| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-15 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/12/31 | EURO NBP z 2009-12-31 4,1082 | ||
| Przychody z lokat | 14 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto | 775 | 189 | ||
| Przychody z lokat netto | -761 | -185 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 008 | 732 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 407 | -342 | ||
| Wynik z operacji | 839 | 204 | ||
| Zobowiązania | 1 075 | 262 | ||
| Aktywa | 64 880 | 15 793 | ||
| Aktywa netto | 63 805 | 15 531 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | 76 592 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 202,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,96 | 2,67 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 64 880 | 64 762 | 54 925 | 54 925 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 750 | 10 229 | 2 188 | 2 188 | ||
| Należności | 85 | 3 023 | 163 | 163 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 921 | 51 507 | 25 469 | 25 469 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 | 0 | 27 105 | 27 105 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 27 105 | 27 105 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 075 | 1 059 | 1 717 | 1 717 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 63 805 | 63 703 | 53 208 | 53 208 | ||
| Kapitał funduszu | 79 479 | 80 216 | 81 761 | 81 761 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 521 | -19 784 | -18 239 | -18 239 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 232 | 5 986 | -1 613 | -1 613 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 197 | 2 959 | 756 | 756 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 035 | 3 027 | -2 369 | -2 369 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 906 | -22 499 | -26 940 | -26 940 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 63 805 | 63 703 | 53 208 | 53 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | 77 477 | 79 725 | 79 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 822,22 | 667,40 | 667,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 14 | 3 753 | 676 | 3 804 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 3 164 | 1 408 | |||
| Przychody odsetkowe | 14 | 589 | 466 | 2 396 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 210 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 775 | 2 312 | 602 | 3 001 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 475 | 1 677 | 448 | 2 441 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 85 | 303 | 39 | 226 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 97 | 20 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 4 | 5 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 179 | 124 | 156 | |||
| Pozostałe | 13 | 108 | 95 | 92 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 775 | 2 312 | 602 | 3 001 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -761 | 1 441 | 74 | 803 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 601 | 11 438 | -13 515 | -31 756 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 008 | 8 404 | -6 731 | -3 893 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -26 | 1 501 | -103 | -103 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 407 | 3 034 | -6 784 | -27 863 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 460 | -1 623 | 11 814 | 9 124 | ||
| Wynik z operacji | 839 | 12 878 | -13 441 | -30 953 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,96 | 168,14 | -168,59 | -388,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,96 | 168,14 | -168,59 | -388,25 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 63 703 | 53 208 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 839 | 12 878 | -30 953 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | -761 | 1 441 | 803 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 008 | 8 404 | -3 893 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 407 | 3 034 | -27 863 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 839 | 12 878 | -30 953 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -737 | -2 282 | -18 239 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -737 | -2 282 | -18 239 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 102 | 10 596 | -49 192 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 63 805 | 63 805 | 53 208 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 62 852 | 56 346 | 79 307 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -885 | -3 133 | -20 275 | -20 275 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 885 | 3 133 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | -885 | -3 133 | -20 275 | -20 275 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 76 592 | 76 592 | 79 725 | 79 725 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 408 | 23 408 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | 76 592 | 76 592 | 79 725 | 79 725 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | 76 592 | 79 725 | 79 725 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 822,22 | 667,40 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 833,04 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,22 | 24,82 | -34,82 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 804,55 | 637,15 | 654,84 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-11-30 | 2009-01-31 | 2008-11-30 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 833,04 | 833,04 | 992,22 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-01-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 833,04 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,90 | 4,10 | 3,80 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -933 | 9 466 | -20 705 | -41 912 | ||
| Wpływy | 26 947 | 183 144 | 20 779 | 828 343 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 969 | 86 542 | 5 739 | 21 096 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 978 | 96 602 | 15 040 | 807 247 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 27 880 | 173 678 | 41 485 | 870 255 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 389 | 79 574 | 9 369 | 22 091 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 950 | 92 003 | 31 536 | 845 097 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 603 | 1 655 | 500 | 2 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 74 | 258 | 52 | 322 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 5 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22 | 89 | 25 | 81 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | -157 | 96 | -3 | 92 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -547 | -2 905 | -3 147 | -16 713 | ||
| Wpływy | 219 | 219 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 219 | 219 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 766 | 3 124 | 3 147 | 16 713 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 713 | 3 071 | 3 147 | 16 713 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 52 | 52 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 666 | -247 | 107 | -260 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 480 | 6 561 | -23 852 | -58 625 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 229 | 2 188 | 26 040 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 750 | 8 750 | 2 188 | 2 188 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEEFIZRK2009.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 79 946 | 55 921 | 86,19 | 74 007 | 51 507 | 79,53 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 123 | 0,19 | |||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 480 | 1 480 | 2,28 | 4 825 | 4 825 | 7,45 | 727 | 727 | 1,32 | 727 | 727 | 1,32 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARTERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 674 | POLSKA | 638 | 725 | 1,12 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 250 000 | POLSKA | 1 001 | 878 | 1,35 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 13 881 | POLSKA | 563 | 516 | 0,80 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 315 | POLSKA | 1 685 | 1 758 | 2,71 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 341 500 | POLSKA | 2 508 | 3 026 | 4,66 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | POLSKA | 2 604 | 3 500 | 5,40 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 800 000 | POLSKA | 1 489 | 1 912 | 2,95 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 49 633 | POLSKA | 965 | 1 068 | 1,65 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 53 000 | POLSKA | 5 831 | 5 618 | 8,66 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 69 000 | POLSKA | 1 547 | 1 793 | 2,76 | ||
| KREDYTB | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 95 750 | POLSKA | 720 | 1 135 | 1,75 | ||
| LCCORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 775 000 | POLSKA | 997 | 1 209 | 1,86 | ||
| MILLENNIUM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 800 000 | POLSKA | 2 481 | 3 840 | 5,92 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 215 | POLSKA | 13 | 12 | 0,02 | ||
| OPONEO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | POLSKA | 294 | 314 | 0,48 | ||
| ORZBIALY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 374 | POLSKA | 253 | 297 | 0,46 | ||
| PAGED | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 19 000 | POLSKA | 302 | 373 | 0,58 | ||
| RONSON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 347 999 | HOLANDIA | 392 | 599 | 0,92 | ||
| SELENAFM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 273 | POLSKA | 279 | 457 | 0,71 | ||
| SYNTHOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 100 000 | POLSKA | 1 511 | 1 276 | 1,97 | ||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 137 671 | POLSKA | 1 249 | 1 425 | 2,20 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 133 000 | POLSKA | 1 656 | 1 901 | 2,93 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 27 334 | POLSKA | 1 393 | 2 323 | 3,58 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 348 447 | POLSKA | 315 | 272 | 0,42 | ||
| ZURAWIE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 243 732 | POLSKA | 543 | 453 | 0,70 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 473 | POLSKA | 6 | 6 | 0,01 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 106 414 | POLSKA | 764 | 995 | 1,53 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 1 179 | 1,82 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 1 159 | 1,79 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 522 | 0,81 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 1 698 | 2,62 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 571 | 0,87 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 473 | 0,72 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 369 | 2,11 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 325 | BUŁGARIA | 6 018 | 2 320 | 3,58 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 3 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 054 | 1,62 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 085 | 3 620 | 5,58 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 1 004 | 1,55 | ||
| TURK HAVA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 300 000 | TURCJA | 1 356 | 3 270 | 5,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 123 | 0,19 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 1 200 | |||||
| FPLNEUR H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 26 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 480 | 1 480 | 2,28 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 480,00 | 1 480 | 1 480,00 | 1 480 | 2,28 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2009.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 85 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 60 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 737 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 278 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2010-02-15 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
