BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 561 134

Koszty funduszu netto 193 46

Przychody z lokat netto 368 88

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -304 -72

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -830 -198

Wynik z operacji -766 -183

Zobowiązania 79 18

Aktywa 33 813 7 665

Aktywa netto 33 734 7 647

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 245 575 245 575

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,37 31,14

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,12 -0,74

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 33 813 35 772 39 583 41 464

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 501 660

Należności 667 315 3 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 322 32 225 823 3 920

dłużne papiery wartościowe 25 603 25 500 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 310 2 706 38 256 36 858

dłużne papiery wartościowe 0 0 34 581 35 234

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 24 0 14

Zobowiązania 79 78 82 80

Aktywa netto (I-II) 33 734 35 694 39 502 41 384

Kapitał funduszu -11 035 -9 841 -5 699 -3 626

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -153 534 -152 340 -148 198 -146 125

Dochody zatrzymane 45 539 45 474 45 089 44 830

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 153 15 785 15 387 15 244

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 386 29 690 29 702 29 586

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -769 61 112 180

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 734 35 694 39 502 41 384

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 245 575 254 077 283 756 298 718

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,37 140,49 139,21 138,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 235 653

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 561 1 366 413 1 290

Dywidendy i inne udziały w zyskach 166 257 65 134

Przychody odsetkowe 395 1 109 347 1 156

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 33 76 11 33

Odsetki od papierów wartościowych 361 688 226 1 012

Odpis dyskonta 0 345 111 111

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 193 600 236 712

Wynagrodzenie dla towarzystwa 175 547 210 640

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 7 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 27 11 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 22 7 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 193 600 236 712

Przychody z lokat netto (I-IV) 368 766 177 578

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 134 -1 197 531 557

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -304 -316 1 969 3 538

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -830 -881 -1 438 -2 981

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -766 -431 707 1 135

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,12 -1,76 2,37 3,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,12 -1,76 2,37 3,80

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 960 -5 768 -5 478 -3 596

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 694 39 502 44 980 44 980

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -766 -431 1 325 1 135

przychody z lokat netto 368 766 720 578

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -304 -316 3 653 3 538

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -830 -881 -3 049 -2 981

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -766 -431 1 325 1 135

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 194 -5 336 -6 803 -4 730

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 194 5 336 6 803 4 730

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 960 -5 768 -5 478 -3 596

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 734 33 734 39 502 41 384

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 744 36 787 42 081 42 784

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -8 502 -38 181 -49 807 -34 845

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -8 502 -38 181 -49 807 -34 845

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 502 38 181 49 807 34 845

saldo zmian -8 502 -38 181 -49 807 -34 845

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 245 575 245 575 283 756 298 718

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 179 416 1 179 416 1 141 235 1 126 273

saldo zmian 245 575 245 575 283 756 298 718

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 235 653 235 653 272 107 283 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,12 -1,84 4,36 3,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 140,49 139,21 134,85 134,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,37 137,37 139,21 138,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,22 -1,32 3,23 2,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,37 137,37 134,88 134,88

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 140,63 140,63 139,21 138,54

data wyceny 2011-07-29 2011-07-29 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,37 137,37 139,21 138,54

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,37 137,37 139,21 138,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,63 0,02 1,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,49 0,02 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,07 0,00 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 194 5 337 1 930 4 891

Wpływy 178 984 488 335 122 816 281 696

Z tytułu posiadanych lokat 175 1 647 109 1 659

Dywidendy 175 210 109 124

Odsetki od obligacji 0 1 438 0 1 534

Z tytułu zbycia składników lokat 178 776 486 609 122 696 280 004

Akcje i prawa z nimi związane 1 880 2 332 12 758 25 971

Obligacje 0 7 453 0 7 257

Bony skarbowe 0 34 929 48 290 48 290

Prawa pochodne 0 0 1 140 2 174

Depozty 176 896 441 895 60 509 196 313

Pozostałe 33 79 11 33

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 33 79 11 33

Wydatki 177 791 482 998 120 886 276 805

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 177 611 482 384 120 664 276 070

Akcje i prawa z nimi związane 111 6 708 12 569 26 499

Obligacje 0 34 146 12 000 15 616

Bony skarbowe 0 0 35 126 35 126

Prawa pochodne 0 0 647 1 198

Depozyty 177 500 441 530 60 322 197 632

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 178 557 212 649

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 8 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 36 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 16 1 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 194 -5 336 -1 770 -4 730

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 194 5 336 1 770 4 730

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 194 5 336 1 770 4 730

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 0 160 160

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 501 501 500

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 660 660

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 766 3 720 11,00 6 839 6 725 18,80 711 823 2,08 3 597 3 920 9,45

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 25 325 25 603 75,72 25 325 25 500 71,29 34 150 34 581 87,36 35 126 35 234 84,98

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -144 0,35

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 3 310 3 310 9,79 2 706 2 706 7,56 3 675 3 675 9,28 1 624 1 624 3,92

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 836 POLSKA 98 74 0,22

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 816 POLSKA 102 84 0,25

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 340 POLSKA 109 82 0,24

GETIN HOLDING S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 534 POLSKA 118 62 0,18

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 233 POLSKA 91 50 0,15

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 867 POLSKA 90 60 0,18

JSW Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 037 POLSKA 106 88 0,26

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 173 LUKSEMBURG 89 72 0,21

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 604 POLSKA 624 472 1,40

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 615 POLSKA 72 41 0,12

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 272 POLSKA 48 15 0,05

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 822 POLSKA 497 379 1,12

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 181 POLSKA 342 295 0,87

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 43 010 POLSKA 161 174 0,52

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 194 POLSKA 446 299 0,88

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 116 POLSKA 713 530 1,57

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 479 POLSKA 539 466 1,38

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 27 591 POLSKA 172 141 0,42

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 946 POLSKA 275 277 0,82

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 995 POLSKA 71 57 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 25 325 25 603 75,72

Obligacje 25 000 25 325 25 603 75,72

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 25 000 000,00 25 000 25 325 25 603 75,72

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 310 3 310 9,79

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,3 3 310 000,00 3 310 3 310 000,00 3 310 9,79

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 25 000,00 25 325 25 603 75,72

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI2.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 46

Z tytułu odsetek 621

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 79

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .