06MAGNA - Przydział obligacji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-14

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Przydział obligacji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje niniejszym o dokonaniu przez Spółkę przydziału 37.500 (trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset) obligacji serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Funduszu ("Obligacje"). Spółka złożyła propozycje nabycia Obligacji w dniach 7 stycznia 2011 r. oraz 13 stycznia 2011 r. Potencjalni obligatariusze mogli przyjąć propozycje nabycia Obligacji i nabyć Obligacje w dniach: do 8 stycznia 2011 r. (w odniesieniu do propozycji nabycia Obligacji złożonej 7 stycznia) oraz do 14 stycznia 2011 r. (w odniesieniu do propozycji nabycia Obligacji złożonej 13 stycznia). Obligacje zostały przydzielone w dniu 13 stycznia 2011 r. Składane przez Spółkę propozycje nabycia Obligacji opiewały łącznie na 37 500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Obligacji. Liczba Obligacji przydzielonych była równa liczbie Obligacji co do których złożone zostały oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji. Propozycje nabycia Obligacji zostały przez adresatów tych propozycji przyjęte w odniesieniu do 37.500 (trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset) Obligacji. W konsekwencji przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez adresatów tych propozycji, adresatom tym zostało przydzielone 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Obligacji. Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację. Propozycje nabycia Obligacji zostały przyjęte przez 2 (dwa) podmioty. Obligacje zostały przydzielone 2 (dwóm) podmiotom. Obligacje nie były nabywane przez subemitentów. Wartość nabytych Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych propozycjami ich nabycia oraz ceny emisyjnej Obligacji, wynosi 37.500.000 PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Łączne koszty emisji Obligacji wynoszą: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz koszty doradztwa prawnego – 40 000 PLN, b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 PLN, c) koszty sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10 000 PLN, d) koszty promocji oferty - 0 PLN. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w miesiącu poniesienia w ramach usług obcych. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży Obligacji, przypadający na jedną Obligację wynosi 1,33 PLN (jeden złoty i trzydzieści trzy grosze).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

022 630 33 99 022 60 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.magnapolonia.com.pl

(e-mail) (www)

1180087290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-14 Albert Ku¼micz Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu