| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2011 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 096 | 277 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 147 | 290 | ||
| Przychody z lokat netto | -51 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 766 | 446 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14 135 | -3 569 | ||
| Wynik z operacji | -12 420 | -3 136 | ||
| Zobowiązania | 5 920 | 1 485 | ||
| Aktywa | 189 669 | 47 577 | ||
| Aktywa netto | 183 749 | 46 092 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,26 | 26,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,18 | -1,81 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2011 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 czerwca 2011 roku: 1 EUR = 3,9866 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 3,9604 zł. |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 189 669 | 203 514 | 202 733 | 166 980 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 320 | 10 018 | 560 | 3 499 | ||
| Należności | 1 609 | 2 718 | 792 | 2 078 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 663 | 12 036 | 2 025 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 180 077 | 178 742 | 199 356 | 161 403 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 5 920 | 7 345 | 1 436 | 1 351 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 183 749 | 196 169 | 201 297 | 165 629 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 256 | 2 541 | -5 397 | -25 568 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 658 | -1 607 | -1 294 | -648 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 914 | 4 148 | -4 103 | -24 920 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 031 | 24 166 | 37 232 | 21 735 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 183 749 | 196 169 | 201 297 | 165 629 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,26 | 113,44 | 116,41 | 95,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,26 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 096 | 1 782 | 1 186 | 1 250 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 928 | 1 368 | 1 080 | 1 223 | ||
| Przychody odsetkowe | 168 | 252 | 7 | 19 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 162 | 99 | 8 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 147 | 2 146 | 1 045 | 1 929 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 962 | 1 939 | 860 | 1 687 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 45 | 15 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 45 | |||||
| Pozostałe | 125 | 162 | 170 | 191 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 125 | 162 | 170 | 191 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 147 | 2 146 | 1 045 | 1 929 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -51 | -364 | 141 | -679 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 369 | -17 184 | -7 002 | -1 289 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 766 | 10 017 | 1 738 | 3 329 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -960 | -3 385 | 552 | 2 467 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14 135 | -27 201 | -8 740 | -4 618 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 152 | -3 078 | 7 802 | 2 371 | ||
| Wynik z operacji | -12 420 | -17 548 | -6 861 | -1 968 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,18 | -10,15 | -3,97 | -1,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,18 | -10,15 | -3,97 | -1,14 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 196 169 | 201 297 | 167 597 | 167 597 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 420 | -17 548 | 33 700 | 33 700 | ||
| przychody z lokat netto | -51 | -364 | -1 325 | -1 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 766 | 10 017 | 24 146 | 24 146 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -14 135 | -27 201 | 10 879 | 10 879 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 420 | -17 548 | 33 700 | 33 700 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 420 | -17 548 | 33 700 | 33 700 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 183 749 | 183 749 | 201 297 | 201 297 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 192 547 | 195 286 | 179 425 | 179 425 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,44 | 116,41 | 96,92 | 96,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,26 | 106,26 | 116,41 | 116,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,39 | -17,58 | 20,11 | 20,11 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 105,14 | 95,78 | 95,78 | ||
| data wyceny | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,53 | 117,53 | 116,41 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,26 | 106,26 | 116,41 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,26 | 106,26 | 116,41 | 116,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,39 | 2,22 | 2,15 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 719 | 4 706 | 1 553 | 3 070 | ||
| Wpływy | 1 069 157 | 1 794 769 | 56 696 | 165 701 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 170 | 1 174 | 967 | 1 004 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 067 987 | 1 793 589 | 55 729 | 164 691 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | 1 073 876 | 1 790 063 | 55 143 | 162 631 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 071 728 | 1 786 925 | 54 301 | 160 907 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 978 | 1 936 | 827 | 1 669 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 46 | 15 | 49 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 150 | 1 156 | 6 | |||
| w tym, z tytułu zapisów na akcje | 1 150 | 1 150 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| Wpływy | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 20 | 51 | 114 | 40 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 718 | 4 709 | 1 556 | 3 121 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 018 | 560 | 1 829 | 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 320 | 5 320 | 3 499 | 3 499 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa_2_Q_2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 158 427 | 169 163 | 89,19 | 146 860 | 171 150 | 84,10 | 159 221 | 195 687 | 96,52 | 136 766 | 158 386 | 94,85 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 11 619 | 10 914 | 5,75 | 7 716 | 7 592 | 3,73 | 2 903 | 3 669 | 1,81 | 2 903 | 3 017 | 1,81 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 170 046 | 180 077 | 94,94 | 154 576 | 178 742 | 87,83 | 162 124 | 199 356 | 98,33 | 139 669 | 161 403 | 96,66 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - RAZEM | 11 765 662 | 158 427 | 169 163 | 89,19 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 10 717 614 | 154 818 | 165 455 | 87,23 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 596 007 | Rzeczpospolita Polska | 12 010 | 10 734 | 5,66 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 562 039 | Turcja | 2 233 | 1 743 | 0,92 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 110 797 | Rzeczpospolita Polska | 7 920 | 8 642 | 4,56 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 533 495 | Turcja | 3 748 | 3 679 | 1,94 | ||
| ANADOLU SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 617 709 | Turcja | 4 217 | 3 070 | 1,62 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 73 199 | Rzeczpospolita Polska | 4 235 | 4 392 | 2,32 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 679 393 | Turcja | 5 061 | 4 237 | 2,23 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 111 979 | Turcja | 4 613 | 5 104 | 2,69 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 187 836 | Holandia | 7 255 | 6 649 | 3,51 | ||
| DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 59 336 | Austria | 6 460 | 8 170 | 4,31 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 629 801 | Turcja | 1 618 | 4 867 | 2,57 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 423 924 | Turcja | 5 920 | 6 612 | 3,49 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 14 761 | Austria | 629 | 2 127 | 1,12 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 423 750 | Rzeczpospolita Polska | 8 922 | 7 882 | 4,16 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 141 216 | Portugalia | 2 650 | 7 454 | 3,93 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KRUK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 032 | Rzeczpospolita Polska | 723 | 730 | 0,38 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 165 731 | Rzeczpospolita Polska | 6 969 | 6 253 | 3,30 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 113 884 | Węgry | 8 080 | 10 197 | 5,38 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 397 064 | Rzeczpospolita Polska | 16 817 | 16 677 | 8,79 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 46 444 | Rzeczpospolita Polska | 16 532 | 17 416 | 9,18 | ||
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 625 565 | Turcja | 2 313 | 1 696 | 0,89 | ||
| SADOVAYA GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 100 252 | Luksemburg | 869 | 1 123 | 0,59 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 460 974 | Turcja | 2 416 | 2 703 | 1,42 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 605 876 | Turcja | 6 609 | 4 364 | 2,30 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 276 047 | Turcja | 1 991 | 1 717 | 0,90 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 247 | Austria | 3 125 | 3 815 | 2,01 | ||
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 180 940 | Austria | 1 465 | 1 484 | 0,78 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 187 821 | Austria | 7 988 | 9 509 | 5,01 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 348 491 | Turcja | 1 430 | 2 409 | 1,27 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 1 048 048 | 3 609 | 3 708 | 1,96 | |||||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 400 219 | Wielka Brytania | 514 | 1 006 | 0,53 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 397 828 | Wyspa Man | 1 720 | 1 040 | 0,55 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 250 001 | Rzeczpospolita Polska | 1 375 | 1 662 | 0,88 | ||
| Liczba akcji w pozycji I. = 10 717 613,555 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.2. = 0,997 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.4. = 0,297 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.6. = 533 494,8 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.13. = 0,946 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.18. = 0,495 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.20. = 0,6 | |||||||||
| Liczba akcji w pozycji I.29. = 605 876,42 | |||||||||
| Łączna liczba akcji = 11 765 661,555 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - RAZEM | 259 738 | 11 619 | 10 914 | 5,75 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 259 738 | 11 619 | 10 914 | 5,75 | |||||
| AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 33 847 | Stany Zjednoczone | 2 021 | 1 555 | 0,82 | ||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 54 404 | Stany Zjednoczone | 2 969 | 2 439 | 1,28 | ||
| CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | Börse Berlin | 82 711 | Stany Zjednoczone | 2 903 | 3 132 | 1,65 | ||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 41 454 | Stany Zjednoczone | 1 736 | 1 991 | 1,05 | ||
| GROUP OF COMPANIES RUSAGRO LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 47 322 | Stany Zjednoczone | 1 990 | 1 797 | 0,95 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: | 6 382 | 3,36 | ||
| AKCJE TRAKYA CAM SANAYII A.S. | 2 703 | 1,42 | ||
| AKCJE ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | 3 679 | 1,94 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 162 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 297 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 150 | ||
| w tym, z tytułu zapisu na akcje | 1 150 | ||
| Razem | 1 609 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 954 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 966 | ||
| w tym, zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 962 | ||
| Razem | 5 920 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | . | ||
