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -189,68 | 290,75 | -307,51 | -307,51 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 586 714 | 519 108 | 695 732 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -38 887 | 59 609 | -67 881 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | -10 684 | -32 772 | 9 133 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -27 096 | 35 346 | 22 717 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 107 | 57 035 | -99 731 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -38 887 | 59 609 | -67 881 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 814 | -38 704 | -108 743 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 25 117 | 45 704 | 66 793 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -32 930 | -84 407 | -175 536 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -46 701 | 20 905 | -176 624 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 540 013 | 540 013 | 519 108 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 534 844 | 519 934 | 624 003 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 021 | -15 729 | -44 792 | -44 792 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 724 | 17 789 | 26 037 | 26 037 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 745 | 33 518 | 70 829 | 70 829 | ||
| saldo zmian | -3 021 | -15 729 | -44 792 | -44 792 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 205 014 | 205 014 | 220 743 | 220 743 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 501 | 343 501 | 325 712 | 325 712 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 138 487 | 138 487 | 104 969 | 104 969 | ||
| saldo zmian | 205 014 | 205 014 | 220 743 | 220 743 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 820,27 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 634,03 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -26,20 | 12,01 | -10,25 | -10,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 502,62 | 2 213,99 | 2 200,70 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-11-30 | 2009-04-30 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 634,03 | 2 820,27 | 2 757,60 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 634,03 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,22 | 7,45 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,03 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 205 | 5 077 | -90 313 | 82 471 | ||
| Wpływy | 439 606 | 2 903 765 | 815 618 | 5 333 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 301 352 | 820 667 | 372 164 | 1 181 524 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 138 254 | 2 083 098 | 443 454 | 4 151 747 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 420 401 | 2 898 688 | 905 931 | 5 250 800 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 300 995 | 806 596 | 272 963 | 1 064 850 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 115 485 | 2 073 055 | 629 984 | 4 171 254 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 545 | 10 453 | 2 709 | 12 967 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 119 | 588 | 154 | 1 148 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 67 | 18 | 124 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 165 | 40 | 161 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 8 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 215 | 7 762 | 55 | 285 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 262 | -37 387 | -63 825 | -135 243 | ||
| Wpływy | 26 562 | 47 149 | 34 105 | 66 972 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 25 117 | 45 704 | 34 105 | 66 793 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 446 | 1 446 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
| Wydatki | 35 824 | 84 536 | 97 930 | 202 215 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 824 | 84 536 | 97 930 | 202 215 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 871 | -38 267 | 21 476 | 4 619 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 943 | -32 310 | -154 138 | -52 772 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 597 | 111 851 | 265 990 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 79 541 | 79 541 | 111 851 | 111 851 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2009.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 435 873 | 419 499 | 70,29 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 4 738 | 5 501 | 0,92 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | ||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 224 870 | 227 943 | 43,25 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 416 | 364 | 0,06 | 15 272 | 22 783 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 877 | 79 977 | 14,25 | 78 826 | 64 076 | 10,74 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 13 161 | 13 161 | 2,21 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 454 653 | Polska | 8 237 | 6 417 | 1,14 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 819 645 | Polska | 8 153 | 7 664 | 1,37 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 539 868 | Polska | 19 270 | 20 083 | 3,58 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 296 307 | Polska | 7 157 | 7 008 | 1,25 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 063 215 | Polska | 7 698 | 9 420 | 1,68 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 128 960 | Polska | 6 930 | 9 027 | 1,61 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 797 747 | Polska | 5 207 | 6 687 | 1,19 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 169 | 0,03 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 170 000 | Polska | 18 693 | 18 020 | 3,21 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 127 488 | Polska | 5 999 | 4 430 | 0,79 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 29 616 | 5,28 | ||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 481 438 | Polska | 4 463 | 4 983 | 0,89 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 442 398 | Polska | 18 744 | 8 848 | 1,58 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 191 038 | Polska | 34 904 | 16 238 | 2,89 | ||
| Warimpex AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Wiedeń | 24 308 | Austria | 301 | 218 | 0,04 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 757 956 | Polska | 26 305 | 9 171 | 1,63 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 367 | 0,07 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 609 | 0,11 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 45 | 0,01 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 50 | 0,01 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 832 | 0,15 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | Wiedeń | 96 610 | Austria | 7 837 | 10 033 | 1,79 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| SAFT | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext | 12 773 | Francja | 1 361 | 1 772 | 0,32 | ||
| RCG HLDGS | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 1 299 664 | Malezja | 5 024 | 4 915 | 0,88 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| RENHE | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 31 896 000 | Chiny | 18 228 | 20 653 | 3,68 | ||
| SINOTRANS | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 13 331 000 | Chiny | 18 433 | 17 656 | 3,14 | ||
| ZHONGWANG | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 7 500 000 | Chiny | 20 032 | 17 218 | 3,07 | ||
| TURK HAVA YOLLARI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 3 800 000 | Turcja | 18 101 | 41 416 | 7,38 | ||
| Advanced Battery Technologies | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 201 505 | USA | 2 389 | 2 286 | 0,41 | ||
| A-Power Energy Generation Systems | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 429 200 | USA | 13 376 | 22 265 | 3,97 | ||
| Citigroup, Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 1 400 000 | USA | 16 198 | 13 248 | 2,36 | ||
| Coeur d`Alene Mines Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 351 700 | USA | 21 558 | 18 114 | 3,23 | ||
| Fannie Mae | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 9 500 | USA | 33 | 32 | 0,01 | ||
| Pan American Silver Corp. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 281 200 | USA | 18 789 | 19 084 | 3,40 | ||
| Paragon Shipping Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 955 300 | USA | 12 609 | 12 389 | 2,21 | ||
| Silver Standard Resources Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 314 000 | USA | 17 544 | 19 574 | 3,49 | ||
| Yamana Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 560 000 | Kanada | 19 294 | 18 180 | 3,24 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 849 | 1 416 | 364 | 0,06 | |||||||
| FW20H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 2 200 | |||||
| FPLN$H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 591 | |||||
| FMSPH0 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -350 | |||||
| FGCG0 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 344 | |||||
| FSIH10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS SREBRA | 430 | |||||
| FPLNEURH10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 54 | |||||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI AON | 100 | 106 | 1 | 0,00 | ||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 363 | 0,06 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 877 | 79 977 | 14,25 | ||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 104 248 | 77 674 | 79 791 | 14,21 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | DBX SX BNKS ST | 1 400 | 202 | 187 | 0,03 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 579 | 16 579 | 2,95 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 7 275,00 | 7 275 | 7 275,00 | 7 275 | 1,30 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 3 313,00 | 3 313 | 3 313,00 | 3 313 | 0,59 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 101,00 | 415 | 101,00 | 415 | 0,07 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 1 956,00 | 5 575 | 1 956,00 | 5 575 | 0,99 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 411 | 0,08 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2009.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 528 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 245 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 14 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 607 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 12 666 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 049 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 071 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2010-02-15 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
