| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-23 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2009-12-31 | |||
| PLN | |||
| 117,94 | |||
| 119,10 | |||
| Przyczyną powstania błędu był brak ujęcia należnej dywidendy od akcji spółek celowych funduszu. Spółki celowe funduszu REF Sp. z o.o. 15 S.K.A. i REF Sp. z o.o. 6 S.K.A. podjęły decyzję o przeznaczeniu części wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy. W księgach spółek zostały zawiązane rezerwy na ten cel, które nie znalazły odzwierciedlenia w księgach funduszu. Wycena spółek celowych na dzień 31 grudnia została pomniejszona o zawiązane rezerwy. | |||
| Nie dotyczy (Fundusz nie wykupywał ceryfikatów inwestycyjnych) | |||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
