OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 358 90

Koszty funduszu netto 581 146

Przychody z lokat netto -223 -56

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 800 201

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -696 -175

Wynik z operacji -119 -30

Zobowiązania 1 716 430

Aktywa 17 796 4 464

Aktywa netto 16 080 4 034

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 37 841

Domyślna kategoria jednostek 37 841,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 424,94 106,59

Domyślna kategoria jednostek 424,94 106,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,13 -0,79

Domyślna kategoria jednostek -3,13 -0,79

2 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 17 796 18 719 19 686 19 861

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 359 4 489 4 639 5 951

Należności 753 531 2 958 201

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 821 6 327 7 065 4 749

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 856 7 361 5 024 8 948

dłużne papiery wartościowe 6 171 5 147 4 290 4 026

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 716 114 1 097 114

Aktywa netto (I-II) 16 080 18 605 18 589 15 901

Kapitał funduszu 56 744 59 134 59 134 59 959

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -33 348 -30 958 -30 958 -30 133

Dochody zatrzymane -38 882 -39 392 -39 459 -41 567

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 271 -4 168 -4 048 -3 344

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -34 611 -35 224 -35 411 -38 223

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 782 -1 137 -1 086 -2 491

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 080 18 605 18 589 15 901

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 37 841 43 431 43 431 45 443

Domyślna kategoria jednostek 37 841 43 431 43 431 45 443

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 424,94 428,39 428,01 349,91

Domyślna kategoria jednostek 424,94 428,39 428,01 349,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 37 841

Domyślna kategoria jednostek 37 841

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 424,94

Domyślna kategoria jednostek 424,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 192 358 1 407 1 261

Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 23 36 36

Przychody odsetkowe 182 330 72 115

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 299 1 110

Pozostałe 4 5 0 0

Koszty funduszu 307 598 215 420

Wynagrodzenie dla towarzystwa 119 245 158 319

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 23 17 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 2 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 7 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 5 11 5 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 7 4 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 3 1 1

Koszty odsetkowe 0 4 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 136 253 0 0

Pozostałe 25 43 25 46

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 15 24 8 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 12 17 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 295 581 215 420

Przychody z lokat netto (I-IV) -103 -223 1 192 841

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -32 104 -5 613 -4 996

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 613 800 -4 270 -4 622

z tytułu różnic kursowych -53 -111 117 135

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -645 -696 -1 343 -374

z tytułu różnic kursowych 16 -39 -5 -4

Wynik z operacji -135 -119 -4 421 -4 155

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,56 -3,13 -97,30 -91,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,56 -3,13 -97,30 -91,44

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2011-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 605 18 589 24 507 24 507

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -135 -119 -642 -4 155

przychody z lokat netto -103 -223 137 841

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 613 800 -1 810 -4 622

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -645 -696 1 031 -374

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -135 -119 -642 -4 155

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 390 -2 390 -5 276 -4 451

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 390 -2 390 -5 276 -4 451

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 525 -2 509 -5 918 -8 606

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 080 16 080 18 589 15 901

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 863 17 631 20 106 22 446

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 590 5 590 14 429 12 417

saldo zmian -5 590 -5 590 -14 429 -12 417

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 52 442 52 442 46 852 44 840

saldo zmian 37 841 37 841 43 431 45 443

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 37 841 37 841 43 431 45 443

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 428,39 428,01 423,56 423,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 424,94 424,94 428,01 349,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,23 -1,45 1,05 -35,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 425,11 420,51 349,90 349,90

data wyceny 2011-06-30 2011-02-28 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 438,57 438,57 428,16 428,16

data wyceny 2011-04-29 2011-04-29 2010-03-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 425,11 425,11 428,00 349,90

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,30 6,84 3,74 3,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,83 2,80 2,82 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,29 0,26 0,29 0,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,13 0,11 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 667 1 510 207 790

Wpływy 133 175 212 124 605 210 1 272 559

Z tytułu posiadanych lokat 556 580 1 370 1 219

Z tytułu zbycia składników lokat 132 611 211 535 603 840 1 271 340

Akcje 1 888 2 993 1 777 4 830

Certyfikaty inwestycyjne 1 474 4 446 0 0

Depozyty 121 358 190 717 586 716 1 242 742

Inne 1 077 1 964 0 0

Instrumenty pochodne 6 607 11 208 15 347 23 452

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 316

Nieokreślone -1 -1 0 0

Papiery komercyjne 208 208 0 0

Pozostałe 8 9 0 0

Wydatki 132 508 210 614 605 003 1 271 769

Z tytułu posiadanych lokat 137 254 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 132 213 210 028 604 747 1 271 313

Akcje 2 749 326 1 174

Certyfikaty inwestycyjne 0 519 0 0

Depozyty 124 918 194 689 579 783 1 237 084

Inne 659 2 334 903 903

Instrumenty pochodne 6 034 10 421 19 735 28 013

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 139

Papiery komercyjne 600 1 316 4 000 4 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 125 250 167 330

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 26 30 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 3 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 7 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 15 15 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 30 41 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 797 -2 790 -583 -1 447

Wpływy 0 739 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 739 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 797 3 529 583 1 447

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 762 2 126 571 1 418

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów -1 1 356 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 4 0 0

Pozostałe 36 43 12 29

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -137 -254 1 298 1 104

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 130 -1 280 -376 -657

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 489 4 639 6 327 6 608

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 359 3 359 5 951 5 951

INFORMACJA DODATKOWA

3GR-2Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf 3GR-2Q-2011 Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 901 2 027 11,39 6 058 4 593 24,53 6 348 5 095 25,92 6 811 4 749 23,90

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 117 182 1,02 0 0 0,00 25 25 0,13 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 73 0,37

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 100 6 171 34,68 4 700 5 147 27,49 4 000 4 290 21,79 4 000 4 026 20,27

Instrumenty pochodne -32 30 0,18 -32 102 0,54 0 55 0,29 172 -330 -1,67

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 1 418 1 537 8,21 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 4 652 4 652 26,14 1 091 1 091 5,83 679 679 3,45 5 179 5 179 26,07

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 651 615 3,46 1 143 1 218 6,51 1 832 1 945 9,88 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

YAWAL SA (PLYAWAL00058) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 288 Polska 1 012 223 1,25

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 774 4,35

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 2 450 000 Polska 953 490 2,75

MIRBUD SA (PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 199 193 1,08

PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 557 098 Polska 329 295 1,66

ROBYG SA (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 486 Polska 1 1 0,01

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 998 Polska 54 51 0,29

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NFI MIDAS SA - PDA (PLNFI0900071) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 92 800 Polska 117 182 1,02

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 000 002 4 500 4 568 25,67

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 4 000 002 4 500 4 568 25,67

TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2011-12-10 13,0000 4 000 000,00 4 000 000 4 000 4 043 22,72

HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. Polska 2011-11-30 20,0000 500 000,00 2 500 525 2,95

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 012 1 600 1 603 9,01

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 1 012 1 600 1 603 9,01

PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 600 000,00 12 600 603 3,39

HIRNY 30/06/2012 L (HIRNY300612L) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD SA Polska 2012-06-30 20,0000 1 000 000,00 1 000 1 000 1 000 5,62

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -32 -3 -0,02

DAX INDEX FUT SEP11 (GXU1) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 7 0 0 0,00

EUR FX CURR FUT SEP11 (ECU1) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Waluta: EUR -1 0 0 0,00

HANG SENG IDX FUT JUL11 (HIN1) Aktywny rynek - rynek regulowany HONG KONG FUTURES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: HANG SENG 4 0 0 0,00

BUX INDEX FUTURE DEC11 (UOZ1) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: BUX INDEX 200 0 0 0,00

FW20Z11 (PL0GF0001693) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 1 0 0 0,00

OW20L1330 (PL0GO0008948) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 -50 -13 -2 -0,01

OW20X1210 (PL0GO0009524) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 -50 -19 -1 -0,01

FW20U11 (PL0GF0001461) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 64 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES AUG11 (A5Q1) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 122 0 0 0,00

S&P500 EMINI FUT SEP11 (ESU1) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: S&P 500 1 0 0 0,00

PALLADIUM FUTURE SEP11 (PAU1) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: PALLAD -1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 33 0,20

FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CAD -20 000 0 0 0,00

FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -219 000 0 -2 -0,01

FWD GBP PEKAO (GBP140711S05) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP -50 000 0 3 0,02

FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -170 000 0 9 0,05

FWD GBP PEKAO (GBP280711K02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP 180 000 0 -15 -0,08

FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: JPY 24 000 000 0 -8 -0,04

FWD JPY PEKAO (JPY280711S04) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: JPY -44 000 000 0 27 0,15

FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: TRY 400 000 0 -6 -0,03

FWD TRY PEKAO (TRY280711S03) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: TRY -250 000 0 4 0,02

FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -587 000 0 21 0,12

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 652 4 652 26,14

Rachunek podstawowy w EUR ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 1.113900000000 161,00 640 161,00 640 3,60

Rachunek podstawowy zab. ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4.132700000000 530,00 530 530,00 530 2,98

Rachunek podstawowy w PLN ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4.132700000000 2 663,00 2 663 2 663,00 2 663 14,96

Rachunek podstawowy USD ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 297,00 819 297,00 819 4,60

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ETF MARKET VECTORS RUSSIA MARKET VECTORS RUSSIA US Exchange Traded Funds 5 800 651 615 3,46

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07) -2 -0,01

FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05) 21 0,12

FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03) 9 0,05

FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10) -6 -0,03

FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12) 0 0,00

FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18) -8 -0,04

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-2Q-2011 Nota 1.rtf 3GR-2Q-2011 Nota 1

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 191

Z tytułu instrumentów pochodnych 4

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 557

Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych 544

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 000

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 581

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 135

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski

2011-08-04 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków