KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 289 69

Koszty funduszu netto 133 32

Przychody z lokat netto 156 37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 247 59

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 112 265

Wynik z operacji 1 515 361

Zobowiązania 28 6

Aktywa 9 227 2 092

Aktywa netto 9 199 2 085

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 881 22 881

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 402.04 91.14

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 66,21 15.80

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 9 227 8 678 9 469 9 605

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 494 7 507 96

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 733 8 671 8 962 9 509

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 7 751 7 157 7 732 8 299

depozyty 982 1 514 1 230 1 210

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 28 29 31 28

Aktywa netto (I-II) 9 199 8 649 9 438 9 577

Kapitał funduszu 18 975 19 940 20 163 20 221

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -38 663 -37 698 -37 475 -37 417

Dochody zatrzymane -11 806 -12 209 -12 169 -12 108

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 132 -3 288 -3 112 -3 086

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 674 -8 921 -9 057 -9 022

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 030 918 1 444 1 464

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 199 8 649 9 438 9 577

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 881 25 725 26 362 26 529

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 402.04 336.21 358.00 360.98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 289 469 137 606

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 16 4 13

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 269 420 119 554

Pozostałe 15 33 14 39

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 15 33 14 39

Koszty funduszu 133 489 370 708

Wynagrodzenie dla towarzystwa 23 59 24 68

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 17 5 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 12 8 26

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 79 352 318 550

Pozostałe 21 49 15 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 133 489 370 708

Przychody z lokat netto (I-IV) 156 -20 - 233 - 102

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 359 969 -1 034 898

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 247 383 -27 616

z tytułu różnic kursowych 163 157 -55 229

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 112 586 -1 007 282

z tytułu różnic kursowych 1 109 667 -1 679 - 138

Wynik z operacji 1 515 949 -1 267 796

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 66,21 41,48 -47.76 30.00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 66,21 41,48 -47.76 30.00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 649 9 438 9 519 9 519

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 515 949 715 715

przychody z lokat netto 156 -20 - 128 - 128

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 247 383 581 581

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 112 586 262 262

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 515 949 715 715

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 965 -1 188 - 796 - 796

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 965 1 188 796 796

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 550 - 239 -81 -81

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 199 9 199 9 438 9 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 807 8 823 9 821 9 821

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 844 3 481 2 283 2 283

saldo zmian -2 844 -3 481 -2 283 -2 283

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 529 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 123 648 123 648 120 167 120 167

saldo zmian 22 881 22 881 26 362 26 362

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 336.21 358.00 332.32 332.32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 402.04 402.04 358.00 358.00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19.58 12.30 7.73 7.73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 345.35 331.16 328.22 328.22

data wyceny 2011-07-11 2011-04-11 2010-01-11 2010-01-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 402.04 402.04 408.89 408.89

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-06-10 2010-06-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 402.04 402.04 358.00 358.00

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1.51 5.54 9.24 9.24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.26 0.67 0.92 0.92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.07 0.20 0.22 0.22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-07-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 451 1 089 389 -45

Wpływy 1 986 4 814 4 150 8 392

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 986 4 814 4 150 8 392

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 535 3 725 3 761 8 437

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 482 3 585 3 718 8 307

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 23 61 18 67

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 17 6 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 62 19 48

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -944 -1 137 - 260 - 696

Wpływy 21 51 8 42

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 6 17 0 4

Pozostałe 15 34 8 38

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 15 34 8 38

Wydatki 965 1 188 268 738

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 965 1 188 268 738

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -20 35 -72 32

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 507 -48 129 - 741

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 507 39 805

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 494 494 96 96

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 721 7 751 84.00 6 239 7 157 82.47 6 288 7 732 81.66 6 835 8 299 86.40

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 809 982 10.64 1 511 1 514 15.99 1 254 1 230 12.99 1 257 1 210 12.60

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 6 530 8 733 94.64 7 750 8 671 98.47 7 542 8 962 94.65 8 092 9 509 99.48

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 KBC BONDS CORPORATES Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 1 495 3 172 4 336 46.99

1 KBC BONDS EMERGING MARKETS Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 234 803 1 326 14.37

1 KBC MULTI CASH Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH BELGIA 83 1 236 1 461 15.83

1 KBC RENTA DOLLARENTA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA LUKSEMBURG 185 510 628 6.81

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 809 982 10.64

LO08062011N032 Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 270.00 727 271.00 884 9.58

LO20052011N031 Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 30.00 82 30.00 98 1.06

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LO08062011N032 884 9,58

LO20052011N031 98 1,06

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 3

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2011-11-04 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka