KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-05-07

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 80 19

Koszty funduszu netto 242 58

Przychody z lokat netto -162 -39

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -496 -119

Wynik z operacji -658 -158

Zobowiązania 46 11

Aktywa 8 386 2 015

Aktywa netto 8 340 2 004

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 21 209 21 209

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 393,22 94,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -31,02 -7,43

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 8 386 9 268 9 268 8 817

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 267 461 461 28

Należności 1 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 118 8 807 8 807 8 789

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 7 171 7 667 7 667 7 265

depozyty 947 1 140 1 140 1 524

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 46 40 41 44

Aktywa netto (I-II) 8 340 9 228 9 227 8 773

Kapitał funduszu 18 316 18 546 18 546 19 956

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 322 -39 092 -39 092 -37 682

Dochody zatrzymane -11 817 -11 655 -11 656 -12 219

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 280 -3 118 -3 119 -3 222

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 537 -8 537 -8 537 -8 997

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 841 2 337 2 337 1 036

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 340 9 228 9 227 8 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 21 209 21 737 21 737 25 775

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 393,22 424,54 424,47 340,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 80 80 80 80

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 4 5 5

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 63 63 64 64

Pozostałe 13 13 11 11

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 13 13 11 11

Koszty funduszu 242 242 190 190

Wynagrodzenie dla towarzystwa 30 30 20 20

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 4 5 5

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 177 177 146 146

Pozostałe 25 25 13 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 242 242 190 190

Przychody z lokat netto (I-IV) -162 -162 -110 -110

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -496 -496 -348 -348

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 60 60

z tytułu różnic kursowych 0 0 -7 -7

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -496 -496 -408 -408

z tytułu różnic kursowych -569 -569 -311 -311

Wynik z operacji -658 -658 -458 -458

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -31,02 -31,02 -17,77 -17,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -31,02 -31,02 -17,77 -17,77

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 228 9 228 9 438 9 438

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -658 -658 1 406 1 407

przychody z lokat netto -162 -162 -7 -6

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 520 520

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -496 -496 893 893

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -658 -658 1 406 1 407

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -230 -230 -1 617 -1 617

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -230 -230 -1 617 -1 617

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -888 -888 -211 -210

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 340 8 340 9 227 9 228

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 662 8 662 8 868 8 868

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 528 528 4 625 4 625

saldo zmian -528 -528 -4 625 -4 625

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 529 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 125 320 125 320 124 792 124 792

saldo zmian 21 209 21 209 21 737 21 737

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 424,54 424,54 358,00 358,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 393,22 393,22 424,47 424,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,38 -7,38 18,56 18,59

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 393,22 393,22 331,16 331,16

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-04-11 2011-04-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 435,43 435,43 424,47 424,54

data wyceny 2012-01-10 2012-01-10 2011-12-31 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 393,22 393,22 424,47 424,54

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,79 2,79 7,17 7,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,35 0,35 0,90 0,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,26 0,26

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0,00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0,00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0,00 0.00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2011 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -55 -55 -276 -276

Wpływy 0 0 1 661 1 661

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 1 661 1 661

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 55 55 1 937 1 937

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 1 898 1 898

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 26 26 21 21

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 23 23 12 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -217 -217 -188 -188

Wpływy 13 13 19 19

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 8 8

Pozostałe 13 13 11 11

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 13 13 11 11

Wydatki 230 230 207 207

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 230 230 207 207

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 78 78 -15 -15

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -272 -272 -464 -464

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 461 461 507 507

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 267 267 28 28

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2011 kwartał 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 330 7 171 85,51 5 330 7 667 82,73 5 330 7 667 82,73 6 229 7 265 82,40

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 809 947 11,29 912 1 140 12,30 912 1 140 12,30 1 521 1 524 16,09

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 6 139 8 118 96,80 6 242 8 807 95,03 6 242 8 807 95,03 7 750 8 789 98,49

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC BONDS CORPORATES Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 1 352 2 788 3 886 46,34

KBC BONDS EMERGING MARKETS Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 314 1 266 1 809 21,57

KBC MULTI CASH Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI INTEREST CASH BELGIA 63 936 1 064 12,69

KBC RENTA DOLLARENTA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA LUKSEMBURG 125 340 412 4,91

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 809 947 11,29

LO08062011N032 Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 270,00 727 272,00 853 10,17

LO20052011N031 Kredyt Bank S.A. Polska USD stałe 30,00 82 30,00 94 1,12

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LO08062011N032 853 10,17

LO20052011N031 94 1,12

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 39

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 7

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-07 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2012-05-07 Anna Kołacka Prokurent