FALSEskorygowany
za2 kwartał 2011 rokuobejmujący okresod 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2011-08-04
KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC ROCZNA PREMIA II FIZKBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
141914720www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat338
Koszty funduszu netto277
Przychody z lokat netto62
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-32-8
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat5414
Wynik z operacji287
Zobowiązania00
Aktywa13 0273 268
Aktywa netto13 0273 268
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 383136 383
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny95.5223.96
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0.210.05
2 kwartał 2011 roku1 kwartał 2011 roku2010 rok2 kwartał 2010 roku
Aktywa13 02713 60113 89914 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności0000
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:13 02713 60113 89914 300
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa13 02713 60113 89914 300
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania0000
Aktywa netto (I-II)13 02713 60113 89914 300
Kapitał funduszu12 89413 49613 99114 617
Kapitał wpłacony15 80415 80415 80415 804
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-2 910-2 308-1 813-1 187
Dochody zatrzymane744770638674
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto862856702696
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat- 118-86-64-22
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia- 611- 665- 730- 991
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)13 02713 60113 89914 300
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 383142 659146 288152 912
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95.5295.3495.0193.52
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2011-04-01 do 2011-06-30za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30od 2010-04-01 do 2010-06-30za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat3322648868
Dywidendy i inne udziały w zyskach01500777
Przychody odsetkowe1101
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe32754890
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta26674687
Koszty funduszu27684688
Wynagrodzenie dla towarzystwa27684688
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)27684688
Przychody z lokat netto (I-IV)61602780
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2265- 271- 705
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-32-54-14-16
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:54119- 257- 689
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji28225- 26975
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0.211.65-1.760.49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0.211.65-1.760.49
od 2011-04-01 do 2011-06-30za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30od 2010-01-01 do 2010-12-31za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego13 60113 89915 27815 278
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:28225300300
przychody z lokat netto6160786786
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-32-54-58-58
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat54119- 428- 428
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji28225300300
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0150777777
z przychodów z lokat netto0150777777
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:- 602- 947- 902- 902
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)602947902902
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym- 574- 872-1 379-1 379
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego13 02713 02713 89913 899
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym13 38713 57414 44414 444
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych6 2769 9059 5179 517
saldo zmian-6 276-9 905-9 517-9 517
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych157 190157 190157 190157 190
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych20 80720 80710 90210 902
saldo zmian136 383136 383146 288146 288
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego95.3495.0198.0698.06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego95.5295.5295.0195.01
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0.190.54-3.11-3.11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym95.3495.0193.1293.12
data wyceny2011-04-112011-01-102010-03-102010-03-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym95.9995.9998.0698.06
data wyceny2011-05-102011-05-102010-01-112010-01-11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym95.5295.5295.0195.01
data wyceny2011-06-302011-06-302010-12-312010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,200,501,181,18
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.200.501.181.18
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
od 2011-04-01 do 2011-06-30za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30od 2010-04-01 do 2010-06-30za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5751 029177951
Wpływy6021 0972231 053
Z tytułu posiadanych lokat01500777
Z tytułu zbycia składników lokat596937220273
Pozostałe61033
Wydatki276846102
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat0000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa276846102
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej- 575-1 029- 177- 951
Wpływy276846102
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki1101
Pozostałe266746101
świadczenia dodatkowe dla Funduszu266746101
Wydatki6021 0972231 053
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych602947223276
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów01500777
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
PlikOpis
Informacja dodatkowa
2 kwartał 2011 roku1 kwartał 2011 roku2010 rok2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą13 63813 027100.0014 26613 601100.0014 62913 899100.0015 29114 300100.00
Wierzytelności000.00000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00000.00
Razem13 63813 027100.0014 26613 601100.0014 62913 899100.0015 29114 300100.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczyHorizon Belgia136 38313 63813 027100.00
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0.00000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC roczna premia II.pdfPolityka rachunkowości
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
0
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-08-04Katarzyna SzczepkowskaPrezes ZarząduKatarzyna Szczepkowska
2011-08-04Anna KołackaProkurentAnna Kołacka