NFI KREZUS SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-10

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS

Przychody ze sprzedaży 69 766 45 913 15 816 11 516

Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej 6 189 2 388 1 403 599

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (12 661) 6 088 (2 870) 1 527

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta (12 661) 6 088 (2 870) 1 527

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,23) 0,11 (0,05) 0,03

Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,23) 0,11 (0,05) 0,03

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (375) 6 462 (85) 2 206

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6 053) 0 (1 516)

Aktywa razem 64 036 65 608 14 517 16 455

Zobowiązania razem 5 327 11 762 1 208 2 950

Zobowiązania długoterminowe 150 400 34 100

Zobowiązania krótkoterminowe 5 177 11 362 1 734 2 850

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 58 709 53 845 13 309 13 505

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 240 1 372

Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,17 1,20 0,27 0,30

WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU

Przychody ze sprzedaży akcji 17 153 45 913 3 889 11 516

Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów (4 688) 2 388 (1 063) 584

Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej (11 149) 4 899 (2 527) 1 229

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (15 307) 7 229 (3 470) 1 813

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (15 307) 7 229 (3 470) 1 813

Zysk/(strata) netto (15 307) 7 229 (3 470) 1 813

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (264) 411 (60) 103

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6 000) 0 (1 505)

Przepływy pieniężne netto razem 0 1 216 0 305

Aktywa razem 62 268 64 188 14 116 16 099

Zobowiązania razem 3 195 2 537 724 636

Zobowiązania krótkoterminowe 3 195 2 537 724 636

Kapitał własny 65 909 58 649 14 941 14 710

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1240 1 372

Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,13 1,17 0,26 0,29

Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) 1,13 1,17 0,26 0,29

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,28) 0,13 (0,06) 0,03

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,28) 0,13 (0,06) 0,03

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport kwartalny QSr III 2011.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-10 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu