| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-07-30 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 445 | 11 048 | 4 208 | 2 472 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -644 | -1 834 | -155 | -410 | ||
| Zysk (strata) brutto | -677 | -1 986 | -163 | -444 | ||
| Zysk (strata) netto | -357 | -1 967 | -86 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 072 | 1 933 | -259 | 432 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -587 | -581 | -142 | -130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -195 | -202 | -47 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 854 | 1 150 | -447 | 257 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 689 | 34 427 | 9 091 | 7 702 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 565 | 13 449 | 4 478 | 3 009 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 771 | 1 661 | 186 | 372 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 502 | 4 689 | 2 533 | 1 049 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 124 | 20 978 | 4 613 | 4 693 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 487 | 452 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,97 | -0,04 | -0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,47 | 10,39 | 2,28 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-07-30 | Mirosław Załęski | Prezes Zarzadu | Mirosław Załęśki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-03-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 265 | 11 081 | 10 749 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 852 | 4 684 | 3 782 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 203 | 2 515 | 3 684 | |||
| Należności długoterminowe | 865 | 795 | 393 | |||
| Od jednostek powiązanych | 817 | 747 | 357 | |||
| Od pozostałych jednostek | 48 | 48 | 36 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 171 | 1 133 | 1 495 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 171 | 1 133 | 1 495 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 171 | 1 133 | 999 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jesdnostkach podporządkowanych wg cen nabycia | 674 | 674 | 674 | |||
| udzielone pożyczki | 497 | 459 | 325 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 496 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 174 | 1 954 | 1 395 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 174 | 1 954 | 1 395 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 424 | 24 856 | 23 678 | |||
| Zapasy | 1 106 | 817 | 1 249 | |||
| Należności krótkoterminowe | 12 723 | 8 639 | 5 152 | |||
| Od jednostek powiązanych | 648 | 665 | 304 | |||
| Od pozostałych jednostek | 12 075 | 7 974 | 4 848 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 045 | 4 899 | 6 459 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 899 | 6 459 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 899 | 6 459 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 550 | 10 501 | 10 818 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 689 | 35 937 | 34 427 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 124 | 19 481 | 20 978 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 419 | 20 419 | 20 382 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 958 | 543 | ||||
| Zysk (strata) netto | -357 | -2 958 | -1 967 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 565 | 16 456 | 13 449 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 513 | 1 614 | 1 524 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 444 | 1 545 | 1 455 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 69 | |||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 771 | 771 | 1 661 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 771 | 771 | 1 661 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 502 | 8 529 | 4 689 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 201 | 276 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 999 | 7 930 | 4 438 | |||
| Fundusze specjalne | 302 | 323 | 251 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 779 | 5 542 | 5 575 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 779 | 5 542 | 5 575 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 779 | 5 542 | 5 575 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 689 | 35 937 | 34 427 | |||
| Wartość księgowa | 19 124 | 19 481 | 20 978 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,47 | 9,64 | 10,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-03-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 807 | 13 378 | 10 713 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 807 | 13 378 | 10 713 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 465 | 8 036 | 5 371 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 5 342 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 653 | 5 675 | 5 728 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 653 | 675 | 728 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 460 | 19 053 | 16 441 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 445 | 11 048 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 975 | 7 472 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 470 | 3 576 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 373 | 9 615 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 993 | 6 309 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 380 | 3 306 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 072 | 1 433 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 790 | 2 277 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 966 | 1 040 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -684 | -1 884 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 50 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 61 | 17 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 31 | 33 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 52 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -644 | -1 834 | ||||
| Przychody finansowe | 41 | 35 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | |||||
| Koszty finansowe | 74 | 187 | ||||
| Odsetki w tym: | 74 | 72 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -677 | -1 986 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -677 | -1 986 | ||||
| Podatek dochodowy | -19 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -320 | -19 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -357 | -1 967 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -357 | -1 967 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-04-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 481 | 22 945 | 22 945 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 481 | 22 945 | 22 945 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 419 | 20 382 | 20 382 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku | 37 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 419 | 20 419 | 20 382 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 958 | 543 | 543 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 543 | 543 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 543 | 543 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 543 | |||||
| podział zysku ( na kapitał zapasowy) | 37 | |||||
| podział zysku ( wypłata dywidendy) | 506 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 543 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 958 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 958 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 958 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 958 | 0 | 543 | |||
| Wynik netto | -357 | -2 958 | -1 967 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 357 | 2 958 | 1 967 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 124 | 19 481 | 20 978 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -357 | -2 958 | -1 967 | |||
| Korekty razem | -715 | 6 107 | 3 900 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 671 | 2 870 | 794 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 84 | 117 | 1 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 312 | 72 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -61 | -64 | -22 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -100 | 115 | -445 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -289 | 1 982 | 1 550 | |||
| Zmiana stanu należności | -4 155 | 2 985 | 6 874 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 095 | -1 422 | -4 880 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 968 | -790 | -44 | |||
| Inne korekty | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 072 | 3 149 | 1 933 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 61 | 144 | 39 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 144 | 39 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 648 | 2 793 | 620 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 610 | 2 429 | 436 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 38 | 364 | 184 | |||
| w jednostkach powiązanych | 364 | 184 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 184 | 184 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 38 | 180 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -587 | -2 649 | -581 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 195 | 1 347 | 202 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 505 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 518 | 130 | |||
| Odsetki | 72 | 324 | 72 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -195 | -1 347 | -202 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 854 | -847 | 1 150 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 854 | -906 | 1 150 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 59 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 899 | 5 805 | 5 805 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 045 | 4 899 | 6 955 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 653 | 675 | 728 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do I kw 2010r.pdf | Komentarz do I kwartału roku obrotowego 2010 | ||
