TRION - Wyjaśnienia do raportu finansowego TRION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2010

Data sporządzenia: 2010-02-26

Skrócona nazwa emitenta

TRION

Temat

Wyjaśnienia do raportu finansowego TRION S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TRION S.A. w związku zaprezentowanymi wynikami finansowymi za IV kwartał 2009 roku poniżej przedstawia następujące wyjaśnienia. Struktura skonsolidowanej straty za 2009 rok w wysokości ok. 54 mln zł przedstawia się następująco : 1)ok. 16 mln zł straty wynika z bieżącej działalności operacyjnej wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TRION w roku 2009 2)ok. 4 mln straty wynika z działalności finansowej reszta straty tj. 3)ok. 34 zł straty wynika z odpisów aktualizujących wartości bilansowe aktywów grupy. Dokonane odpisy z tytułu aktualizacji aktywów dotyczą historycznych wartości aktywów i nie wiążą się z wydatkami pieniężnymi w bieżącym okresie. W związku z pogarszającą się sytuacją operacyjną i wynikami finansowymi za 2009 rok Zarząd TRION S.A. uruchomił plan restrukturyzacyjny, którego główne cele to poprawa rentowności grupy, poprawa bieżącej płynności finansowej oraz restrukturyzacja zadłużenia. Główne założenia planu to : 1)Modernizacja funkcjonowania działu handlu i marketingu TRION S.A. obsługującego wspólny kanał sprzedaży i dystrybucji produktów wszystkich spółek produktowych w zakresie stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium wraz z wdrożeniem jednolitej polityki zaopatrzeniowej wobec dostawców. Centralizacja zarządzania procesami sprzedaży i logistyki ma umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego poszczególnych Spółek poprzez realizację zleceń łączących dostawy wszystkich trzech produktów w ramach jednego projektu. Przewidywana w związku z tym redukcja kosztów sprzedaży o ok. 30%. Planowane zmiany w zakresie jednolitej polityki sprzedaży oraz wobec dostawców zakładają : a)Wspólne zakupy materiałów dla całej Grupy, co przełoży się na ograniczenie kosztów zakupów o ok. 10%, b)Optymalizacja zakupów profili pozwalająca na uzyskanie oszczędności kosztów w tym obszarze o ok. 30%, c)Dystrybucja produktów stolarki drewnianej i aluminiowej na rynek czeski poprzez Grupę VPO PROTIVANOV, d)Dystrybucja produktów spółki ARGONA spółki zależnej VPO PROTIVANOV na rynku polskim; głównie parapetów i asortymentu okołookiennego. 2)Sprzedaż niepracującego i niewykorzystanego majątku grupy kapitałowej tj. część nieruchomości w Inowrocławiu, nieruchomość w Dobrym Mieście, nieruchomość w Kajkowie. a)Zarząd TRION S.A. zawarł umowę przedwstępną sprzedaży części nieruchomości w Inowrocławiu z podmiotem gospodarczym. Zawarcie umowy finalnej nastąpi do końca marca 2010 roku. Przewidywany łączny wpływ ze sprzedaży 4,9 mln zł, b)W zakresie nieruchomości w Dobrym Mieście i Kajkowie prowadzone równolegle są negocjacje zarówno przez Zarząd TRION S.A. oraz przez agentów nieruchomości. Łączny, przewidywany wpływ ze sprzedaży ok. 5,5 mln zł. 3)Uproszczenie struktury i skoncentrowanie produkcji w ramach VPO PROTIVANOV, jako spółki dominującej, w odniesieniu do części biznesu stolarki otworowej w Republice Czeskiej. Docelowo plan restrukturyzacji zakłada likwidację części spółek czeskich i ukształtowanie się struktury składającej się z VPO PORTIVANOV i ARGONA. 4)Przeniesienie do TRION S.A. działalności produkcyjnej w zakresie opakowań drewnianych tj. palet EUR i przemysłowych. Linia produkcyjna ze względów logistyczno-organizacyjnych została przeniesiona do HUMDREX Sp. z o.o., co pozwoli na uzyskanie oszczędności przy zakupie wraz z dostawą na poziomie 20-25% na 1 m3 drewna, co przekłada się na oszczędności rzędu 40-60 tys. zł miesięcznie. Przeniesienie produkcji umożliwi redukcję zatrudnienia, co przekłada się na oszczędności rządu 38,8 tys. zł. 5)Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. zapoczątkowała proces wygaszania działalności transportowo-logistycznej, która w obecnych warunkach rynkowych okazuje się nie rentowna. Rezygnacja z działalności transportowo-logistycznej przez INTUR KFS Sp. z o.o. oraz podjęcie działań zmierzających do rezygnacji z leasingowania w BRE Leasing Sp. z o.o. floty składającej się z 12 zestawów pozwoli na uzyskanie oszczędności ok. 98 tys. zł miesięcznie z tytułu kosztów leasingowych. 6)Priorytetem w zakresie obszaru finansowego grupy jest optymalizacja przepływów z działalności operacyjnej oraz zarządzania kapitałem obrotowym. Strategia zakłada utrzymanie zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych. W tym celu Zarząd prowadzi rozmowy z bankami finansującymi grupę. Środki uzyskane z sprzedaży majątku trwałego zostaną przeznaczone na częściową spłatę zobowiązań oraz realizację planu restrukturyzacji. Ponadto Zarząd TRION S.A. prowadzi rozmowy z podmiotami finansowymi w celu uplasowania emisji obligacji zwykłych na TRION S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-26 Robert Fałkowski Prezes Zarządu