ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 632 390

Koszty funduszu netto 1 844 440

Przychody z lokat netto -212 -51

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 210 50

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 641 1 346

Wynik z operacji 5 639 1 346

Zobowiązania 1 241 281

Aktywa 262 212 59 442

Aktywa netto 260 971 59 161

Lokaty 158 887 36 019

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,64 27,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,61 0,62

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.09.2011roku według średniego kursu

NBP z dnia 30.09.2011 roku: 1 EUR = 4,4112 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1894 zł)

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 262 212 256 494 249 475 226 560

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 559 214 1 032 497

Należności 102 760 83 458 63 242 65 940

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 623 35 266 61 688 59 318

dłużne papiery wartościowe 15 623 35 266 61 688 59 318

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 143 264 137 545 123 513 100 800

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 11 5

Zobowiązania 1 241 1 162 1 046 963

Aktywa netto (I-II) 260 971 255 332 248 429 225 597

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 720 13 722 13 211 13 318

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 448 10 660 10 939 11 045

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 272 3 062 2 272 2 273

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 37 415 31 774 25 382 2 443

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 260 971 255 332 248 429 225 597

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,64 118,03 114,84 104,29

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,64

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 1 632 4 599 1 349 4 473

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 632 4 585 1 349 4 473

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 14

w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 14

Koszty funduszu 1 844 5 090 1 407 3 985

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 809 5 027 1 340 3 891

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 17 6 17

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 21 22

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 23 60 75

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 844 5 090 1 407 3 985

Przychody z lokat netto (I-IV) -212 -491 -58 488

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 851 13 033 -12 368 -8 329

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 210 1 000 47 -155

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 641 12 033 -12 415 -8 174

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 5 639 12 542 -12 426 -7 841

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,61 5,80 -5,74 -3,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,61 5,80 -5,74 -3,62

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 255 332 248 429 233 438 233 438

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 639 12 542 14 991 14 991

przychody z lokat netto -212 -491 382 382

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 210 1 000 -156 -156

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 641 12 033 14 765 14 765

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 639 12 542 14 991 14 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 639 12 542 14 991 14 991

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 260 971 260 971 248 429 248 429

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 256 831 250 010 232 936 232 936

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,03 114,84 107,91 107,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,64 120,64 114,84 114,84

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,77 6,75 6,42 6,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,50 111,28 104,29 104,29

data wyceny 2011-07-29 2011-03-31 2010-09-30 2010-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,64 120,64 114,84 114,84

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,50 117,50 105,62 105,62

data wyceny 2011-07-29 2011-07-29 2010-10-29 2010-10-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,64 120,64 114,84 114,84

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,85 2,72 2,33 2,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,79 2,69 2,30 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 141 23 320 6 230 6 034

Wpływy 91 199 150 717 59 308 421 625

Z tytułu posiadanych lokat 604 947 1 912 3 615

Z tytułu zbycia składników lokat 90 595 149 770 57 396 418 010

Pozostałe

Wydatki 85 058 127 397 53 078 415 591

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 71 299 110 511 52 184 411 699

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 730 4 818 885 3 845

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 21 22

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 12 008 12 023 8 23

w tym, z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych 12 000 12 000

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 796 -23 793 -16 337 -5 884

Wpływy 4 7 30 136 40 589

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 884 3 365

Odsetki 4 7 78 751

Pozostałe 27 174 36 473

Wydatki 5 800 23 800 46 473 46 473

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 5 800 23 800 10 000 10 000

Odsetki

Pozostałe 36 473 36 473

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 345 -473 -10 107 150

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 214 1 032 10 604 347

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 559 559 497 497

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 104 910 142 454 54,33 104 910 136 731 53,31 97 910 122 747 49,20 97 910 100 057 44,16

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 15 527 15 623 5,96 34 283 35 266 13,75 60 423 61 688 24,73 58 669 59 318 26,18

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 036 810 0,30 1 036 814 0,31 992 766 0,31 992 743 0,33

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 121 473 158 887 60,59 140 229 172 811 67,37 159 325 185 201 74,24 157 571 160 118 70,67

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 1 532 040 104 910 142 454 54,33

Nienotowane na rynku aktywnym 1 532 040 104 910 142 454 54,33

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 4 754 1,81

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 11 853 4,52

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 12 629 4,82

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 6 063 2,31

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 151 0,06

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 6 622 2,53

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 27 828 10,61

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 72 554 27,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - Razem: 16 560 15 527 15 623 5,96

O terminie wykupu do 1 roku: 560 514 553 0,21

Obligacje 560 514 553 0,21

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 560 514 553 0,21

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 560 000,00 560 514 553 0,21

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 16 000 15 013 15 070 5,75

Obligacje 16 000 15 013 15 070 5,75

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 16 000 15 013 15 070 5,75

OK0113 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-01-25 zerokuponowe 14 000 000,00 14 000 13 164 13 222 5,04

OK0713 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-07-25 zerokuponowe 2 000 000,00 2 000 1 849 1 848 0,71

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem 19 830 1 036 810 0,30

Nienotowane na rynku aktywnym 19 830 1 036 810 0,30

100,00% PD 1 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 440 72 7 0,00

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 36 0,01

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 44 0,02

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 48 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 38 0,01

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 15 0,00

100,00% PD 7 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 240 62 5 0,00

100,00% PD 8 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 5 0,00

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 80 0,03

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 305 0,12

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 227 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 3 718

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 87 042

Pozostałe

Pozostałe, w tym: 12 000

z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych 12 000

Razem 102 760

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 1 241

w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 1 241

Razem 1 241

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Krzysztof Człapowski Czlonek Zarządu .

2011-11-04 Barbara Grodek - Łagoda Prokurent .