HTL-STREFA S.A. - Załącznik do uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2010 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2010

Data sporządzenia: 2010-02-23

Skrócona nazwa emitenta

HTL-STREFA S.A.

Temat

Załącznik do uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HTL-STREFA S. A. ("Spółka") przekazuje treść załącznika do uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, której rozpatrzenie przewiduje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2010 r. Treść załącznika: Załącznik do Uchwały nr 6 z dnia 22 marca 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Opinia Zarządu z dnia 22 lutego 2010 roku uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i proponowaną cenę emisyjnej tych akcji Zarząd "HTL-STREFA" SA z siedzibą w Ozorkowie działając stosownie do art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz powołując się na opinię wyrażoną w załączniku do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2006 roku, jak również na postanowienia Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA na lata 2006-2010 przyjętego uchwalą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2006 roku oraz zmienionego uchwałą nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2007 roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii D. Od roku 2006 Spółka realizuje Program Motywacyjny Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA na lata 2006-2010 przewidujący emisję akcji dla kluczowych pracowników i kadry zarządzającej po cenach emisyjnych równych wartości nominalnej akcji w ramach kapitału docelowego. W ramach tego programu zostało wyemitowane już trzy serie akcji C (seria C.1 – w roku 2007, C.2 – w roku 2008 i C.3 – w roku 2009). Pozostała jeszcze pula nie więcej niż 168.000 akcji w ramach serii C.4, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu i uchwałą Rady Nadzorczej uprawnionej do ustalenia listy osób uprawnionych winna być przyznana w roku 2010 trzem osobom: Panu Andrzejowi Jankowskiemu – Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Technicznemu Zakładów HTL-STREFA SA oraz HT LANCET Sp. z o.o., Panu Piotrowi Młodeckiemu – Kierownikowi Rozwoju Biznesu HTL-STREFA SA oraz Panu Piotrowi Dobiesowi – Export Managerowi HTL-STREFA SA. Zastosowany sposób motywacji kadry zarządzającej i kluczowych pracowników wiążący ich ze Spółką i jej wynikami sprawdził się w latach poprzednich. Wybrane osoby znacząco przyczyniły się do wyników osiągniętych przez Spółkę i wypracowania obecnej pozycji rynkowej Spółki. Na etapie rejestracji ostatniej serii emisji managerskiej Sąd Rejestrowy powziął wątpliwości, co dotychczasowego trybu i sposobu przeprowadzania emisji serii managerskich. Z tego względu Zarząd oraz Główny Akcjonariusz honorując nabyte przez pracowników prawa do objęcia akcji oraz mając na względzie dalsze plany w zakresie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił zrezygnować z emisji ostatniej transzy akcji managerskich w ramach kapitału docelowego i przeprowadzić ją w zwykłym trybie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w liczbie przyznanej osobom uprawnionym, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do osób uprawnionych, wobec której prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom zostanie wyłączone. Tak jak w przypadku emisji poprzednich transz serii managerskiej cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie wartości nominalnej, co umożliwi uprawnionym osobom osiągnięcie osobistych korzyści związanych wprost z ich wieloletnim wkładem wniesionym do wypracowania dzisiejszej wartości walorów Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe powody Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 156.269 nowych akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Panów Andrzeja Jankowskiego, Piotra Młodeckiego i Piotra Dobiesa po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej oferowanych im akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.htl-strefa.pl

(e-mail) (www)

732 18 80 362 472350579

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-23 Wojciech Wyszogrodzki Prezes Zarządu