P.R.I. POL-AQUA S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-30

Skrócona nazwa emitenta

P.R.I. POL-AQUA S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks z dnia 30 lipca 2010r. z Banku Polska Kasa Opieki Społecznej S.A. do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 3 lipca 2006 r. W ramach limitu kredytowego 1 udostępniona została możliwość wystąpienia zadłużenia do łącznej kwoty nie przekraczającej 100 mln zł – kredyt obrotowy. W ramach limitu kredytowego 2 Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 70 mln zł – limit gwarancyjny Strony ustaliły, że maksymalny limit kredytowy w kwocie 170 mln zł został przedłużony do 31 lipca 2011 r. i może zostać przedłużony na kolejny rok. Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 12 mln zł., cesje wierzytelności na kontraktach budowlanych min. 120% wartości przyznanego kredytu oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kwota limitu kredytowego przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-30 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu

2010-07-30 Robert Molo Członek Zarządu