BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 82 20

Koszty funduszu netto 184 44

Przychody z lokat netto -102 -24

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -225 -54

Wynik z operacji -313 -75

Zobowiązania 76 17

Aktywa 22 610 5 126

Aktywa netto 22 534 5 108

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 203 574 203 574

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,69 25,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,54 -0,37

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011 r.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 22 610 23 716 25 619 27 216

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 501

Należności 17 22 15 2 600

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 415 22 557 24 368 23 369

dłużne papiery wartościowe 19 102 19 755 21 624 21 017

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 666 614 733 732

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 21 0 14

Zobowiązania 76 75 77 76

Aktywa netto (I-II) 22 534 23 641 25 542 27 140

Kapitał funduszu 15 197 15 991 18 062 19 858

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -103 364 -102 570 -100 499 -98 703

Dochody zatrzymane 6 739 6 826 7 136 6 305

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 974 5 076 5 399 5 567

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 765 1 751 1 738 739

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 598 823 343 977

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 534 23 641 25 542 27 140

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 203 574 210 649 229 215 245 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,69 112,23 111,43 110,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 194 785

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 82 138 59 143

Dywidendy i inne udziały w zyskach 64 100 49 103

Przychody odsetkowe 18 37 9 40

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 18 37 9 33

Odpis dyskonta 0 0 0 6

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 184 563 221 688

Wynagrodzenie dla towarzystwa 168 517 198 616

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 5 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 23 11 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 20 7 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 184 563 217 684

Przychody z lokat netto (I-IV) -102 -425 -158 -541

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -211 282 1 019 1 417

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 28 491 1 028

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -225 254 528 389

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -313 -143 861 875

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,54 -0,70 3,51 3,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,54 -0,70 3,51 3,57

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 107 -3 007 -6 570 -4 972

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 641 25 542 32 112 32 112

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -313 -143 1 073 875

przychody z lokat netto -102 -425 -709 -541

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 28 2 027 1 028

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -225 254 -245 389

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -313 -143 1 073 875

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -794 -2 865 -7 643 -5 847

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 794 2 865 7 643 5 847

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 107 -3 007 -6 570 -4 972

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 534 22 534 25 542 27 140

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 024 23 821 27 776 28 398

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 075 -25 641 -70 656 -54 410

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 075 -25 641 -70 656 -54 410

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 075 25 641 70 656 54 410

saldo zmian -7 075 -25 641 -70 656 -54 410

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 203 574 203 574 229 215 245 461

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 982 035 982 035 956 394 940 148

saldo zmian 203 574 203 574 229 215 245 461

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 194 785 194 785 217 184 229 215

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,54 -0,74 4,34 3,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,23 111,43 107,09 107,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,69 110,69 111,43 110,57

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,54 -0,74 4,34 3,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,69 110,69 106,03 106,03

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,28 112,54 111,43 110,57

data wyceny 2011-07-29 2011-05-31 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,69 110,69 111,43 110,57

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,69 110,69 111,43 110,57

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,80 2,36 3,18 2,42

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,90 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,07 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 795 2 865 1 298 5 766

Wpływy 85 201 174 735 63 219 250 558

Z tytułu posiadanych lokat 70 83 70 92

Dywidendy 70 83 70 92

Z tytułu zbycia składników lokat 85 113 174 599 63 139 250 431

Akcje i prawa z nimi związane 1 029 1 406 6 390 26 408

Obligacje 941 3 245 6 221 25 582

Depozty 83 143 169 948 49 873 195 970

Inne papiery wartościowe 0 0 0 1

Pozostałe 18 53 10 36

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 18 37 10 33

Wydatki 84 406 171 870 61 921 244 792

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 84 234 171 296 61 712 244 072

Akcje i prawa z nimi związane 39 415 6 534 17 080

Obligacje 0 0 5 971 29 087

Prawa pochodne 0 0 357 1 265

Depozyty 84 195 170 881 48 850 196 604

Inne papiery wartościowe-subskrypcja akcje 0 0 0 36

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 171 525 200 632

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 7 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -794 -2 865 -1 298 -5 847

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 794 2 865 1 298 5 847

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 794 2 865 1 298 5 847

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 0 -81

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 501 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 427 1 313 5,81 2 424 2 802 11,81 2 417 2 744 10,71 2 110 2 352 8,64

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 390 19 102 84,48 19 310 19 755 83,30 21 608 21 624 84,41 20 282 21 017 77,22

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 666 1 666 7,37 614 614 2,59 733 733 2,86 732 732 2,69

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 648 POLSKA 35 26 0,12

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 288 POLSKA 37 30 0,13

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 120 POLSKA 19 29 0,13

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 012 POLSKA 30 22 0,10

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 494 CZECHY 34 18 0,08

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 306 POLSKA 32 21 0,09

JSW Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 366 POLSKA 37 31 0,14

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 414 LUKSEMBURG 33 25 0,11

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 272 POLSKA 120 167 0,74

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 570 POLSKA 18 14 0,06

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 96 POLSKA 21 5 0,02

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 996 POLSKA 163 134 0,59

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 358 POLSKA 115 104 0,46

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 180 POLSKA 53 61 0,27

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 892 POLSKA 111 106 0,47

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 688 POLSKA 216 187 0,83

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 522 POLSKA 183 164 0,73

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 738 POLSKA 66 50 0,22

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 628 POLSKA 81 98 0,43

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 410 POLSKA 24 20 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 000 18 390 19 102 84,48

Obligacje 20 000 18 390 19 102 84,48

OK1012 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 20 000 000,00 20 000 18 390 19 102 84,48

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 666 1 666 7,37

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,3 1 666 000,00 1 666 1 666 000,00 1 666 7,37

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 000,00 18 390 19 102 84,48

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI6.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 17

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 76

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .