| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-05-07 | |||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 345 84 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 141557727 | www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TER Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 25 | 6 | ||
| Koszty funduszu netto | 69 | 17 | ||
| Przychody z lokat netto | -44 | -11 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -183 | -44 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 352 | 85 | ||
| Wynik z operacji | 125 | 30 | ||
| Zobowiązania | 469 | 113 | ||
| Aktywa | 3 567 | 857 | ||
| Aktywa netto | 3 098 | 744 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 157,53 | 278,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 46,63 | 11,20 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 3 567 | 3 790 | 3 790 | 4 739 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 93 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| Należności | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 875 | 615 | 615 | 3 336 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 578 | 3 173 | 3 173 | 1 358 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 183 | 1 402 | 1 402 | 1 171 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 469 | 817 | 817 | 171 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 3 098 | 2 973 | 2 973 | 4 568 | ||||||
| Kapitał funduszu | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 888 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 398 | -2 398 | -2 398 | -1 657 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 062 | 1 289 | 1 289 | 1 587 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -490 | -446 | -446 | -628 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 552 | 1 735 | 1 735 | 2 215 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -111 | -463 | -463 | 93 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 098 | 2 973 | 2 973 | 4 568 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 3 344 | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 110,91 | 1 110,91 | 1 366,12 | |||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 157,53 | |||||||||
| Domyślna kategoria jednostek | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 2011-01-01 | ||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 25 | 25 | 33 | 33 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 73 | 73 | 154 | 154 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 27 | 27 | 44 | 44 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 75 | 75 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 27 | 21 | 21 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Koszty oprogramowania | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 69 | 69 | 153 | 153 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -44 | -44 | -113 | -113 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 169 | 169 | -22 | -22 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -183 | -183 | 40 | 40 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 352 | 352 | -62 | -62 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | -69 | -69 | ||
| Wynik z operacji | 125 | 125 | -135 | -135 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 46,63 | 46,63 | -40,21 | -40,21 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 46,63 | 46,63 | -40,21 | -40,21 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 2011-01-01 | ||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 973 | 2 973 | 4 703 | 4 703 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 125 | 125 | -989 | -135 | ||
| przychody z lokat netto | -44 | -44 | 69 | -113 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -183 | -183 | -440 | 40 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 352 | 352 | -618 | -62 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 125 | 125 | -989 | -135 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -741 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -741 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 125 | 125 | -1 730 | -135 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 098 | 3 098 | 2 973 | 4 568 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 100 | 3 100 | 4 061 | 4 568 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 668 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -668 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 201 | ||
| saldo zmian | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 3 344 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 3 344 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 110,91 | 1 110,91 | 1 406,33 | 1 406,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 157,53 | 1 157,53 | 1 110,91 | 1 366,12 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 17,98 | 17,98 | -21,01 | -11,10 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 157,53 | 1 157,53 | 1 087,80 | 1 366,12 | ||
| data wyceny | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 158,48 | 1 158,48 | 1 366,12 | 1 366,12 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 157,53 | 1 157,53 | 1 110,91 | 1 366,12 | ||
| data wyceny | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 157,53 | 1 157,53 | 1 110,91 | 1 366,12 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,47 | 9,47 | 7,17 | 13,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,04 | 1,04 | 0,30 | 0,27 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,52 | 0,52 | 0,37 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 2011-01-01 | ||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2011-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 833 | 833 | 1 048 | 1 048 | ||
| Wpływy | 28 448 | 28 448 | 31 390 | 31 390 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 5 | 35 | 35 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 28 443 | 28 443 | 31 355 | 31 355 | ||
| Akcje | 1 171 | 1 171 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 26 832 | 26 832 | 29 066 | 29 066 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 388 | 1 388 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 210 | 210 | ||
| Papiery komercyjne | 440 | 440 | 691 | 691 | ||
| 0 | 0 | 210 | 210 | |||
| Wydatki | 27 615 | 27 615 | 30 342 | 30 342 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 27 532 | 27 532 | 29 945 | 29 945 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| Akcje | 1 874 | 1 874 | 476 | 476 | ||
| Depozyty | 25 458 | 25 458 | 27 025 | 27 025 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 379 | 1 379 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 149 | 149 | ||
| Papiery komercyjne | 200 | 200 | 916 | 916 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 27 | 27 | 343 | 343 | ||
| Pozostałe | 45 | 45 | 43 | 43 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -740 | -740 | -1 180 | -1 180 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 740 | 740 | 1 180 | 1 180 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 718 | 718 | 1 144 | 1 144 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 22 | 36 | 36 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -1 | 4 | 4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 93 | 93 | -132 | -132 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 164 | 164 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 93 | 93 | 32 | 32 | ||
| 0 | 164 | 0 | 0 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 085 | 1 975 | 55,37 | 1 178 | 715 | 18,85 | 1 178 | 715 | 18,85 | 1 871 | 1 881 | 39,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 100 | 1 183 | 33,17 | 1 300 | 1 402 | 36,99 | 1 300 | 1 402 | 36,99 | 1 150 | 1 171 | 24,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 | -0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 296 | 296 | 8,30 | 1 671 | 1 671 | 44,09 | 1 671 | 1 671 | 44,09 | 179 | 179 | 3,78 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 379 | 1 455 | 30,70 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 58 | 58 | 1,63 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300 | Polska | 141 | 50 | 1,40 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 14 | 15 | 0,42 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 850 | Polska | 157 | 159 | 4,46 | ||
| MIRBUD SA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 000 | Polska | 59 | 56 | 1,57 | ||
| LIBET SA (PLLBT0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 407 | Polska | 127 | 108 | 3,03 | ||
| ZUE SA (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 000 | Polska | 183 | 143 | 4,01 | ||
| STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 100 000 | Polska | 99 | 100 | 2,80 | ||
| ATREM SA (PLATREM00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 000 | Polska | 55 | 63 | 1,77 | ||
| TESGAS SA (PLTSGS000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 30 | 26 | 0,73 | ||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 700 | Polska | 126 | 145 | 4,07 | ||
| BIPROMET SA (PLBPRMT00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 000 | Polska | 134 | 136 | 3,81 | ||
| HERKULES SA (PLZRWZW00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 86 874 | Polska | 35 | 34 | 0,95 | ||
| DOM DEVELOPMENT SA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 59 | 74 | 2,07 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 8 400 | Austria | 95 | 95 | 2,66 | ||
| UNIBEP SA (PLUNBEP00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 303 | Polska | 101 | 100 | 2,80 | ||
| JHM DEVELOPMENT SA (PLJHMDL00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 9 | 7 | 0,20 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC (GB0031809436) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 3 000 | Wielka Brytania | 108 | 108 | 3,03 | ||
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE (AT0000697750) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 2 388 | Austria | 84 | 90 | 2,52 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 3 500 | Austria | 124 | 125 | 3,50 | ||
| ACCIONA SA (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL | 210 | Hiszpania | 48 | 46 | 1,29 | ||
| TECNICAS REUNIDAS SA (ES0178165017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL | 540 | Hiszpania | 71 | 70 | 1,96 | ||
| FERROVIAL SA (ES0118900010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL | 1 300 | Hiszpania | 48 | 47 | 1,32 | ||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (ES0111845014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL | 1 350 | Hiszpania | 72 | 72 | 2,02 | ||
| HAMMERSON PLC (GB0004065016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 300 | Wielka Brytania | 48 | 48 | 1,35 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 | 700 | 769 | 21,56 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 | 700 | 769 | 21,56 | |||||||||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 567 | 15,90 | ||
| RE DEVELOPMENT 28/02/2013 L (REDEV280213L) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2013-02-28 | 10,0000 | 200 000,00 | 2 | 200 | 202 | 5,66 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 | 400 | 414 | 11,61 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 8 | 400 | 414 | 11,61 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 | 400 000,00 | 8 | 400 | 414 | 11,61 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -1 | |||||||||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | 0 | 0 | -0,01 | |||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP040412S15) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | 0 | -1 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 296 | 296 | 8,30 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4.1138 | 296,00 | 296 | 296,00 | 296 | 8,30 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| nie znaleziono kodu.. | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | 50 | 1,40 | ||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) | 145 | 4,07 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S17) | 0 | -0,01 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP040412S15) | -0,02 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER Nota 1.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 386 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 83 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-07 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2012-05-07 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
