| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 354 80 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 303 | 69 | ||
| Koszty funduszu netto | 444 | 101 | ||
| Przychody z lokat netto | -141 | -32 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -307 | -70 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -617 | -140 | ||
| Wynik z operacji | -1 065 | -241 | ||
| Zobowiązania | 298 | 68 | ||
| Aktywa | 3 936 | 892 | ||
| Aktywa netto | 3 638 | 825 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 087,80 | 246,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -318,53 | -72,21 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 3 936 | 4 585 | 6 286 | 6 279 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 34 | 164 | 151 | ||
| Należności | 3 | 19 | 1 388 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 759 | 2 718 | 1 806 | 4 361 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 208 | 1 267 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 169 | 1 806 | 2 928 | 1 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 387 | 1 340 | 701 | 736 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 298 | 252 | 1 583 | 592 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 3 638 | 4 333 | 4 703 | 5 687 | ||
| Kapitał funduszu | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 4 067 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 657 | -1 657 | -1 657 | -478 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 212 | 1 458 | 1 660 | 663 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -656 | -694 | -514 | -737 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 868 | 2 152 | 2 174 | 1 400 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -462 | -13 | 155 | 957 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 638 | 4 333 | 4 703 | 5 687 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 087,80 | 1 295,65 | 1 406,33 | 1 359,57 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 087,80 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 178 | 303 | 53 | 230 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 46 | 9 | 44 | ||
| Przychody odsetkowe | 52 | 127 | 44 | 109 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 125 | 129 | 0 | 77 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 138 | 444 | 237 | 504 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 33 | 111 | 106 | 163 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 8 | 2 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 10 | 3 | 10 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 11 | 6 | 13 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 11 | 7 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 70 | 221 | 78 | 238 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 71 | 0 | 59 | ||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu | 7 | 21 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 8 | 30 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 1 | 16 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 140 | 444 | 236 | 488 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 38 | -141 | -183 | -258 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -733 | -924 | 548 | 426 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -284 | -307 | 291 | -10 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -44 | -44 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -449 | -617 | 257 | 436 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 107 | 5 | -95 | 11 | ||
| Wynik z operacji | -695 | -1 065 | 365 | 168 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -207,85 | -318,53 | 87,26 | 40,09 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -207,85 | -318,53 | 87,26 | 87,26 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 3 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 333 | 4 703 | 5 519 | 5 519 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -695 | -1 065 | 363 | 168 | ||
| przychody z lokat netto | 38 | -141 | -35 | -258 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -284 | -307 | 764 | -10 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -449 | -617 | -366 | 436 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -695 | -1 065 | 363 | 168 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -1 179 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -1 179 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -695 | -1 065 | -816 | 168 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 638 | 3 638 | 4 703 | 5 687 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 638 | 4 180 | 5 669 | 5 599 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 839 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -839 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 362 | ||
| saldo zmian | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 295,65 | 1 406,33 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 087,80 | 1 087,80 | 1 406,33 | 1 359,57 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 50,03 | 29,06 | 6,58 | 4,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 087,80 | 1 087,80 | 1 272,32 | 1 272,32 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 087,80 | 1 366,12 | 1 406,16 | 1 383,38 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 087,80 | 1 087,80 | 1 406,16 | 1 359,57 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 15,05 | 14,20 | 6,61 | 12,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,60 | 3,55 | 4,25 | 3,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -34 | 1 016 | -170 | 317 | ||
| Wpływy | 29 528 | 98 803 | 36 822 | 106 715 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 146 | 230 | 41 | 169 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 29 381 | 98 571 | 36 773 | 106 526 | ||
| Akcje | 609 | 1 203 | 318 | 318 | ||
| Depozyty | 26 018 | 91 985 | 36 210 | 104 507 | ||
| Inne | 1 341 | 2 729 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 413 | 1 712 | 245 | 881 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 820 | ||
| Papiery komercyjne | 0 | 942 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 8 | 20 | ||
| Wydatki | 29 562 | 97 787 | 36 992 | 106 398 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 29 470 | 97 230 | 36 893 | 106 126 | ||
| Akcje | 641 | 1 117 | 0 | 359 | ||
| Depozyty | 27 215 | 91 449 | 36 826 | 103 954 | ||
| Inne | 0 | 1 565 | 0 | 35 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 613 | 1 783 | 67 | 1 004 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 323 | ||
| Papiery komercyjne | 1 | 1 316 | 0 | 451 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 34 | 421 | 45 | 159 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 9 | 2 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 52 | 102 | 17 | 83 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -1 180 | 0 | -478 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 1 180 | 0 | 478 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 144 | 0 | 463 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 36 | 0 | 15 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 125 | 129 | -34 | 77 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -34 | -164 | -170 | -161 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 | 164 | 321 | 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 151 | 151 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER Informacja dodatkowa.rtf | TER Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 318 | 857 | 21,77 | 1 333 | 1 237 | 26,97 | 1 395 | 1 598 | 25,42 | 1 571 | 1 896 | 30,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 300 | 1 387 | 35,24 | 1 300 | 1 340 | 29,23 | 951 | 909 | 14,46 | 1 961 | 2 003 | 31,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20 | -0,43 | 0 | 7 | 0,11 | 0 | 40 | 0,64 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 684 | 1 684 | 42,78 | 486 | 486 | 10,60 | 2 220 | 2 220 | 35,32 | 983 | 983 | 15,66 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 1 379 | 1 481 | 32,30 | 0 | 0 | 0,00 | 577 | 1 198 | 19,08 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600 | Polska | 90 | 34 | 0,86 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 737 | Polska | 134 | 114 | 2,90 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 500 | Polska | 74 | 77 | 1,96 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 600 | Polska | 334 | 145 | 3,68 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 275 | Polska | 222 | 82 | 2,08 | ||
| ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 62 | 38 | 0,97 | ||
| LIBET SA (PLLBT0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 407 | Polska | 128 | 117 | 2,97 | ||
| ZUE SA (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 980 | Polska | 175 | 152 | 3,86 | ||
| STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 100 000 | Polska | 99 | 98 | 2,49 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 | 900 | 973 | 24,72 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 6 | 900 | 973 | 24,72 | |||||||||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 550 | 13,97 | ||
| RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2012-02-29 | 10,0000 | 400 000,00 | 4 | 400 | 423 | 10,75 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 | 400 | 414 | 10,52 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 8 | 400 | 414 | 10,52 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 | 400 000,00 | 8 | 400 | 414 | 10,52 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 684 | 1 684 | 42,78 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4.085400000000 | 1 684,00 | 1 684 | 1 684,00 | 1 684 | 42,78 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER Nota 1.rtf | TER Nota 1 | |||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 296 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-11-04 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
