| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-26 | |||||||||||||||
| ALTERCO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTERCO | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22-697-65-90 | 22-697-65-91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.alterco.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 171 | 170 | 39 | 39 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 6 394 | 5 | 1 473 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 | -3 384 | 5 | -780 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | -2 036 | 4 | -469 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 | 19 640 | 9 | 4 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 | -21 532 | -9 | -4 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 1 771 | 0 | 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 0 | -121 | 0 | -28 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 425 | 87 499 | 19 453 | 21 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 | 3 155 | 3 | 768 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 3 155 | 0 | 768 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 409 | 84 344 | 19 449 | 20 531 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 333 | 4 333 | 998 | 1 055 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-26 | Zbigniew Zuzelski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 84 425 | 84 425 | 87 499 | 87 499 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 84 034 | 84 034 | 87 140 | 87 140 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 84 034 | 84 034 | 87 140 | 87 140 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358 | 358 | 359 | 359 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 425 | 84 425 | 87 499 | 87 499 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 409 | 84 409 | 84 344 | 84 344 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 66 561 | 66 561 | 68 597 | 68 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 605 | 16 605 | 13 450 | 13 450 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -3 105 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | 16 | -2 036 | -2 036 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 | 15 | 3 155 | 3 155 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 3 155 | 3 155 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 3 155 | 3 155 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 424 | 84 424 | 87 499 | 87 499 | ||
| Wartość księgowa | 84 425 | 84 425 | 87 499 | 87 499 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171 | 134 | 169 954 | 39 199 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171 | 134 | 169 954 | 39 199 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | -146 344 | -32 527 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 171 134 | 171 134 | 23 610 | 6 672 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | -12 869 | -3 117 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -151 | -40 | -7 385 | -1 776 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 | 94 | 3 356 | 1 779 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 4 150 | 1 773 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 4 150 | 1 773 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -1 112 | -852 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | -1 112 | -852 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 94 | 6 394 | 2 700 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 282 | 72 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 282 | 72 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 0 | -10 060 | -8 172 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | -10 060 | -8 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 | 94 | -3 384 | -5 400 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 | 94 | -3 384 | -5 400 | ||
| Podatek dochodowy | -4 | -5 | 1 348 | 1 444 | ||
| część bieżąca | -4 | -5 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 1 348 | 1 444 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | 89 | -2 036 | -3 956 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 | 89 | -2 036 | -3 956 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -1,13 | -2,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 343 | 84 343 | 72 931 | 72 931 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -3 105 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 238 | 81 238 | 72 931 | 72 931 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 68 596 | 68 596 | 62 303 | 62 303 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 036 | 2 036 | 6 295 | 6 295 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 875 | 7 875 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 035 | 2 035 | 1 591 | 1 591 | ||
| pokrycia straty | 2 035 | 2 035 | 1 591 | 1 591 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 560 | 66 560 | 68 597 | 68 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 449 | 13 449 | 7 885 | 7 885 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 154 | 3 154 | 5 565 | 5 565 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 154 | 3 154 | 13 450 | 13 450 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 885 | 7 885 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 604 | 16 604 | 13 450 | 13 450 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 035 | -2 035 | 1 590 | 1 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 035 | 2 035 | 1 590 | 1 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 3 105 | 3 105 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 141 | 5 141 | 1 590 | 1 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 590 | 1 590 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 1 590 | 1 590 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 035 | 2 035 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 105 | 3 105 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 105 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 16 | 16 | -2 036 | -2 036 | ||
| zysk netto | 16 | 16 | ||||
| strata netto | 0 | 0 | 2 036 | 2 036 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 409 | 84 409 | 84 344 | 84 344 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 409 | 84 409 | 84 344 | 84 344 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 | 16 | -2 036 | -2 036 | ||
| Korekty razem | 25 | 25 | 21 676 | 21 676 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 10 | 10 | 6 485 | 6 485 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 927 | -1 927 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 2 189 | 2 189 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -502 | -502 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -277 | -277 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -7 010 | -7 010 | ||
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | -78 | -78 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 | 15 | 24 396 | 24 396 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 0 | -1 490 | -1 490 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -110 | -110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 41 | 41 | 19 640 | 19 640 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 590 | 3 590 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 41 | 41 | 25 122 | 25 122 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 41 | 25 122 | 25 122 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 | -41 | -21 532 | -21 532 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 7 159 | 7 159 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 3 925 | 3 925 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 3 234 | 3 234 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 5 388 | 5 388 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 093 | 2 093 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 1 201 | 1 201 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 2 094 | 2 094 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 1 771 | 1 771 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | 0 | -121 | -121 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa raport skonsolidowany_4Q_2009.pdf | |||
