| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TER Wprowadzenie.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 125 | 31 | ||
| Koszty funduszu netto | 304 | 76 | ||
| Przychody z lokat netto | -179 | -45 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -23 | -6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -168 | -42 | ||
| Wynik z operacji | -370 | -93 | ||
| Zobowiązania | 252 | 63 | ||
| Aktywa | 4 585 | 1 150 | ||
| Aktywa netto | 4 333 | 1 087 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 295,65 | 325,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -110,68 | -27,76 |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 4 585 | 4 739 | 6 286 | 5 783 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 | 32 | 164 | 321 | ||
| Należności | 19 | 2 | 1 388 | 16 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 718 | 3 336 | 1 806 | 4 358 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 208 | 1 250 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 806 | 1 358 | 2 928 | 1 076 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 340 | 1 171 | 701 | 696 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 252 | 171 | 1 583 | 171 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 333 | 4 568 | 4 703 | 5 322 | ||
| Kapitał funduszu | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 4 067 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 657 | -1 657 | -1 657 | -478 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 458 | 1 587 | 1 660 | 555 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -694 | -628 | -514 | -554 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 152 | 2 215 | 2 174 | 1 109 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 | 93 | 155 | 700 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 333 | 4 568 | 4 703 | 5 322 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 295,65 | 1 366,12 | 1 406,33 | 1 272,32 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 295,65 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 85 | 125 | 169 | 212 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 43 | 46 | 33 | 35 | ||
| Przychody odsetkowe | 42 | 75 | 35 | 65 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 4 | 101 | 112 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 152 | 306 | 93 | 302 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 34 | 78 | -36 | 57 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 8 | 4 | 7 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 7 | 4 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 76 | 151 | 81 | 160 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 28 | 49 | 33 | 59 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 15 | 22 | 10 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 2 | 9 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 151 | 304 | 84 | 287 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -66 | -179 | 85 | -75 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -169 | -191 | -549 | -122 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -63 | -23 | -312 | -301 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -106 | -168 | -237 | 179 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -33 | -102 | 111 | 106 | ||
| Wynik z operacji | -235 | -370 | -464 | -197 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -70,47 | -110,68 | -111,06 | -47,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -70,47 | -110,68 | -111,06 | -47,17 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 568 | 4 703 | 5 519 | 5 519 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -235 | -370 | 363 | -197 | ||
| przychody z lokat netto | -66 | -179 | -35 | -75 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -63 | -23 | 764 | -301 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -106 | -168 | -366 | 179 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -235 | -370 | 363 | -197 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -1 179 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -1 179 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -235 | -370 | -816 | -197 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 333 | 4 333 | 4 703 | 5 322 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 333 | 4 450 | 5 669 | 5 554 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 839 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -839 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 362 | ||
| saldo zmian | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 366,12 | 1 406,33 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 295,65 | 1 295,65 | 1 406,33 | 1 272,32 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,69 | -15,87 | 6,58 | -7,21 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 295,65 | 1 295,65 | 1 272,32 | 1 272,32 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 295,65 | 1 366,12 | 1 406,16 | 1 383,38 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 295,65 | 1 295,65 | 1 406,16 | 1 272,32 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 14,07 | 13,87 | 6,61 | 10,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,15 | 3,53 | 4,25 | 2,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 | 1 050 | -500 | 487 | ||
| Wpływy | 37 885 | 69 275 | 30 271 | 69 927 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 49 | 84 | 138 | 162 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 37 835 | 69 190 | 30 127 | 69 753 | ||
| Akcje | 594 | 594 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 36 901 | 65 967 | 29 540 | 68 297 | ||
| Inne | 0 | 1 388 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 89 | 299 | 587 | 636 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 820 | ||
| Papiery komercyjne | 251 | 942 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| Wydatki | 37 883 | 68 225 | 30 771 | 69 440 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 37 815 | 67 760 | 30 666 | 69 233 | ||
| Akcje | 0 | 476 | 0 | 359 | ||
| Depozyty | 37 209 | 64 234 | 29 517 | 67 128 | ||
| Inne | 186 | 1 565 | 0 | 35 | ||
| Instrumenty pochodne | 21 | 170 | 900 | 937 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | -1 | 323 | ||
| Papiery komercyjne | 399 | 1 315 | 250 | 451 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 44 | 387 | 46 | 114 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 50 | 41 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -1 180 | 0 | -478 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 1 180 | 0 | 478 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 144 | 0 | 463 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 36 | 0 | 15 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 4 | 101 | 111 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 | -130 | -500 | 9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 | 164 | 821 | 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 | 34 | 321 | 321 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER Informacja dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 333 | 1 237 | 26,97 | 1 871 | 1 881 | 39,70 | 1 395 | 1 598 | 25,42 | 1 777 | 1 996 | 34,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 300 | 1 340 | 29,23 | 1 150 | 1 171 | 24,71 | 951 | 909 | 14,46 | 1 961 | 1 946 | 33,64 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -0,43 | 0 | 8 | 0,17 | 0 | 7 | 0,11 | 0 | 13 | 0,22 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 486 | 486 | 10,60 | 179 | 179 | 3,78 | 2 220 | 2 220 | 35,32 | 367 | 367 | 6,35 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 379 | 1 481 | 32,30 | 1 379 | 1 455 | 30,70 | 0 | 0 | 0,00 | 577 | 1 112 | 19,23 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 56 | Polska | 12 | 8 | 0,17 | ||
| FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 000 | Polska | 200 | 240 | 5,23 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 | Polska | 4 | 4 | 0,09 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 167 | 3,64 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 832 | Polska | 113 | 202 | 4,41 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 275 | Polska | 222 | 133 | 2,90 | ||
| ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 63 | 52 | 1,13 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 700 | Polska | 208 | 247 | 5,39 | ||
| RONSON EUROPE NV (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Holandia | 30 | 28 | 0,61 | ||
| LIBET SA (PLLBT0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 000 | Polska | 186 | 156 | 3,40 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 | 900 | 938 | 20,46 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 6 | 900 | 938 | 20,46 | |||||||||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 525 | 11,45 | ||
| RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2012-02-29 | 10,0000 | 400 000,00 | 4 | 400 | 413 | 9,01 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 | 400 | 402 | 8,77 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 8 | 400 | 402 | 8,77 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 | 400 000,00 | 8 | 400 | 402 | 8,77 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -20 | -0,43 | ||||||||
| FWD EUR PEKAO (EUR080711S10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -50 000 | 0 | -2 | -0,04 | ||
| FWD USD PEKAO (USD120711S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -400 000 | 0 | -18 | -0,39 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 486 | 486 | 10,60 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4.132700000000 | 486,00 | 486 | 486,00 | 486 | 10,60 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | US | Exchange Traded Funds | 9 000 | 1 379 | 1 481 | 32,30 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER Nota 1.rtf | TER Nota 1 | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 252 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-08-04 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
