BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 831 198

Koszty funduszu netto 497 119

Przychody z lokat netto 334 80

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -15 -4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 066 -255

Wynik z operacji -747 -178

Zobowiązania 175 40

Aktywa 63 880 14 481

Aktywa netto 63 705 14 442

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 547 784 547 784

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,30 26,36

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,36 -0,33

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2011.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 63 880 66 476 71 794 74 004

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 004 1 003 1 307

Należności 1 171 540 1 213 810

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 59 091 64 350 63 012 68 632

dłużne papiery wartościowe 56 246 58 186 56 974 57 394

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 599 552 6 566 3 239

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 31 0 15

Zobowiązania 175 177 191 191

Aktywa netto (I-II) 63 705 66 299 71 603 73 813

Kapitał funduszu 35 120 36 968 42 619 45 381

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -714 525 -712 677 -707 026 -704 264

Dochody zatrzymane 27 786 27 467 26 746 26 282

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 063 36 729 36 738 36 743

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 276 -9 261 -9 993 -10 461

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 798 1 864 2 238 2 150

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 63 705 66 299 71 603 73 813

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 547 784 563 487 611 695 635 474

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,30 117,66 117,06 116,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 521 840

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 831 1 853 718 2 236

Dywidendy i inne udziały w zyskach 140 220 140 217

Przychody odsetkowe 690 1 632 578 2 018

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 29 93 28 84

Odsetki od papierów wartościowych, 662 1 540 550 1 915

Odpis dyskonta 0 0 0 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 497 1 528 577 1 774

Wynagrodzenie dla towarzystwa 474 1 463 541 1 675

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 15 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 38 12 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 24 8 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 497 1 528 577 1 774

Przychody z lokat netto (I-IV) 334 324 142 462

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 081 -724 1 597 1 719

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -15 716 461 4 453

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 066 -1 440 1 135 -2 734

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -747 -400 1 738 2 181

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,36 -0,73 2,74 3,43

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,36 -0,73 2,74 3,43

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 595 -7 898 -9 953 -7 743

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 66 299 71 603 81 556 81 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -747 -400 2 733 2 181

przychody z lokat netto 334 324 457 462

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -15 716 4 922 4 453

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 066 -1 440 -2 646 -2 734

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -747 -400 2 733 2 181

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 848 -7 499 -12 686 -9 924

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 848 7 499 12 686 9 924

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 595 -7 898 -9 953 -7 743

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 705 63 705 71 603 73 813

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 64 832 67 398 75 886 77 198

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -15 703 -63 911 -111 044 -87 265

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -15 703 -63 911 -111 044 -87 265

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 703 63 911 111 044 87 265

saldo zmian -15 703 -63 911 -111 044 -87 265

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 547 784 547 784 611 695 635 474

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 948 669 6 948 669 6 884 758 6 860 979

saldo zmian 547 784 547 784 611 695 635 474

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 521 840 521 840 593 039 611 695

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,36 -0,76 4,22 3,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,66 117,06 112,84 112,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,30 116,30 117,06 116,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,16 -0,65 3,74 2,94

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,30 116,30 112,05 112,05

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,64 117,95 117,06 116,15

data wyceny 2011-07-29 2011-05-31 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,30 116,30 117,06 116,15

data wyceny 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,30 116,30 117,06 116,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 2,27 0,03 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 0,03 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 848 7 500 4 061 9 565

Wpływy 121 084 519 108 223 322 698 290

Z tytułu posiadanych lokat 153 1 955 135 2 902

Dywidendy 153 183 135 187

Odsetki od obligacji 0 1 772 0 2 715

Z tytułu zbycia składników lokat 120 903 517 061 223 159 695 305

Akcje i prawa z nimi związane 2 261 3 090 21 554 67 238

Obligacje 2 020 21 048 19 489 78 825

Prawa pochodne 0 0 1 891 6 106

Depozty 116 622 492 923 180 225 543 135

Pozostałe 29 93 28 84

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 29 93 28 84

Wydatki 119 237 511 608 219 261 688 725

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 118 754 510 049 218 693 687 108

Akcje i prawa z nimi związane 85 912 21 071 56 354

Obligacje 0 20 181 19 291 80 660

Prawa pochodne 0 0 1 297 4 060

Depozyty 118 669 488 956 177 035 546 034

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 480 1 485 550 1 504

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 15 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 18 3 32

Koszty nielimitowane 1 18 3 32

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 848 -7 499 -3 755 -9 924

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 848 7 499 3 755 9 924

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 848 7 499 3 755 9 924

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 1 306 -359

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 004 1 003 1 001 1 666

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 1 307 1 307

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 082 2 844 4,45 5 274 6 164 9,27 5 200 6 038 8,41 10 120 11 238 15,19

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 211 56 246 88,05 57 212 58 186 87,53 55 574 56 974 79,36 56 251 57 394 77,56

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -112 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 2 599 2 599 4,07 552 552 0,83 6 566 6 566 9,15 3 239 3 239 4,38

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 404 POLSKA 77 57 0,09

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 624 POLSKA 80 64 0,10

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 260 POLSKA 42 63 0,10

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 526 POLSKA 65 47 0,07

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 237 POLSKA 72 38 0,06

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 663 POLSKA 69 46 0,07

JSW Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 793 POLSKA 81 67 0,11

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 897 LUXEMBURG 72 55 0,09

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 756 POLSKA 258 361 0,57

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 235 POLSKA 38 31 0,05

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 208 POLSKA 45 12 0,02

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 158 POLSKA 349 290 0,45

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 609 POLSKA 247 226 0,35

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 890 POLSKA 114 133 0,21

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 266 POLSKA 242 229 0,36

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 324 POLSKA 466 405 0,63

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 131 POLSKA 399 356 0,56

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 099 POLSKA 143 108 0,17

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 194 POLSKA 172 212 0,33

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 055 POLSKA 51 44 0,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 56 200 55 211 56 246 88,05

Obligacje 56 200 55 211 56 246 88,05

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 55 300 000,00 55 300 54 384 55 377 86,69

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 900 000,00 900 827 869 1,36

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 599 2 599 4,07

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,3 2 599 000,00 2 599 2 599 000,00 2 599 4,07

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 56 200,00 55 211 56 246 88,05

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI4.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 36

Z tytułu odsetek 1 134

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 175

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .