BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 282 71

Koszty funduszu netto 199 50

Przychody z lokat netto 83 21

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 333 84

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -233 -59

Wynik z operacji 183 46

Zobowiązania 77 19

Aktywa 36 095 9 054

Aktywa netto 36 019 9 035

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 301 506 301 506

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,46 29,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,61 0,15

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 36 095 37 963 38 757 42 105

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 501

Należności 20 1 376 660 307

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 33 651 34 064 34 451 39 230

dłużne papiery wartościowe 31 410 31 813 32 255 34 405

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 899 1 985 3 144 2 039

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 36 0 28

Zobowiązania 77 80 79 80

Aktywa netto (I-II) 36 019 37 883 38 678 42 025

Kapitał funduszu 9 816 11 864 12 809 17 424

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -240 184 -238 136 -237 191 -232 576

Dochody zatrzymane 25 478 25 063 24 986 24 242

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 569 20 486 20 433 20 185

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 910 4 577 4 553 4 057

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 724 957 883 359

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 019 37 883 38 678 42 025

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 301 506 318 730 326 714 366 303

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,46 118,86 118,38 114,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 293 800

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 282 540 462 868

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 29 30 30

Przychody odsetkowe 253 511 431 838

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 15 35 25 34

Odsetki od papierów wartościowych 239 476 406 804

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 199 404 235 474

Wynagrodzenie dla towarzystwa 182 370 213 426

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 4 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 11 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 14 7 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 199 404 235 474

Przychody z lokat netto (I-IV) 83 136 226 395

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 100 198 -518 95

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 333 357 25 3 103

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -233 -159 -543 -3 009

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 183 333 -292 490

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,61 1,11 -0,80 1,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,61 1,11 -0,80 1,34

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 864 -2 659 -5 465 -2 118

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 37 883 38 678 44 143 44 143

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 183 333 1 758 490

przychody z lokat netto 83 136 643 395

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 333 357 3 599 3 103

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -233 -159 -2 485 -3 009

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 183 333 1 758 490

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 047 -2 992 -7 223 -2 608

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 047 2 992 7 223 2 608

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 864 -2 659 -5 465 -2 118

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 019 36 019 38 678 42 025

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 571 37 298 41 686 43 166

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -17 -25 -62 -23

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -17 224 -25 208 -62 413 -22 824

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 224 25 208 62 413 22 824

saldo zmian -17 224 -25 208 -62 413 -22 824

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 301 506 301 506 326 714 366 303

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 198 494 2 198 494 2 173 286 2 133 697

saldo zmian 301 506 301 506 326 714 366 303

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 293 800 293 800 318 730 354 869

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,61 1,08 4,94 1,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,86 118,38 113,44 113,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,46 119,46 118,38 114,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,51 0,91 4,36 1,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,27 118,23 113,26 113,26

data wyceny 2011-04-29 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,46 119,46 118,38 116,20

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,46 119,46 118,38 114,73

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,46 119,46 118,38 114,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 1,08 0,02 1,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 0,02 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 047 2 992 1 019 2 314

Wpływy 94 857 231 661 184 555 257 001

Z tytułu posiadanych lokat 971 971 1 648 1 648

Dywidendy 11 11 19 19

Odsetki od obligacji 960 960 1 629 1 629

Z tytułu zbycia składników lokat 93 872 230 655 182 882 255 319

Akcje i prawa z nimi związane 100 301 5 960 19 238

Obligacje 20 664 20 664 630 6 059

Prawa pochodne 0 0 603 1 529

Depozyty 73 108 209 690 175 690 228 493

Pozostałe 15 35 25 33

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 15 35 25 33

Wydatki 92 810 228 669 183 536 254 686

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 92 619 228 242 183 302 254 176

Akcje i prawa z nimi związane 101 301 5 597 15 459

Obligacje 19 496 19 496 0 7 495

Prawa pochodne 0 0 471 965

Depozyty 73 022 208 445 177 234 230 258

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 187 376 216 431

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 8 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 33 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 14 11 24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 047 -2 992 -1 019 -2 608

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 047 2 992 1 019 2 608

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 047 2 992 1 019 2 608

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -0 -0 -293

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 501 794

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 924 2 242 6,21 1 910 2 252 5,93 1 898 2 196 5,67 5 014 4 781 11,35

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 44 0,11

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 31 004 31 410 87,02 31 198 31 813 83,80 31 669 32 255 83,22 33 825 34 405 81,71

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 899 1 899 5,26 1 985 1 985 5,23 3 144 3 144 8,11 2 039 2 039 4,84

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 880 POLSKA 48 44 0,12

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 392 POLSKA 50 45 0,12

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 160 POLSKA 32 52 0,14

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 248 CZECHY 34 35 0,10

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 016 POLSKA 40 51 0,14

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 016 POLSKA 47 37 0,10

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 416 POLSKA 43 36 0,10

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 560 LUXEMBURG 45 43 0,12

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 720 POLSKA 161 339 0,94

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 768 POLSKA 24 35 0,10

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 136 POLSKA 30 19 0,05

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 352 POLSKA 224 219 0,61

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 248 POLSKA 154 174 0,48

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 536 POLSKA 71 86 0,24

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 912 POLSKA 151 202 0,56

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 504 POLSKA 288 315 0,87

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 704 POLSKA 251 264 0,73

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 176 POLSKA 89 87 0,24

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 616 POLSKA 109 127 0,35

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 904 POLSKA 32 31 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 32 200 31 004 31 410 87,02

Obligacje 32 200 31 004 31 410 87,02

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0 32 000 000,00 32 000 30 808 31 210 86,46

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 200 000,00 200 195 200 0,55

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 899 1 899 5,26

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,4 1 899 000,00 1 899 1 899 000,00 1 899 5,26

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

brak 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 32 200,00 31 004 31 410 87,02

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 77

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .