| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-193 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| STAWKI | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 860-63-76 | (0-22) 201-06-12 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005718 | 140795873 | www.gounited.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR 4,4112 | ||
| Przychody z lokat | 188 | 43 | ||
| Koszty funduszu netto | 285 | 65 | ||
| Przychody z lokat netto | -97 | -22 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 688 | 156 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 188 | 43 | ||
| Wynik z operacji | 780 | 177 | ||
| Zobowiązania | 235 | 53 | ||
| Aktywa | 19 501 | 4 421 | ||
| Aktywa netto | 19 266 | 4 368 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 604,60 | 137,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 24,47 | 6,00 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 19 501 | 18 731 | 15 429 | 13 903 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 104 | 1 059 | ||
| Należności | 1 232 | 200 | 1 068 | 160 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 205 | 2 625 | 2 489 | 4 100 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 061 | 15 900 | 10 768 | 8 581 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania | 235 | 245 | 215 | 233 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 19 266 | 18 486 | 15 214 | 13 670 | ||
| Kapitał funduszu | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| Kapitał wpłacony | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 879 | -3 471 | -3 182 | -3 070 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 815 | -2 718 | -2 429 | -2 329 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -65 | -753 | -753 | -741 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 720 | -9 909 | -13 470 | -15 126 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 266 | 18 486 | 15 214 | 13 670 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 604,60 | 580,13 | 477,44 | 428,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 604,60 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 188 | 397 | 280 | 287 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 182 | 382 | 269 | 269 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 15 | 11 | 18 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 285 | 782 | 408 | 615 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 193 | 579 | 300 | 448 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 9 | 27 | 20 | 35 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 23 | 19 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 11 | 66 | 52 | 79 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4 | 8 | 10 | 15 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 22 | 7 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 285 | 782 | 408 | 615 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -97 | -386 | -127 | -327 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 876 | 4 438 | -14 083 | -15 126 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 688 | 688 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 188 | 3 750 | -14 083 | -15 126 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 780 | 4 052 | -14 210 | -15 453 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,48 | 127,16 | -445,94 | -484,95 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,48 | 127,16 | -445,94 | -484,95 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 780 | 4 052 | -14 210 | -15 453 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 486 | 18 486 | 14 839 | 14 839 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 780 | 4 052 | -14 210 | -15 453 | ||
| przychody z lokat netto | -97 | -386 | -127 | -327 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 688 | 688 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 188 | 3 750 | -14 083 | -15 126 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 780 | 4 052 | -14 210 | -15 453 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 780 | 4 052 | -14 210 | -15 453 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 266 | 19 266 | 13 670 | 13 670 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 266 | 19 310 | 13 670 | 14 864 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | 31 866 | 31 866 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 580,13 | 477,44 | 465,68 | 511,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 604,60 | 604,60 | 428,98 | 428,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,73 | 35,61 | 8,56 | -16,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 604,60 | 580,13 | 428,98 | 428,98 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 604,60 | 633,16 | 504,68 | 504,68 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 604,60 | 604,60 | 428,98 | 428,98 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 604,60 | 604,60 | 428,98 | 428,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,00 | 3,00 | 2,19 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,23 | 0,34 | 0,38 | 0,53 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 178 | 174 028 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 69 172 | 174 012 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 69 178 | 174 028 | 176 | -615 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 68 887 | 173 261 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 185 | 539 | 148 | 472 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 25 | 5 | 35 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 22 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 87 | 22 | 81 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 40 | 1 | 23 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 113 | 127 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 4 | 18 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 109 | 109 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -63 | -488 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 1 122 | 1 547 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 059 | 1 059 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 714 | 14 993 | 76,88 | 27 849 | 17 940 | 95,78 | 23 026 | 5 507 | 35,69 | 24 106 | 7 345 | 52,83 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 700 | 7 749 | 50,23 | 3 700 | 5 336 | 38,38 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 273 | 3 273 | 16,78 | 585 | 585 | 3,12 | 1 104 | 1 104 | 7,16 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PZU S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 7 000 | POLSKA | 2 520 | 2 205 | 11,31 | ||
| SENTO S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | N/D | 4 757 692 | POLSKA | 18 494 | 4 900 | 25,13 | ||
| A.P.N. PROMISE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | N/D | 40 000 | POLSKA | 3 700 | 7 888 | 40,45 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 382 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 850 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 235 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | Beata Kielan Tomasz Kołodziejak | Prezes GO TFI Wiceprezes GO TFI | . | ||
