FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2010 obejmujące okresod 2010-01-01 do 2010-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2010-08-31
BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-988Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater28
(ulica)(numer)
630 33 99630 33 70
(telefon)(fax)
[email protected]nfi7.com.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009
Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego skróconego sprawozdania GK BBI Capital NFI S.A.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 823,0056 269,0013 442,0012 453,00
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności12 066,004 256,003 013,00942,00
Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności-2 503,00-9 552,00-625,00-2 114,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 061,00-9 014,00-515,00-1 995,00
Zysk (strata) brutto-582,00-8 828,00-145,00-1 954,00
Zysk (strata) netto -598,00-9 200,00-149,00-2 036,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-19 670,0014 390,00-4 912,003 185,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)71,00-2 828,0018,00-626,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)27 746,00-15 755,006 929,00-3 487,00
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)8 147,00-4 194,002 035,00-928,00
wg stanu na: (koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)292 961,00254 881,0070 665,0062 042,00
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)73 649,0037 094,0017 765,009 029,00
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 759,005 705,001 630,001 389,00
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)208 897,00208 295,0050 388,0050 702,00
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)165 110,00163 880,0039 826,0039 891,00
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 140,005 140,001 240,001 251,00
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)43 787,0044 415,0010 562,0010 811,00
Liczba akcji (w szt.)51 400 731,0051 400 731,0051 400 731,0051 400 731,00
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)3,213,190,770,78
Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego skróconego sprawozdania BBI Capital NFI S.A.
Przychody z inwestycji2 910,004 638,00727,001 069,00
Wynik z inwestycji netto2 985,00-13 182,00745,00-3 037,00
Zyski (straty) z inwestycji-161,006 187,00-40,001 425,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 824,00-6 995,00705,00-1 612,00
Zysk (strata) brutto2 824,00-6 995,00705,00-1 612,00
Zysk (strata) netto2 860,00-6 995,00714,00-1 612,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-21 137,009 908,00-5 279,002 283,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 353,00-11 227,007 331,00-2 587,00
Przepływy pieniężne netto, razem8 216,00-1 319,002 052,00-304,00
wg stanu na: (koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)217 565,00182 229,0052 478,0044 357,00
Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)59 667,0028 442,0014 392,006 923,00
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 000,002 412,00
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 325,0028 082,0011 898,006 836,00
Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)157 898,00153 787,0038 086,0037 434,00
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 140,005 140,001 240,001 251,00
Liczba akcji51 400 731,0051 400 731,0051 400 731,0051 400 731,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)3,072,990,740,73
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,06-0,150,01-0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
1.Raport Biegłego Rewidenta GK BBi Capital NFI S.A. 30-06-2010.pdfRaport Biegłego Rewidenta GK BBI Capital NFI S.A.
2.Oświadczenie Zarządu BBI Capital NFI S.A. dotyczące GK BBI Capital NFI S.A.pdfOświadczenie Zarządu BBI Capital dotyczące sprawozdania GK BBI Capital NFI S.A.
3.GK BBI Capital NFI S.A. SAF PSr 2010.pdfSprawozdanie Finansowe GK BBI Capital NFI S.A.
4.Sp.Za GK BBI Cap NFI S.A. 30-06-2010.pdfSprawozdanie Zarządu GK BBI Capital NFI S.A.
5.Raport Biegłego BBI Capital NFI S.A. 30-06-2010.pdfRaport Biegłego Rewidenta BBI Capital NFI S.A.
6.Oświadczenie Zarządu BBI Capital NFI S.A. 30.06.2010.pdfOświadczenie Zarządu BBI Capital NFI S.A. dotyczące sprawozdania BBI Capital NFI S.A.
7.Sprawozdanie Finansowe BBI Capital NFI S.A..pdfSprawozdanie Finansowe BBI Capital NFI S.A.
8.Sprawozdanie Zarządu_BBI Capital NFI S.A. 30.06.2010.pdfSprawozdanie Zarządu BBI Capital NFI S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-31Dawid SukaczPrezes ZarząduDawid Sukacz
2010-08-31Piotr KarmelitaCzłonek ZarząduPiotr Karmelita
2010-08-31Maciej DziewolskiCzłonek ZarząduMaciej Dziewolski
2010-08-31Małgorzata KulisGłówny KsięgowyMałgorzata Kulis