FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ | KBC TFI S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080003342 | 141060033 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 906 | 229 | ||
Koszty funduszu netto | 708 | 179 | ||
Przychody z lokat netto | 198 | 50 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 873 | - 473 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 329 | 1 345 | ||
Wynik z operacji | 3 654 | 922 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | ||
Aktywa | 372 638 | 93 473 | ||
Aktywa netto | 372 638 | 93 473 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 011 602 | 4 011 602 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92.89 | 23.30 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.91 | 0.23 |
2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
Aktywa | 372 638 | 388 760 | 413 626 | 456 860 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 372 638 | 388 760 | 413 626 | 456 860 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 372 638 | 388 760 | 413 626 | 456 860 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa netto (I-II) | 372 638 | 388 760 | 413 626 | 456 860 | ||
Kapitał funduszu | 435 182 | 454 958 | 484 009 | 532 898 | ||
Kapitał wpłacony | 658 693 | 658 693 | 658 693 | 658 693 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | - 223 511 | - 203 735 | - 174 684 | - 125 795 | ||
Dochody zatrzymane | -34 022 | -32 347 | -29 525 | -24 541 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | - 865 | -1 063 | -1 353 | -1 842 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -33 157 | -31 284 | -28 172 | -22 699 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 522 | -33 851 | -40 858 | -51 497 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 372 638 | 388 760 | 413 626 | 456 860 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 011 602 | 4 226 114 | 4 544 843 | 5 083 563 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92.89 | 91.99 | 91.01 | 89.87 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
Przychody z lokat | 906 | 2 332 | 1 477 | 2 900 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 21 | 47 | 6 | 11 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 885 | 2 285 | 1 471 | 2 889 | ||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 687 | 1 797 | 1 346 | 2 690 | ||
Koszty funduszu | 708 | 1 844 | 1 353 | 2 702 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 708 | 1 844 | 1 353 | 2 702 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 708 | 1 844 | 1 353 | 2 702 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 198 | 488 | 124 | 198 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 456 | 7 351 | 313 | 14 860 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 873 | -4 985 | -1 502 | -2 629 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 329 | 12 336 | 1 815 | 17 489 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 3 654 | 7 839 | 437 | 15 058 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.91 | 1.95 | 0.09 | 2.96 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.91 | 1.95 | 0.09 | 2.96 | ||
od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 388 760 | 413 626 | 461 677 | 461 677 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 654 | 7 839 | 20 713 | 20 714 | ||
przychody z lokat netto | 198 | 488 | 687 | 688 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 873 | -4 985 | -8 102 | -8 102 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 329 | 12 336 | 28 128 | 28 128 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 654 | 7 839 | 20 713 | 20 714 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 776 | -48 827 | -68 764 | -68 765 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 19 776 | 48 827 | 68 764 | 68 765 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 122 | -40 988 | -48 051 | -48 051 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 372 638 | 372 638 | 413 626 | 413 626 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 379 984 | 390 100 | 452 261 | 452 261 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 214 512 | 533 241 | 761 785 | 761 785 | ||
saldo zmian | - 214 512 | - 533 241 | - 761 785 | - 761 785 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 555 928 | 6 555 928 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 544 326 | 2 544 326 | 2 011 085 | 2 011 085 | ||
saldo zmian | 4 011 602 | 4 011 602 | 4 544 843 | 4 544 843 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91.99 | 91.01 | 87.00 | 87.00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92.89 | 92.89 | 91.01 | 91.01 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.98 | 2.07 | 4.61 | 4.61 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91.99 | 90.99 | 87.00 | 87.00 | ||
data wyceny | 2011-04-11 | 2011-02-10 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92.89 | 92.89 | 91.21 | 91.21 | ||
data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92.89 | 92.89 | 91.01 | 91.01 | ||
data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,19 | 0,47 | 1,14 | 1,14 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.19 | 0.47 | 1.14 | 1.14 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 068 | 46 983 | 11 068 | 16 718 | ||
Wpływy | 19 776 | 48 827 | 12 423 | 19 875 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 19 578 | 48 339 | 12 299 | 19 677 | ||
Pozostałe | 198 | 488 | 124 | 198 | ||
Wydatki | 708 | 1 844 | 1 355 | 3 157 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 708 | 1 844 | 1 355 | 3 157 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -19 068 | -46 983 | -11 068 | -16 718 | ||
Wpływy | 708 | 1 844 | 1 355 | 3 157 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 21 | 47 | 7 | 11 | ||
Pozostałe | 687 | 1 797 | 1 348 | 3 146 | ||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 687 | 1 797 | 1 348 | 3 146 | ||
Wydatki | 19 776 | 48 827 | 12 423 | 19 875 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 776 | 48 827 | 12 423 | 19 875 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa |
2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 401 160 | 372 638 | 100.00 | 422 611 | 388 760 | 100.00 | 454 484 | 413 626 | 100.00 | 508 357 | 456 860 | 100.00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Razem | 401 160 | 372 638 | 100.00 | 422 611 | 388 760 | 100.00 | 454 484 | 413 626 | 100.00 | 508 357 | 456 860 | 100.00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 4 011 602 | 401 160 | 372 638 | 100.00 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowosci KBC Index Nieruchomosci II.pdf | Polityka rachunkowości |
3 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
0 |
3 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 0 | ||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-04 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | Katarzyna Szczepkowska | ||
2011-08-04 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka |