INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/06/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 555 139

Koszty funduszu netto 240 60

Przychody z lokat netto 315 79

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 19 5

Wynik z operacji 334 84

Zobowiązania 366 92

Aktywa 15 597 3 912

Aktywa netto 15 231 3 821

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,07 266,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 23,32 5,86

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok kwartał roku

Aktywa 15 597 15 162 14 711

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 350 2 530 3 765

Należności 8 196 8 096 8 318

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 045 4 527 2 628

dłużne papiery wartościowe 0 1 500 2 628

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 6 9 0

Zobowiązania 366 265 215

Aktywa netto (I-II) 15 231 14 897 14 496

Kapitał funduszu 14 314 14 314 14 314

Kapitał wpłacony 14 314 14 314 14 314

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 922 606 254

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 922 606 254

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 -23 -72

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 231 14 897 14 496

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,07 1 040,72 1 012,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 555 1 160

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 555 1 159

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 1

Koszty funduszu 240 493

Wynagrodzenie dla towarzystwa 195 402

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 12 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 15 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 240 493

Przychody z lokat netto (I-IV) 315 667

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 19 68

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 19 68

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 334 735

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,32 51,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,32 51,36

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-08-10 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 897 14 496 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 334 735 182 182

przychody z lokat netto 315 667 254 254

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 19 68 -72 -72

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 334 735 182 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 14 314 14 314

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 14 314 14 314

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 334 735 14 496 14 496

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 231 15 231 14 496 14 496

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 064 14 881 14 370 14 370

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 14 314 14 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 14 314 14 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 14 314 14 314 14 314 14 314

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 040,72 1 012,71 1 000,00 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 064,07 1 064,07 1 012,71 1 012,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,00 10,23 3,25 3,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 064,07 1 040,72 999,36 999,36

data wyceny 2011-06-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 064,07 1 064,07 1 012,71 1 012,71

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 064,07 1 064,07 1 012,71 1 012,71

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,07 1 064,07 1 012,71 1 012,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,39 6,68 4,87 4,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,18 5,45 2,99 2,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,34 0,35 0,38 0,38

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,32 0,38 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-08-10 do 2010-12-31 za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 751 -228 -2 667

Wpływy 1 882 3 122 142

Z tytułu posiadanych lokat 374 391 142

Z tytułu zbycia składników lokat 1 507 2 731 0

Pozostałe 1 1 0

Wydatki 131 3 350 2 809

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 3 050 2 700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 107 215 60

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 26 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 25 14

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 4 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 1 17 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 69 813 6 432

Wpływy 69 813 14 632

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 14 314

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 69 813 125

Pozostałe 0 0 193

Wydatki 0 0 8 200

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 8 200

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 820 586 3 765

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 530 3 765 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 350 4 350 3 765

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod2011.06.30.pdf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 000 3 018 19,35 3 000 2 999 19,78 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 1 500 1 500 9,89 2 700 2 628 17,86

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 50 27 0,17 50 28 0,19 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 351 4 351 27,89 2 530 2 530 16,69 3 765 3 765 25,59

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Investor Property sp. z o.o. w organizacji 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 60 000 Polska 3 000 3 018 19,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Investor Property sp. z o.o. Warszawa Polska 1 000 50 27 0,17

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 351 4 351 27,89

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 4 351,00 4 351 4 351,00 4 351 27,89

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvPropertyFIZRK2011.06.30.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 8 196

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 364

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu .

2011-08-04 Maciej Wiśniewski Członek Zarządu .