KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr37/2010
Data sporządzenia: 2010-07-30
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks z dnia 30 lipca 2010r. z Banku Polska Kasa Opieki Społecznej S.A. do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 3 lipca 2006 r. W ramach limitu kredytowego 1 udostępniona została możliwość wystąpienia zadłużenia do łącznej kwoty nie przekraczającej 100 mln zł – kredyt obrotowy. W ramach limitu kredytowego 2 Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 70 mln zł – limit gwarancyjny Strony ustaliły, że maksymalny limit kredytowy w kwocie 170 mln zł został przedłużony do 31 lipca 2011 r. i może zostać przedłużony na kolejny rok. Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 12 mln zł., cesje wierzytelności na kontraktach budowlanych min. 120% wartości przyznanego kredytu oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kwota limitu kredytowego przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-07-30 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu
2010-07-30 Robert Molo Członek Zarządu