KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-05-07

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ KBC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

142755926 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 102 24

Koszty funduszu netto 98 23

Przychody z lokat netto 4 1

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -14 -3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 635 152

Wynik z operacji 625 150

Zobowiązania 0 0

Aktywa 23 268 5 591

Aktywa netto 23 268 5 591

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 234 679 234 679

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99.15 23.82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2.66 0.64

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 23 268 23 007 23 007 25 349

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 23 268 23 007 23 007 25 349

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 23 268 23 007 23 007 25 349

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 23 268 23 007 23 007 25 349

Kapitał funduszu 23 619 23 983 23 983 25 814

Kapitał wpłacony 25 814 25 814 25 814 25 814

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 195 -1 831 -1 831 0

Dochody zatrzymane - 151 - 141 - 141 -87

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -65 -69 -69 -87

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -86 -72 -72 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - 200 - 835 - 835 - 378

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 268 23 007 23 007 25 349

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 234 679 238 413 238 413 257 273

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99.15 96.50 96.50 98.53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 102 102 136 136

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 0 0 64 64

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 102 102 72 72

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 98 98 72 72

Koszty funduszu 104 104 136 136

Wynagrodzenie dla towarzystwa 98 98 136 136

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 6 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 98 98 136 136

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 4 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 621 621 - 378 - 378

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -14 -14 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 635 635 - 378 - 378

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 625 625 - 378 - 378

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2.66 2.66 -1.47 -1.47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2.66 2.66 -1.47 -1.47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2010-12-27 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 007 23 007 0 25 727

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 625 625 - 976 - 899

przychody z lokat netto 4 4 -69 18

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 -14 -72 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 635 635 - 835 - 835

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 625 625 - 976 - 889

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 364 - 364 23 983 -1 831

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 814 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 364 364 1 831 1 831

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 261 261 23 007 -2 720

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 268 23 268 23 007 23 007

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 068 23 068 24 803 24 803

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 257 273 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 734 3 734 18 860 18 860

saldo zmian -3 734 -3 734 238 413 -18 860

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 257 273 257 273 257 273 257 273

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 594 22 594 18 860 18 860

saldo zmian 234 679 234 679 238 413 238 413

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96.50 96.50 0.00 100.00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99.15 99.15 96.50 96.50

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2.75 2.75 0.00 -3.50

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96.50 96.50 95.18 95.18

data wyceny 2012-01-10 2012-01-10 2011-12-12 2011-12-12

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99.15 99.15 100.00 100.00

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-01-10 2011-01-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99.15 99.15 96.50 96.50

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0.45 0.45 2,17 1.82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.42 0.42 2,17 1.82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 266 266 -26 440 -26 440

Wpływy 370 370 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 360 360 0 0

Pozostałe 10 10 0 0

Wydatki 104 104 26 440 26 440

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 25 726 25 726

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 98 98 235 235

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 479 479

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 266 - 266 234 234

Wpływy 98 98 234 234

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 162 162

Pozostałe 98 98 72 72

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 98 98 72 72

Wydatki 364 364 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 364 364 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -26 206 -26 206

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 26 206 26 206

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2011 kwartał 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 23 468 23 268 100.00 23 842 23 007 100.00 23 842 23 007 100.00 25 727 25 349 100.00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 23 468 23 268 100.00 23 842 23 007 100.00 23 842 23 007 100.00 25 727 25 349 100.00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 Nienotowany na aktywnym rynku Nie dotyczy Global Partners Luksemburg 234 679 23 468 23 268 100.00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości

kwartał

roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

kwartał

roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-07 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2012-05-07 Anna Kołacka Prokurent