| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2010 roku | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-31 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | 2010-08-17 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_ASiWE_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo_Prezesa_Zarządu ASiWE_FIZ.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List_do_Uczestników.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie_Zarządu_ASiWE_FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_z_działalności_emitenta_ASiWE_FIZ.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 1 250 | 312 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 929 | 482 | ||
| Przychody z lokat netto | -679 | -170 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 329 | 831 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 618 | -1 153 | ||
| Wynik z operacji | -1 968 | -492 | ||
| Zobowiązania | 1 351 | 326 | ||
| Aktywa | 166 980 | 40 277 | ||
| Aktywa netto | 165 629 | 39 951 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,78 | 23,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | -0,28 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2010 roku według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku: 1 EUR=4,1458 zł | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat | ||||
| inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat | ||||
| inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały | ||||
| w walucie euro według kursu stanowiącego średnią | ||||
| arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu | ||||
| sprawozdawczego: 1 EUR = 4,0042 zł. |
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||
| Aktywa | 166 980 | 169 075 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 499 | 378 | ||
| Należności | 2 078 | 678 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 087 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 403 | 162 557 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 375 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 351 | 1 478 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 165 629 | 167 597 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -25 568 | -28 218 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -648 | 31 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -24 920 | -28 249 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 21 735 | 26 353 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 165 629 | 167 597 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,78 | 96,92 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, | ||||
| notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią | ||||
| integralną część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 250 | 2 101 | 1 737 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 223 | 2 065 | 1 710 | ||
| Przychody odsetkowe | 19 | 36 | 27 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 8 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 929 | 2 955 | 1 562 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 687 | 2 360 | 902 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 96 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 76 | 239 | |||
| Pozostałe | 191 | 423 | 366 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 191 | 423 | 366 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 929 | 2 955 | 1 562 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -679 | -854 | 175 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 289 | 76 786 | 30 274 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 329 | -13 585 | -18 297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 467 | 12 695 | 9 960 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 618 | 90 371 | 48 571 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 371 | -12 184 | -2 655 | ||
| Wynik z operacji | -1 968 | 75 932 | 30 449 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | 43,91 | 17,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | 43,91 | 17,61 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 | 91 665 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 968 | 75 932 | ||
| przychody z lokat netto | -679 | -854 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 329 | -13 585 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 618 | 90 371 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 968 | 75 932 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 968 | 75 932 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 165 629 | 167 597 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 168 572 | 127 728 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,92 | 53,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 95,78 | 96,92 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,37 | 82,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,78 | 52,17 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,75 | 96,92 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,78 | 96,92 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,78 | 96,92 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,31 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 1,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 070 | 147 | 2 232 | ||
| Wpływy | 165 701 | 304 915 | 211 237 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 004 | 1 485 | 1 204 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 164 691 | 303 430 | 210 033 | ||
| Pozostałe | 6 | 0 | |||
| Wydatki | 162 631 | 304 768 | 209 005 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 160 907 | 295 250 | 206 298 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 669 | 2 221 | 1 156 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 49 | 91 | 50 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 6 | 7 206 | 1 501 | ||
| zapisy na akcje | 7 206 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 11 | 9 | 4 | ||
| Wpływy | 11 | 9 | 4 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | 11 | 9 | 4 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 40 | 45 | -32 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 121 | 201 | 2 204 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 378 | 177 | 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 499 | 378 | 2 381 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_o_rzetelności.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB TFI S.A. o poprawności sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 136 766 | 158 386 | 94,85 | 137 320 | 163 531 | 96,72 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 2 903 | 3 017 | 1,81 | 259 | 401 | 0,24 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Razem | 139 669 | 161 403 | 96,66 | 137 579 | 163 932 | 96,96 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - RAZEM | 9 290 307 | 136 766 | 158 386 | 94,85 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 7 792 992 | 131 018 | 150 642 | 90,21 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 881 | 18 249 | 10,93 | ||
| AKCANSA CIMENTO A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 911 | TURCJA | 577 | 635 | 0,38 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 462 447 | TURCJA | 1 027 | 3 075 | 1,84 | ||
| AKSIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 394 779 | TURCJA | 1 930 | 1 558 | 0,93 | ||
| ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 35 738 | TURCJA | 747 | 1 204 | 0,72 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 152 074 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 11 223 | 10 341 | 6,19 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 623 310 | TURCJA | 5 335 | 5 482 | 3,28 | ||
| BRE BANK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 367 | TURCJA | 1 496 | 1 372 | 0,82 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 43 234 | STANY ZJEDNOCZONE | 2 596 | 3 138 | 1,88 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 488 | 1 592 | 0,95 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 470 419 | TURCJA | 3 271 | 6 862 | 4,11 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 31 016 | AUSTRIA | 1 506 | 3 389 | 2,03 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 439 005 | TURCJA | 1 953 | 6 027 | 3,61 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 375 310 | WIELKA BRYTANIA | 3 686 | 3 643 | 2,18 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 168 802 | PORTUGALIA | 2 653 | 5 277 | 3,16 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 647 062 | TURCJA | 3 217 | 7 496 | 4,49 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 33 064 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 538 | 546 | 0,33 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 228 | AUSTRIA | 1 531 | 1 664 | 1,00 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 416 146 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 885 | 14 786 | 8,85 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 22 371 | WĘGRY | 930 | 1 543 | 0,93 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 891 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 541 | 1 712 | 1,03 | ||
| RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 159 587 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 810 | 1 907 | 1,14 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 70 226 | AUSTRIA | 9 735 | 9 168 | 5,49 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 527 | AUSTRIA | 1 145 | 1 629 | 0,98 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 642 534 | TURCJA | 2 252 | 4 411 | 2,64 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 220 667 | TURCJA | 1 811 | 1 856 | 1,11 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 212 059 | TURCJA | 823 | 3 025 | 1,81 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 56 507 | AUSTRIA | 5 733 | 8 031 | 4,81 | ||
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 190 143 | AUSTRIA | 1 543 | 1 446 | 0,87 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 253 289 | AUSTRIA | 13 103 | 10 559 | 6,32 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 191 389 | TURCJA | 4 703 | 3 962 | 2,37 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 545 683 | TURCJA | 2 349 | 5 057 | 3,03 | ||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 1 497 315 | 5 748 | 7 744 | 4,64 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. | Inny aktywny rynek | NewConnect | 250 001 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 375 | 1 425 | 0,85 | ||
| TESGAS S.A. | Inny aktywny rynek | NewConnect | 228 986 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 707 | 3 549 | 2,13 | ||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 597 643 | WIELKA BRYTANIA | 844 | 1 248 | 0,75 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 420 685 | WYSPA MAN | 1 822 | 1 522 | 0,91 | ||
| liczba w poz. Akcje-RAZEM równa jest 9290306,755 | |||||||||
| liczba w poz. I równa jest 7792991,755 | |||||||||
| liczba w poz.I.3 równa jest 462446,997 | |||||||||
| liczba w poz.I.6 równa jest 0,297 | |||||||||
| liczba w poz.I.13 równa jest 0,946 | |||||||||
| liczba w poz.I.16 równa jest 439004,495 | |||||||||
| liczba w poz.I.19 równa jest 647061,6 | |||||||||
| liczba w poz.I.29 równa jest 220667,42 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - RAZEM | 82 711 | 2 903 | 3 017 | 1,81 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 82 711 | 2 903 | 3 017 | 1,81 | |||||
| CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR | Inny aktywny rynek | Frankfurter Wertpapierbörse | 82 711 | STANY ZJEDNOCZONE | 2 903 | 3 017 | 1,81 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: | 9 887 | 5,92 | ||
| AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 3 025 | 1,81 | ||
| AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 6 862 | 4,11 | ||
| Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: | 9 019 | 5,40 | ||
| AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 5 057 | 3,03 | ||
| AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 3 962 | 2,37 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 11 907 | 7,13 | ||
| AKCJE KOC HOLDING A.S. | 7 496 | 4,49 | ||
| AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 4 411 | 2,64 | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 7 585 | 4,54 | ||
| AKCJE AKSIGORTA A.S. | 1 558 | 0,93 | ||
| AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 6 027 | 3,61 | ||
| Grupa kapitałowa ALARKO: | 1 204 | 0,72 | ||
| AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1 204 | 0,72 | ||
| AKCJE ALARKO HOLDING A.S | 0 | 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 849 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 229 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| RAZEM | 2 078 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 481 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 870 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 860 | ||
| RAZEM | 1 351 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 499 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 381 | 381 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 742 | 3 077 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 19 | 41 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 588 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 344 | 344 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 191 | 792 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 89 | 1 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 175 | 375 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 3 | 10 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 13 | 66 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 166 980 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 499 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 381 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 118 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 742 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 077 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 19 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 41 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Należności | w tys. | zł | 2 078 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 078 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 62 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 259 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 171 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 579 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 578 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 240 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 161 403 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 54 107 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 107 296 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 10 657 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 180 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 1 259 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 413 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 106 612 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 543 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 24 249 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 52 022 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 924 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 138 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 1 351 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 870 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 481 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 116 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 481 | |||
| Razem | w tys. | zł | 168 331 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 453,00 | 2 144,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 14,00 | 227,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| RAZEM | 2 467,00 | 2 371,00 | ||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,39 | USD | ||||
| Euro | 4,15 | EUR | ||||
| Forint węgierski (100 HUF) | 1,45 | HUF | ||||
| Lira turecka (TRY) | 2,15 | |||||
| Funt szterling | 5,09 | GBP | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 329 | -4 618 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| RAZEM | 3 329 | -4 618 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 687 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Aleksandra Juszczyk | Z-ca Dyrektora Działu Wycen | |||
