| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-08-30 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2010 | półrocze /2009 | półrocze / 2010 | półrocze /2009 | |||
| Przychody z inwestycji | 23 160,00 | 1 422,00 | 5 784,00 | 318,00 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 35 586,00 | 79 001,00 | 8 887,00 | 17 671,00 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -5 816,00 | -2 893,00 | -1 452,00 | -647,00 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -46 783,00 | -50 965,00 | -11 683,00 | -11 400,00 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 6 147,00 | 26 565,00 | 1 535,00 | 5 942,00 | ||
| Przychody finansowe | 669,00 | 667,00 | 167,00 | 149,00 | ||
| Koszty finansowe | -4 532,00 | -6 924,00 | -1 132,00 | -1 549,00 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 2 284,00 | 20 308,00 | 570,00 | 4 542,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 33 577,00 | 20 699,00 | 8 385,00 | 4 630,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 35 444,00 | 19 493,00 | 8 852,00 | 4 360,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 189,00 | -3 515,00 | -3 793,00 | -786,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 22 691,00 | 9 546,00 | 5 667,00 | 2 135,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 713,00 | -5 129,00 | 5 423,00 | -1 147,00 | ||
| Aktywa trwałe | 509 113,00 | 705 266,00 | 122 802,00 | 157 792,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 452,00 | 56 928,00 | 16 994,00 | 12 737,00 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 408 070,00 | 196 794,00 | 98 430,00 | 44 029,00 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 18 224,00 | 23 543,00 | 4 396,00 | 5 267,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 107 799,00 | 214 537,00 | 26 002,00 | 47 999,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 472,00 | 327 320,00 | 10 968,00 | 73 233,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,21 | 4,50 | 1,02 | 1,01 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,40 | 0,47 | 0,10 | 0,11 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,39 | 1,08 | 0,10 | 0,24 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 96 933 650,00 | 43 756 227,00 | 96 933 650,00 | 43 756 227,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 89 441 937,00 | 41 333 746,00 | 89 441 937,00 | 41 333 746,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons i jednostkowe I polrocze 2010 NFI Black LionFINAL.pdf | Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSR i Jednostkowe Dane Finansowe Jednostki Dominującej za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. | ||
| 1H 2010 Spr Zarz BL NFI FINAL.pdf | Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Black Lion NFI S.A. | ||
| oświadczenie_1 _BL NFI 06_2010.pdf | Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania SF | ||
| oświadczenie_2 _BL NFI 06_2010.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania | ||
| Rap_Jedn_Blac_Lion_NFI_06_2010.PDF | Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie jednostkowe | ||
| Rap_skon_BL_NFI.PDF | Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-30 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-30 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |||
