SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 2 828 700

Koszty funduszu netto 837 207

Przychody z lokat netto 1 991 493

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -9 067 -2 244

Wynik z operacji -7 076 -1 751

Zobowiązania 1 462 331

Aktywa 87 321 19 795

Aktywa netto 85 859 19 464

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,88 297,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -108,20 -26,77

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 87 321 100 424 102 542 106 202

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 136 9 102 407 823

Należności 1 829 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 6 071 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 804 4 344 5 002

dłużne papiery wartościowe 0 804 4 344 5 002

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 80 354 84 444 97 791 100 375

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 3 0 2

Zobowiązania 1 462 1 490 1 491 1 543

Aktywa netto (I-II) 85 859 98 934 101 051 104 659

Kapitał funduszu 55 410 61 409 61 409 61 409

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -26 023 -26 023 -26 023

Dochody zatrzymane 43 011 41 020 26 162 26 110

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 497 15 506 655 605

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 514 25 514 25 507 25 505

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -12 562 -3 495 13 480 17 140

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 85 859 98 934 101 051 104 659

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 69 968 69 968 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,88 1 413,99 1 444,24 1 495,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 2 828 19 197 717 4 201

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 829 16 546 0 2 339

Przychody odsetkowe 999 2 651 717 1 862

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 837 2 353 788 2 481

Wynagrodzenie dla towarzystwa 591 1 821 660 1 964

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 32 6 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 72 227 77 232

Usługi prawne 150 247 38 248

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 3 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 23 7 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 837 2 353 788 2 481

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 991 16 844 -71 1 720

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -9 067 -26 038 -2 317 -2 166

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 4 8 9

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 067 -26 042 -2 325 -2 175

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -7 076 -9 194 -2 388 -446

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -108,20 -140,59 -34,13 -6,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -108,20 -140,59 -34,13 -6,37

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98 934 97 552 107 047 105 105

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 076 16 077 -2 388 -446

przychody z lokat netto 1 991 14 771 -71 1 720

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 067 1 302 8 9

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 4 -2 325 -2 175

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 076 16 077 -2 388 -446

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 999 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 999 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 075 16 077 -2 388 -446

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 85 859 113 629 104 659 104 659

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 366 94 369 104 675 104 985

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -4 571 -4 571 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 571 4 571 0 0

saldo zmian -4 571 -4 571 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 69 968 69 968

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 17 464 17 464

saldo zmian 65 397 65 397 69 968 69 968

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 69 968 69 968

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 413,99 1 495,82 1 529,94 1 502,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 312,88 1 312,88 1 495,82 1 495,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -28,68 -16,35 -8,85 -0,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 312,88 1 312,88 1 496,04 1 496,04

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-07-30 2010-07-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 377,97 1 413,23 1 496,04 1 505,86

data wyceny 2011-07-29 2011-04-29 2010-07-30 2010-01-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 312,88 1 312,88 1 496,04 1 496,04

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-07-30 2010-07-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 312,88 1 312,88 1 495,82 1 495,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,67 3,44 2,99 3,17

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,59 2,66 2,50 2,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,05 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,32 0,33 0,29 0,30

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 044 10 739 -1 566 -447

Wpływy 68 944 194 216 7 222 10 544

Z tytułu posiadanych lokat 527 15 636 7 006 10 050

Z tytułu zbycia składników lokat 68 332 178 495 216 494

Pozostałe 85 85 0 0

Wydatki 66 900 183 477 8 788 10 991

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 65 958 181 015 8 000 8 530

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 623 1 862 661 1 966

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 16 6 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 155 310 77 233

Z tytułu usług prawnych 151 250 38 224

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 24 6 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 010 -6 010 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 010 6 010 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 999 5 999 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 966 4 729 -1 566 -447

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 102 407 2 389 1 270

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 136 5 136 823 823

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 224 43 740 50,10 56 224 52 830 52,61 56 224 69 739 68,01 56 273 73 474 69,18

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 6 863 6 875 6,85 4 290 4 344 4,24 4 989 5 002 4,71

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 441 0,51 518 415 0,41 518 473 0,46 518 448 0,42

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 30 635 36 173 41,46 26 538 31 199 31,09 24 155 27 579 26,90 22 735 26 453 24,91

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 909 11,35

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 12 224 14,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 678 1,92

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 8 804 10,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 6 982 8,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 4 094 4,69

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 151 0,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 35 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 48 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 45 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 57 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 32 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 23 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKA5-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 060 3 825 4,38

WEKSEL SKA5-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 126 154 0,18

WEKSEL SKA5-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 134 0,15

WEKSEL SKA5-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 85 101 0,12

WEKSEL SKA6-W10 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-W11 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-W12 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-W13 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA6-WK9 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 31 0,04

WEKSEL SKA7-WK1 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 426 0,49

WEKSEL SKA7-WK4 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 5 000 7 293 8,35

WEKSEL SKA7-WK5 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 700 962 1,10

WEKSEL SKA7-WK6 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 200 268 0,31

WEKSEL SKA7-WK7 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 199 0,23

WEKSEL SKA7-WK8 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 350 461 0,53

WEKSEL SKAM-W10 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 151 0,17

WEKSEL SKAM-WK1 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 140 185 0,21

WEKSEL SKAM-WK2 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 171 0,20

WEKSEL SKAM-WK3 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 196 0,22

WEKSEL SKAM-WK7 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 134 0,15

WEKSEL SKAM-WK8 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 225 268 0,31

WEKSEL SKAM-WK9 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 90 106 0,12

WEKSEL WFNK0507 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 120 135 0,15

WEKSEL WFNK0508 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 165 0,19

WEKSEL WFNK0509 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 120 124 0,14

WEKSEL WFNK0510 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 300 0,34

WEKSEL WFNK0607 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 500 3 758 4,30

WEKSEL WFNK0608 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 312 0,36

WEKSEL WFNK0609 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 309 0,35

WEKSEL WFNK0610 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 400 401 0,46

WEKSEL WFNK0808 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 190 217 0,25

WEKSEL WFNK0809 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 90 102 0,12

WEKSEL WFNK0810 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 4 000 4 467 5,12

WEKSEL WFNK0811 SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 900 4 338 4,97

WEKSEL WFNZ0701 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,03

WEKSEL WFNZ0702 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,03

WEKSEL WFNZ0901 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2 914 3 123 3,58

WEKSEL WFNZ0902 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 1 635 1 678 1,92

WEKSEL WFNZ0903 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 1 150 1 162 1,33

WEKSEL WFNZ0904 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 310 310 0,36

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 829

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 452

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Bogusław Grabowski Prezes Zarząu Bogusław Grabowski

2011-11-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2011-11-04 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu Piotr Bieńkuński

2011-11-04 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu Mieczysław Lewandowski

2011-11-04 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu Ludmiła Falak - Cyniak