| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FIZ AN | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080009267 | 142510283 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/09/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 577 | 131 | ||
| Koszty funduszu netto | 248 | 56 | ||
| Przychody z lokat netto | 329 | 75 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 44 | 10 | ||
| Wynik z operacji | 373 | 85 | ||
| Zobowiązania | 456 | 103 | ||
| Aktywa | 16 060 | 3 641 | ||
| Aktywa netto | 15 604 | 3 537 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 090,10 | 247,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 26,08 | 5,91 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 16 060 | 15 597 | 14 711 | 14 400 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 908 | 4 350 | 3 765 | 10 905 | ||
| Należności | 8 060 | 8 196 | 8 318 | 90 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 089 | 3 045 | 2 628 | 3 402 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 2 628 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania | 456 | 366 | 215 | 95 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 604 | 15 231 | 14 496 | 14 305 | ||
| Kapitał funduszu | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| Kapitał wpłacony | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 250 | 922 | 254 | -9 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 250 | 922 | 254 | -9 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 40 | -5 | -72 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 604 | 15 231 | 14 496 | 14 305 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 090,10 | 1 064,07 | 1 012,71 | 999,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 090,10 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-08-10 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 577 | 1 737 | 110 | 110 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 577 | 1 736 | 110 | 110 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 248 | 741 | 119 | 119 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 209 | 611 | 60 | 60 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 39 | 8 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 9 | 17 | 17 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 12 | 36 | 9 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 42 | 25 | 25 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 248 | 741 | 119 | 119 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 329 | 996 | -9 | -9 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 44 | 112 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 44 | 112 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 373 | 1 108 | -9 | -9 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,08 | 77,39 | -0,64 | -0,64 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,08 | 77,39 | -0,64 | -0,64 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-08-10 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 231 | 14 496 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 373 | 1 108 | 182 | 182 | ||
| przychody z lokat netto | 329 | 996 | 254 | 254 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 44 | 112 | -72 | -72 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 373 | 1 108 | 182 | 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 14 314 | 14 314 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 14 314 | 14 314 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 373 | 1 108 | 14 496 | 14 496 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 604 | 15 604 | 14 496 | 14 496 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 417 | 15 062 | 14 370 | 14 370 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 14 314 | 14 314 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 14 314 | 14 314 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 14 314 | 14 314 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 064,07 | 1 012,71 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 090,10 | 1 090,10 | 1 012,71 | 1 012,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,70 | 10,22 | 3,25 | 3,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 090,10 | 1 040,72 | 999,36 | 999,36 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 090,10 | 1 090,10 | 1 012,71 | 1 012,71 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 090,10 | 1 090,10 | 1 012,71 | 1 012,71 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 090,10 | 1 090,10 | 1 012,71 | 1 012,71 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,38 | 6,58 | 4,87 | 4,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,44 | 5,42 | 2,99 | 2,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,31 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-08-10 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -106 | -334 | -3 434 | -3 434 | ||
| Wpływy | 46 | 3 168 | 90 | 90 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 435 | 48 | 48 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 2 731 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 42 | 42 | ||
| Wydatki | 152 | 3 502 | 3 524 | 3 524 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 3 050 | 3 472 | 3 472 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 112 | 327 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 48 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11 | 36 | 4 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 25 | 23 | 23 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 664 | 1 477 | 14 339 | 14 339 | ||
| Wpływy | 664 | 1 477 | 14 339 | 14 339 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 14 339 | 14 339 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 411 | 1 224 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 253 | 253 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 558 | 1 143 | 10 905 | 10 905 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 350 | 3 765 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 908 | 4 908 | 10 905 | 10 905 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 000 | 3 064 | 19,08 | 3 000 | 3 018 | 19,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 700 | 2 628 | 17,86 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 50 | 25 | 0,15 | 50 | 27 | 0,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 472 | 3 492 | 24,25 | ||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 908 | 4 908 | 30,56 | 4 351 | 4 351 | 27,89 | 3 765 | 3 765 | 25,59 | 10 905 | 10 905 | 75,73 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Investor Property sp. z o.o. w organizacji 1 S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 60 000 | Polska | 3 000 | 3 064 | 19,08 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Investor Property sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 000 | 50 | 25 | 0,15 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 908 | 4 908 | 30,56 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 4 908,00 | 4 908 | 4 908,00 | 4 908 | 30,56 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 8 060 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 456 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-11-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | . | ||
