BOŚ SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Informacja na temat umowy z ING Bank N.V., Oddział w Londynie zawartej na potrzeby nabycia przez Bank praw do akcji serii P nabytych przez ING Bank N.V., Oddział w Londynie w ramach działań stabilizacyjnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 1 czerwca 2012 r. umowy z ING Bank N.V., Oddział w Londynie ("ING Bank") na potrzeby nabycia przez Bank praw do akcji serii P nabytych przez ING Bank w ramach działań stabilizacyjnych ("Umowa"). Umowa została zawarta w wykonaniu postanowień Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. przez Bank, ING Bank, ING Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Na podstawie postanowień Umowy w dniu 1 czerwca 2012 r. Bank oraz ING Bank złożyły zlecenia na potrzeby transakcji pakietowej w celu nabycia przez Bank od ING Bank 33.095 praw do akcji serii P, nabytych przez ING Bank w ramach działań stabilizacyjnych prowadzonych w dniach 16-25 maja 2012 r. Prawa do akcji nabywane przez Bank w wykonaniu przedmiotowej umowy, a po ich zamianie akcje serii P będące akcjami własnymi Banku, mogą zostać umorzone przez Bank, jednakże mogą również zostać sprzedane przez Bank zgodnie z jego wyborem oraz odpowiednimi przepisami prawa. Średnia jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii P wyniosła 35,07 zł. Rozliczenie transakcji pakietowej i zapisanie praw do akcji serii P na rachunku papierów wartościowych Banku jest planowane na dzień 6 czerwca 2012 r. Podstawę prawną nabycia praw do akcji serii P stanowi art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, oferty publicznej akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie upoważniający Zarząd Banku do nabycia, w celu umorzenia, akcji nowej emisji lub praw do akcji nowej emisji w celu umożliwienia dokonywania działań stabilizacyjnych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, akcje serii P powstałe w wyniku zamiany praw do akcji serii P nabytych przez Bank będą reprezentować 0,14% kapitału zakładowego Banku i 0,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku (przy czym Bank nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z tych akcji jako akcji własnych w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych). Poza prawami do akcji serii P, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Bank nie posiada innych akcji własnych. Szczegółowe informacje na temat działań stabilizacyjnych podjętych przez ING Bank zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 28/2012 (24 maja 2012 r.) oraz 31/2012 (31 maja 2012 r.). Podsumowanie informacji na temat działań stabilizacyjnych zostało zamieszczone w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 1 czerwca 2012 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

850 87 20 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-01 Adam Z. Grzebieluch Wiceprezes Zarządu

2012-06-01 Stanisław Kolasiński Wiceprezes Zarządu