ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 3 793 958

Koszty funduszu netto 3 786 956

Przychody z lokat netto 7 2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 69 17

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 536 640

Wynik z operacji 2 612 660

Zobowiązania 2 767 694

Aktywa 524 171 131 483

Aktywa netto 521 404 130 789

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,97 37,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,75 0,19

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.06.2011 roku według średniego kursu

30.06.2011 roku: 1 EUR = 3,9866 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR =3,9604 zł.)

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 524 171 523 481 507 239 554 489

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 848 65 56 392

Należności 88 995 105 473 104 451 151 431

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 2 200

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 981 13 470 8 920 23 748

dłużne papiery wartościowe 7 981 13 470 8 920 23 748

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 383 658 403 710 390 882 378 183

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości 667 730 730 711

Pozostałe aktywa 22 33 24

Zobowiązania 2 767 4 689 6 388 47 370

Aktywa netto (I-II) 521 404 518 792 500 851 507 119

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 38 826 16 109 13 211 -22 157

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 438 -9 445 -19 082 -54 198

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 48 264 25 554 32 293 32 041

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 143 078 163 183 148 140 189 776

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 521 404 518 792 500 851 507 119

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,97 148,23 143,10 144,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 3 793 16 865 5 419 5 381

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 706 3 354 2 468 4 949

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 951 432

Pozostałe 2 087 13 511

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 2 086 3 689

z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących należności 9 822

Koszty funduszu 3 786 7 221 22 797 27 977

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 382 6 817 3 320 6 805

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 23 11 23

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 52 81 145 177

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 10 25 10 22

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 7 38 46 61

Ujemne saldo różnic kursowych 314 219

Pozostałe 9 17 19 265 20 888

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 9 514 10 888

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 9 743 9 983

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 3 786 7 221 22 797 27 977

Przychody z lokat netto (I-IV) 7 9 644 -17 378 -22 596

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 605 10 909 162 -16 168

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 69 -6 670 0 0

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 536 17 579 162 -16 168

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 2 612 20 553 -17 216 -38 764

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,75 5,87 -4,92 -11,08

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,75 5,87 -4,92 -11,08

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 518 792 500 851 545 883 545 883

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 612 20 553 -45 032 -45 032

przychody z lokat netto 7 9 644 -23 863 -23 863

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 69 -6 670 252 252

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 536 17 579 -21 421 -21 421

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 612 20 553 -45 032 -45 032

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 612 20 553 -45 032 -45 032

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 521 404 521 404 500 851 500 851

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 516 431 509 684 511 276 511 276

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 148,23 143,10 155,97 155,97

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 148,97 148,97 143,10 143,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,00 8,27 -8,25 -8,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,46 142,36 139,62 139,62

data wyceny 2011-04-29 2011-01-31 2010-10-29 2010-10-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,97 148,97 154,28 154,28

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-01-29 2010-01-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 145,46 145,46 139,62 139,62

data wyceny 2011-04-29 2011-04-29 2010-10-29 2010-10-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,97 148,97 143,10 143,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,94 2,86 6,44 6,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,63 2,70 2,65 2,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 24 963 14 507 -1 881 -426

Wpływy 28 398 134 207 12 342 106 039

Z tytułu posiadanych lokat 22 641 22 641 153

Z tytułu zbycia składników lokat 5 618 111 427 12 342 105 886

Pozostałe 139 139

Wydatki 3 435 119 700 14 223 106 465

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 9 112 629 10 735 99 233

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 348 6 860 3 395 7 008

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 45 0 47

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 61 110 76 134

Z tytułu posiadania nieruchomości 7 38 9 25

Pozostałe 9 17 8 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 097 28 562 2 095 809

Wpływy 42 616 53 496 3 006 3 007

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 41 971 52 838 2 872 2 872

Odsetki 645 658 134 135

Pozostałe

Wydatki 24 519 24 934 911 2 198

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 24 509 24 909 900 2 175

Odsetki 10 25 11 23

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -277 -277

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 42 783 42 792 214 383

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 65 56 178 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 42 848 42 848 392 392

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 186 790 357 217 68,15 186 789 384 325 73,42 186 790 372 489 73,43 181 518 362 633 65,40

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 7 668 7 981 1,52 13 218 13 470 2,57 8 713 8 920 1,76 23 376 23 748 4,28

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 53 964 26 441 5,04 53 955 19 385 3,70 56 166 18 393 3,63 7 168 15 550 2,81

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 667 0,13 662 730 0,14 662 730 0,14 662 711 0,13

Statki morskie

Inne

Razem 249 084 392 306 74,84 254 624 417 910 79,83 252 331 400 532 78,96 212 724 402 642 72,62

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 3 430 759 186 790 357 217 68,15

Nienotowane na rynku aktywnym 3 430 759 186 790 357 217 68,15

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 33 143 6,32

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 17 172 3,28

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 64 878 12,38

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 50 2 930 0,56

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 30 266 5,77

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 0 0,00

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 13 584 2,59

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 11 687 2,23

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 860 750 Rzeczpospolita Polska 43 570 79 360 15,14

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 22 225 4,24

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 177 759 Rzeczpospolita Polska 11 441 4 589 0,88

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 11 743 2,24

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 21 824 4,16

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 43 816 8,36

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o wartości 308 tys.zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - Razem 8 000 7 668 7 981 1,52

O terminie wykupu do 1 roku: 6 800 6 570 6 865 1,31

Obligacje 6 800 6 570 6 865 1,31

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 4 100 4 092 4 232 0,81

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011-08-18 zmienne 4 100 000,00 4 100 4 092 4 232 0,81

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 2 700 2 478 2 633 0,50

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 2 700 000,00 2 700 2 478 2 633 0,50

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 200 1 098 1 116 0,21

Obligacje 1 200 1 098 1 116 0,21

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 1 200 1 098 1 116 0,21

OK0113 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2013-01-25 zerokuponowe 1 200 000,00 1 200 1 098 1 116 0,21

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – Razem 148 161 53 964 26 441 5,04

100,00% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 86 331 14 751 17 700 3,38

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 200 36 583 5 057 0,96

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 289 0,06

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 333 0,06

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 105 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 642 0,12

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 372 0,07

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 282 0,05

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 23 0,01

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 204 0,04

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 443 677 0,13

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 247 0,05

100,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 140 67 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 62 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 31 0,01

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 16 0,00

100,00% PK 18 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 82 0,02

100,00% PK 19 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 82 0,02

100,00% PK 20 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 75 0,01

100,00% PK 21 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 75 0,01

100,00% Bella Italia Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 180 109 2 0,00

100,00% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 18 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nieruchomości – Razem 2 653 662 667 0,13

Prawa własności nieruchomości: 662 667 0,13

Budynki 662 667 0,13

Lokale

Grunty 662 667 0,13

Działka nr 1044/3 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 Brak Brak 160 161 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 Brak Brak 180 181 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 613 Brak Brak 153 154 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 679 Brak Brak 169 171 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0113 1 116 0,21

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 8 594

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 80 401

Pozostałe 0

Razem 88 995

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 2 767

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 2 317

w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 308

przedpłata z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 139

Razem 2 767

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu .