INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/06/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 792 199

Koszty funduszu netto 3 124 784

Przychody z lokat netto -2 331 -585

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 697 677

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 7 634 1 915

Wynik z operacji 8 000 2 007

Zobowiązania 7 325 1 837

Aktywa 134 998 33 863

Aktywa netto 127 674 32 026

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 80 545 80 545

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 585,12 397,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 99,33 24,92

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 134 998 78 527 52 628 45 316

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 52 073 35 446 6 280 2 322

Należności 1 762 261

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 253

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 75 904 42 810 46 348 42 987

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 9 7

Zobowiązania 7 325 27 866 6 987 1 093

Aktywa netto (I-II) 127 674 50 661 45 641 44 223

Kapitał funduszu 104 260 33 939 30 227 34 584

Kapitał wpłacony 113 578 38 296 34 584 34 584

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 318 -4 357 -4 357

Dochody zatrzymane -5 268 -3 388 -5 764 -4 077

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 001 -6 120 -5 669 -4 112

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 733 2 733 -95 35

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 28 682 20 110 21 178 13 716

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 127 674 50 661 45 641 44 223

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 80 545 33 894 31 345 34 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 585,12 1 494,70 1 456,10 1 287,90

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 80 545

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 585,12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 480 792 16 77

Dywidendy i inne udziały w zyskach 127 388

Przychody odsetkowe 353 404 16 77

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 2 493 3 256 1 150 1 684

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 242 2 615 1 001 1 307

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 24 46 26 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6

Usługi w zakresie rachunkowości 21 39 12 34

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 149 432 63 91

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 57 124 42 207

Koszty pokrywane przez towarzystwo 132 132

Koszty funduszu netto (II-III) 2 360 3 124 1 150 1 684

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 880 -2 331 -1 134 -1 607

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 572 10 331 3 269 4 430

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 697

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 572 7 634 3 269 4 430

z tytułu różnic kursowych -5 5

Wynik z operacji 6 692 8 000 2 135 2 823

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 83,08 99,33 62,17 82,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 661 45 641 41 400 41 400

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 692 8 000 8 598 8 598

przychody z lokat netto -1 880 -2 331 -3 164 -3 164

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 2 697 -130 -130

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 572 7 634 11 892 11 892

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 692 8 000 8 598 8 598

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 70 321 74 032 -4 357 -4 357

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 75 282 78 994 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 4 961 4 961 4 357 4 357

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 77 013 82 032 4 241 4 241

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 127 674 127 674 45 641 45 641

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 99 005 73 762 44 155 44 155

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 46 651 49 200 -2 992 -2 992

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 49 781 52 330 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 130 3 130 2 992 2 992

saldo zmian 46 651 49 200 -2 992 -2 992

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 80 545 80 545 31 345 31 345

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 86 667 86 667 34 337 34 337

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 2 992 2 992

saldo zmian 80 545 80 545 31 345 31 345

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 80 545 80 545 31 345 31 345

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 494,70 1 456,10 1 205,70 1 205,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 585,12 1 585,12 1 456,10 1 456,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 24,27 17,87 20,77 20,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 524,58 1 442,46 1 225,74 1 225,74

data wyceny 2011-04-11 2011-02-28 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 585,12 1 585,12 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 585,12 1 585,12 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 585,12 1 585,12 1 456,10 1 456,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,10 8,90 9,27 9,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 9,08 7,15 7,79 7,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,13 0,18 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,11 0,15 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -31 268 -28 844 -408 -10 325

Wpływy 517 5 803 16 77

Z tytułu posiadanych lokat 517 568 16 77

Z tytułu zbycia składników lokat 0 5 235 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 31 785 34 648 424 10 402

Z tytułu posiadanych lokat 7 850 7 850 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 23 325 23 425 0 9 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 343 2 826 306 613

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 7 14 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 30 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22 12 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 40 21 36

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 119 231 70 92

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 109 217 1 212

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 47 894 74 637 0 0

Wpływy 47 894 78 994 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 75 282 78 994 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe -27 388 0 0 0

Wydatki 0 4 357 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 4 357 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 16 626 45 793 -408 -10 325

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 35 446 6 280 2 729 12 647

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 52 073 52 073 2 322 2 322

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod2011.06.30.pdf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 525 77 298 57,26 21 750 39 488 50,29 24 350 44 699 84,94 16 000 23 120 51,02

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 820 3 859 2,86 820 3 322 4,23 820 1 649 3,13 13 271 19 867 43,84

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 52 073 52 073 38,57 35 446 35 446 45,14 6 280 6 280 11,93 2 322 2 322 5,12

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB SA. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 442 477 Polska 12 000 22 790 16,88

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 536 509 Polska 5 000 8 115 6,01

ERG-SYSTEM S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 5 325 000 Polska 2 950 8 334 6,17

GRUPA NOKAUT S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 987 500 Polska 2 700 5 290 3,92

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 100 000 Polska 100 104 0,08

WB ELECTRONICS S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 500 000 Polska 22 000 27 414 20,31

GINOROSSI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 591 843 Polska 6 775 5 253 3,89

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Impact Clean Power Technology S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 100 000 Polska 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM Holdings Ltd Nikozja Cypr 200 000 820 3 859 2,86

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 52 073 52 073 38,57

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 3 073,00 3 073 3 073,00 3 073 2,28

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 3,90% 9 000,00 9 000 9 000,00 9 000 6,67

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 4,05% 9 000,00 9 000 9 000,00 9 000 6,67

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 4,05% 9 000,00 9 000 9 000,00 9 000 6,67

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 4,12% 11 000,00 11 000 11 000,00 11 000 8,15

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 4,20% 11 000,00 11 000 11 000,00 11 000 8,15

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvPEFIZRK2011.06.30.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 212

Z tytułu odsetek 13

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 1 538

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 961

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 2 363

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu .

2011-08-04 Maciej Wiśniewski Członek Zarządu .