| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-01-29 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141950146 | www.skoncentrowany.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 116 | 28 | ||
| Koszty funduszu netto | 491 | 120 | ||
| Przychody z lokat netto | -366 | -89 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 487 | -362 | ||
| Wynik z operacji | -1 853 | -451 | ||
| Zobowiązania | 227 | 55 | ||
| Aktywa | 35 372 | 8 610 | ||
| Aktywa netto | 35 145 | 8 555 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 102 | 8 788 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 973,49 | 236,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 35 372 | 38 057 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||||
| Należności | 12 | 194 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 953 | 13 480 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| akcje | 22 953 | 13 480 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 407 | 24 383 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| depozyty | 12 407 | 24 383 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 227 | 1 059 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 35 145 | 36 998 | ||||
| Kapitał funduszu | 36 102 | 36 102 | ||||
| Kapitał wpłacony | 36 102 | 36 102 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | -486 | -120 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -371 | -5 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -115 | -115 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -471 | 1 016 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 35 145 | 36 998 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 102 | 36 102 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 973,49 | 1 024,82 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| * Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu | 22 lipca 2009 r. | |||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 116 | 455 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 190 | ||||
| Przychody odsetkowe | 116 | 264 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 491 | 840 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 418 | 697 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 20 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 23 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30 | 51 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 12 | 12 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 14 | 25 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 | 11 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 9 | 14 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 482 | 826 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -366 | -371 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 487 | -586 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -115 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 487 | -471 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | -1 853 | -957 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 36 998 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 853 | -957 | ||||
| przychody z lokat netto | -366 | -371 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -115 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 487 | -471 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 853 | -957 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 36 102 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 36 102 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 853 | 35 145 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 35 145 | 35 145 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 571 | 36 033 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 36 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 36 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 0 | 36 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 36 | 36 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 | 36 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 36 | 36 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 36 | 36 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 024,82 | 1 000,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 973,49 | 973,49 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,26 | -0,95 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 969,01 | 969,01 | ||||
| data wyceny | 2009-12-30 | 2009-12-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 005,59 | 1 024,82 | ||||
| data wyceny | 2009-10-28 | 2009-09-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 973,49 | 973,49 | ||||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 973,49 | 973,49 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,70 | 0,69 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 978 | -23 697 | ||||
| Wpływy | 40 760 | 41 807 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 294 | 443 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 40 465 | 41 363 | ||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Wydatki | 52 738 | 65 504 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 52 280 | 64 892 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 420 | 536 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 16 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 23 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 15 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 12 | 12 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 10 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 36 102 | ||||
| Wpływy | 0 | 36 102 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 36 102 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -11 978 | 12 405 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 383 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 405 | 12 405 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | ||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 423 | 22 953 | 64,89 | 12 464 | 13 480 | 35,42 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 12 405 | 12 407 | 35,07 | 24 383 | 24 383 | 68,83 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ELEKTROTIM PLELEKT00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 271 647 | Polska | 3 442 | 3 523 | 9,96 | ||
| INDYKPOL PLINDKP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 53 119 | Polska | 3 194 | 2 736 | 7,73 | ||
| INSTAL KRAKÓW PLINSTK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 225 000 | Polska | 3 742 | 3 758 | 10,62 | ||
| KOGENERACJA PLKGNRC00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 3 909 | 3 930 | 11,11 | ||
| KRUSZWICA PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 63 475 | Polska | 3 639 | 3 793 | 10,72 | ||
| BOGDANKA PLLWBGD00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 3 507 | 3 550 | 10,04 | ||
| REMAK PLREMAK00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 29 605 | Polska | 1 058 | 742 | 2,10 | ||
| TIM PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 932 | 922 | 2,61 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 12 405 | 12 407 | 35,07 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3,22% | 4 843,22 | 5 | 4 843,22 | 5 | 0,01 | ||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 2,95% | 12 400 000,00 | 12 400 | 12 402 004,06 | 12 402 | 35,06 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci.pdf | Polityka rachunkowości_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 165 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 62 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-01-29 | Jacek Treumann | Prezes Zarządu | Jacek Treumann | ||
| 2010-01-29 | Piotr Rzeżniczak | Członek Zarządu | Piotr Rzeżniczak | ||
