BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 869 219

Koszty funduszu netto 3 388 856

Przychody z lokat netto -2 519 -636

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -0 -0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 22 676 5 726

Wynik z operacji 20 156 5 090

Zobowiązania 41 289 10 357

Aktywa 445 076 111 643

Aktywa netto 403 787 101 286

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,46 29,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,91 1,49

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 445 076 425 042 427 549 438 407

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 4 0 4

Należności 30 881 29 975 30 832 36 353

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 414 143 394 986 396 718 401 996

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 52 78 0 54

Zobowiązania 41 289 41 411 39 706 42 538

Aktywa netto (I-II) 403 787 383 630 387 844 395 869

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -46 747 -44 228 -41 103 -36 580

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -49 983 -47 464 -44 339 -39 816

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 236 3 236 3 236

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 119 897 97 221 98 310 101 812

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 403 787 383 630 387 844 395 869

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,46 112,55 113,78 116,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 869 1 205 655 1 304

Dywidendy i inne udziały w zyskach 111 111 0 0

Przychody odsetkowe 544 1 091 655 1 303

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 8 1 2

Odsetki - pożyczki 541 1 083 654 1 302

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 214 0 0 0

Pozostałe 0 2 0 0

Koszty funduszu 3 388 6 849 6 167 6 817

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 781 5 396 2 726 5 308

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 61 31 62

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 36 19 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 13 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 426 831 431 842

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 229 2 820 289

Pozostałe 133 283 140 279

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 388 6 849 6 167 6 817

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 519 -5 644 -5 512 -5 513

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 22 676 21 587 22 981 -4 580

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 22 676 21 587 22 981 -4 579

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 20 156 15 943 17 469 -10 093

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,91 4,68 5,12 -2,96

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,91 4,68 5,12 -2,96

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 20 156 15 943 -18 118 -10 093

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 383 630 387 844 405 962 405 962

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 20 156 15 943 -18 118 -10 093

przychody z lokat netto -2 519 -5 644 -10 036 -5 513

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 22 676 21 587 -8 082 -4 579

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 20 156 15 943 -18 118 -10 093

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 156 15 943 -18 118 -10 093

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 403 787 403 787 387 844 395 869

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 383 852 385 813 398 556 392 049

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,91 4,68 -5,32 -2,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,55 113,78 119,10 119,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,46 118,46 113,78 116,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,25 4,11 -4,47 -2,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,55 112,55 111,01 111,01

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,46 118,46 121,49 116,14

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-09-30 2010-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,46 118,46 113,78 116,14

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,46 118,46 113,78 116,14

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,88 1,78 3,55 1,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,40 2,73 1,35

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 668 40 2 078 2 001

Wpływy 27 344 73 551 17 641 33 256

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 3 914

Dywidendy 0 0 0 3 914

Z tytułu zbycia składników lokat 27 341 73 543 17 640 29 340

Waluta 0 0 2 504 4 374

Akcje i prawa z nimi związane 5 950 6 750 5 900 7 050

Depozyty 21 391 66 793 9 237 17 917

Pozostałe 3 8 1 2

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 8 1 2

Wydatki 26 676 73 511 15 563 31 255

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 23 821 69 381 12 896 24 916

Waluta 0 0 2 504 4 375

Akcje i prawa z nimi związane 1 800 1 800 0 1 200

Depozyty 22 021 67 581 10 392 19 341

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 690 3 049 2 581 5 399

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 41 62 31 63

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 72 1 73

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 13 0 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 123 934 54 799

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -672 -40 -2 077 -1 998

Wpływy 0 1 419 382 1 363

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 1 250 0 0

Odsetki 0 169 382 1 363

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 672 1 459 2 460 3 361

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 2 073 2 845

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 265 654 0 0

Odsetki 407 805 387 515

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 0 1 3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 0 3 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 4 4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 292 450 412 102 92,59 296 600 393 497 92,58 297 400 395 425 92,49 297 200 398 696 90,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 394 0,09 150 474 0,11 150 434 0,10 150 466 0,11

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 647 1 647 0,37 1 015 1 015 0,24 858 858 0,20 1 634 1 634 0,37

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 200 1 200 0,27

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Polska 5 902 34 408 7,73

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 96 000 Polska 9 601 10 671 2,40

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Polska 5 750 2 109 0,47

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 3 861 0,87

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Polska 41 050 51 079 11,48

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Polska 35 050 50 646 11,38

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Polska 9 007 13 816 3,10

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Polska 4 386 16 745 3,76

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 367 500 Polska 36 752 39 981 8,98

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 358 500 Polska 35 852 41 724 9,37

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Polska 3 571 18 279 4,11

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 210 500 Polska 21 074 45 002 10,11

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 408 500 Polska 40 853 46 970 10,55

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 303 000 Polska 30 302 34 815 7,82

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 1 996 0,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 394 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 647 1 647 0,37

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,40 1 647 000,00 1 647 1 647 000,00 1 647 0,37

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 150

Z tytułu odsetek 1 271

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 29 459

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 36 080

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 209

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .