INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30/09/2011 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 21 067 4 776

Koszty funduszu netto 8 271 1 875

Przychody z lokat netto 12 796 2 901

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -31 685 -7 183

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 984 903

Wynik z operacji -14 905 -3 379

Zobowiązania 2 877 652

Aktywa 219 954 49 863

Aktywa netto 217 077 49 211

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 808 85 808

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 529,80 573,50

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -173,70 -39,38

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 219 954 263 284 241 239 137 770

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 131 414 113 926 158 491 107 903

Należności 64 3 510 3 464 1 981

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 82 046 40 049 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 424 105 787 79 284 27 882

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 6 12 0 4

Rozliczenia międzyokresowe czynne 6 12 0 4

Zobowiązania

2 877 15 007 10 445 8 868

Aktywa netto (I-II) 217 077 248 277 230 794 128 902

Kapitał funduszu 137 485 153 780 148 759 88 538

Kapitał wpłacony 338 383 335 921 211 169 139 023

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -200 898 -182 141 -62 410 -50 485

Dochody zatrzymane 80 321 99 211 66 747 41 076

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 191 -42 986 -26 951 -16 081

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 110 512 142 197 93 698 57 157

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -729 -4 714 15 288 -712

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 217 077 248 277 230 794 128 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 808 91 128 83 972 58 156

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 529,80 2 724,49 2 748,47 2 216,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 808

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 529,80

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 21 067 14 824 528 1 972

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 262 25 49

Przychody odsetkowe 1 295 3 627 503 1 502

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 19 772 10 935 0 421

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 8 271 18 063 7 123 7 214

Wynagrodzenie dla towarzystwa 8 149 17 605 2 496 6 815

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 98 25 79

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 16 81 10 20

Usługi w zakresie rachunkowości 48 143 41 125

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 8 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 4 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 44

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 4 488 0

Pozostałe 30 124 63 131

opłaty dla audytora 7 31 12 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 271 18 063 7 123 7 214

Przychody z lokat netto (I-IV) 12 796 -3 239 -6 595 -5 242

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -27 701 796 13 287 36 737

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -31 685 16 813 14 269 34 348

z tytułu różnic kursowych 5 827 2 607 -27 3 082

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 984 -16 017 -982 2 389

z tytułu różnic kursowych -1 406 -296 -2 304 -781

Wynik z operacji -14 905 -2 443 6 692 31 495

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -173,70 -28,47 115,06 541,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -173,70 -28,47 115,06 541,57

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 248 277 230 794 100 001 100 001

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -14 905 -2 443 73 166 73 166

przychody z lokat netto 12 796 -3 239 -16 113 -16 113

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -31 685 16 813 70 890 70 890

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 984 -16 017 18 389 18 389

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -14 905 -2 443 73 166 73 166

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 295 -11 274 57 627 57 627

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 2 461 127 214 96 419 96 419

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -18 756 -138 488 -38 792 -38 792

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -31 200 -13 717 130 793 130 793

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 217 077 217 077 230 794 230 794

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 262 178 273 003 128 650 128 650

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -5 320 1 836 24 359 24 359

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 767 51 286 42 173 42 173

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 087 49 450 17 814 17 814

saldo zmian -5 320 1 836 24 359 24 359

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 85 808 85 808 83 972 83 972

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 168 612 168 612 117 326 117 326

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 82 804 82 804 33 354 33 354

saldo zmian 85 808 85 808 83 972 83 972

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 808 85 808 83 972 83 972

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 724,49 2 748,47 1 677,50 1 677,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 529,80 2 529,80 2 748,47 2 748,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -28,35 -10,64 63,84 63,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 529,80 2 430,81 1 796,66 1 796,66

data wyceny 2011-09-30 2011-01-31 2010-01-31 2010-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3 211,15 3 211,15 2 748,47 2 748,47

data wyceny 2011-08-31 2011-08-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 529,80 2 529,80 2 748,47 2 748,47

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 12,52 8,85 14,80 14,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 12,33 8,62 14,38 14,38

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,05 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,07 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 44 984 -15 828 30 697 50 141

Wpływy 278 921 713 220 48 223 294 234

Z tytułu posiadanych lokat 152 324 453 120 44 129 145 498

Z tytułu zbycia składników lokat 126 597 259 914 4 095 148 737

Pozostałe 0 186 -1 -1

Wydatki 233 937 729 048 17 526 244 093

Z tytułu posiadanych lokat 183 528 446 366 30 570 116 792

Z tytułu nabycia składników lokat 40 790 256 613 -16 460 122 290

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 879 8 869 873 2 200

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 53 119 6 14

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 15 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 10 95 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 46 144 64 200

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 6 597 16 698 2 404 2 441

Z tytułu usług prawnych 0 8 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 34 136 54 111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -27 495 -11 248 7 177 -1 743

Wpływy 2 985 127 667 22 770 24 241

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2 985 127 667 22 770 24 241

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 30 480 138 915 15 593 25 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 30 480 138 915 15 593 25 984

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 093 2 200 -4 515 3 503

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 17 489 -27 075 37 874 48 398

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 113 926 158 491 70 029 59 505

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 131 415 131 415 107 903 107 903

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 153 6 424 2,92 110 501 105 787 40,18 63 995 79 284 32,87 28 594 27 882 20,18

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 95 358 95 358 43,35 52 478 52 478 19,93 106 372 106 372 44,09 77 037 77 037 55,92

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

High River Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 719 000 Kanada 2 614 2 966 1,35

Intrepid Mines Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. 100 400 Australia 106 296 0,13

Minefinders LTD Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 47 938 Kanada 1 830 2 168 0,99

St. Andrew Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 636 300 Kanada 2 603 994 0,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FC$Z11 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS CAD DO USD -14

FPLN$Z11 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO USD 108

FGCZ11 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX ( New York Commodities Exchange) COMEX ( New York Commodities Exchange) USA KURS ZŁOTA 440

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 95 358 95 358 43,35

ALIOR BANK Polska PLN 4,53% 13 733,00 13 733 13 733,00 13 733 6,25

ALIOR BANK Polska PLN 4,53% 20 036,00 20 036 20 036,00 20 036 9,11

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska PLN 4,40% 20 347,00 20 347 20 347,00 20 347 9,25

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska USD O/N 2 777,00 9 047 2 777,00 9 047 4,11

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska PLN 4,05% 26 000,00 26 000 26 000,00 26 000 11,82

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska PLN O/N 2 538,00 2 538 2 538,00 2 538 1,15

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska PLN O/N 3 657,00 3 657 3 657,00 3 657 1,66

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 64

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 421

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 1

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 637

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 736

Pozostałe zobowiązania 82

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu .

2011-11-04 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu .