| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2010 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2010-08-31 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | FALSE | w wersji skróconej | TRUE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 677 | 3 139 | 1 418 | 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | 93 | 55 | 20 | ||
| Zysk (strata) brutto | 209 | 204 | 52 | 45 | ||
| Zysk (strata) netto | 223 | 177 | 56 | 39 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 477 | -573 | -619 | -127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -177 | 90 | -44 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -270 | 582 | -67 | 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 924 | 99 | -730 | 22 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 375 | 13 277 | 3 708 | 2 970 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 506 | 2 454 | 604 | 549 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 646 | 11 | 144 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 305 | 1 808 | 556 | 404 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 869 | 10 823 | 3 104 | 2 421 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 10 450 | 3 003 | 2 338 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,44 | 0,02 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,44 | 0,02 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,03 | 1,04 | 0,25 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,03 | 1,04 | 0,25 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH I PÓŁROCZE 2010 R.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Małgorzata Drągowska | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I półrocze 2010 r..pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2010 | 2009 | półrocze / 2009 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 592 | 9 484 | 9 091 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 400 | 9 304 | 8 879 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 114 | 136 | 212 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 44 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 44 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 783 | 6 485 | 4 186 | |||
| Zapasy | 3 618 | 1 487 | 324 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 334 | 1 345 | 1 705 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 334 | 1 345 | 1 705 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 183 | 3 106 | 1 158 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 183 | 3 106 | 1 158 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 183 | 3 106 | 1 158 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 648 | 547 | 999 | |||
| A k t y w a r a z e m | 15 375 | 15 969 | 13 277 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 869 | 13 021 | 10 823 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 450 | 10 450 | 10 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 821 | 1 196 | 196 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | |||||
| Zysk (strata) netto | 223 | -625 | 177 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 506 | 2 948 | 2 454 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 156 | 179 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 156 | 179 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 156 | 179 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 1 402 | 646 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 601 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 305 | 1 367 | 1 808 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 55 | 47 | 58 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 093 | 1 194 | 1 617 | |||
| Fundusze specjalne | 156 | 126 | 133 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 375 | 15 969 | 13 277 | |||
| Wartość księgowa | 12 869 | 13 021 | 10 823 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,25 | 1,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,25 | 1,04 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2010 | 2009 | półrocze / 2009 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - leasing operacyjny | 104 | 169 | 291 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 677 | 3 139 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 778 | 3 139 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 899 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 249 | 3 115 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 560 | 3 115 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 689 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 428 | 24 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 230 | 332 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 198 | -308 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 112 | 445 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 369 | |||
| Dotacje | 15 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 101 | 61 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 44 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 89 | 42 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | 93 | |||
| Przychody finansowe | 87 | 240 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 87 | 56 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 100 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 84 | ||||
| Koszty finansowe | 98 | 129 | |||
| Odsetki w tym: | 98 | 129 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 209 | 204 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 209 | 204 | |||
| Podatek dochodowy | 14 | 27 | |||
| część bieżąca | -20 | 27 | |||
| część odroczona | 34 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 223 | 177 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -579 | -115 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,29 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,29 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2010 | 2009 | półrocze / 2009 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 100 | 1 100 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | ||||
| wniesienie aportu | 1 100 | 1 100 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -94 | -94 | |||
| pokrycia straty | -94 | -94 | |||
| - pokrycie kosztów emisji akcji | -375 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 821 | 1 196 | 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 | ||||
| - wycena udziałów | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -100 | ||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| sprzedaż udziałów | -100 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | ||||
| -niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na dzień 31.12.2009 r. | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | ||||
| przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji | -2 000 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 223 | -625 | 177 | ||
| zysk netto | 223 | 177 | |||
| strata netto | -625 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 869 | 13 021 | 10 823 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 223 | 177 | ||
| Korekty razem | -2 700 | -750 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 43 | 366 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -22 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 132 | -5 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 | 53 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -497 | -876 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103 | -288 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 477 | -573 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 1 184 | 1 204 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 554 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 115 | 650 | ||
| w jednostkach powiązanych | 650 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 650 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 115 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 86 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 1 361 | 1 114 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 361 | 1 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -177 | 90 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 1 731 | 1 015 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 986 | |||
| Kredyty i pożyczki | 1 689 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 42 | 29 | ||
| Wydatki | 2 001 | 433 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 904 | 304 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 97 | 129 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -270 | 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 924 | 99 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 924 | 99 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 84 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 106 | 1 059 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 182 | 1 158 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | |||
