TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z BRE Bank S.A., który spełnia kryterium umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-10

Skrócona nazwa emitenta

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z BRE Bank S.A., który spełnia kryterium umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj.10 pa¼dziernika 2011 roku, podpisanego ze strony BRE Bank S.A. aneksu z dnia 7 pa¼dziernika 2011 roku, do Umowy kredytowej (o której Spółka informowała w RB 36/2011 z dnia 10 grudnia 2010 roku), o kredyt w rachunku bieżącym w PLN (dalej: "Aneks"). Na podstawie niniejszego Aneksu Spółce udzielono kredytu w wysokości nie przekraczającej 120 000 tys. PLN, w okresie od dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku do dnia 12 pa¼dziernika 2012 roku, który zostanie przeznaczony i wykorzystany na finansowanie załadunku gotówki do bankomatów obsługiwanych przez Spółkę. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie zadłużenie Spółki z tytułu emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych, przeznaczonych na zasilenie bankomatów w gotówkę Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku do dnia 12 pa¼dziernika 2012 roku. Uruchomienie środków nastąpi po przedstawieniu przez Spółkę dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń ustalonych w Umowie. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi: 1. weksel własny in blanco Spółki z dnia 09.12.2010 roku, zaopatrzony w aneks nr 1 z dnia 7 pa¼dziernika 2011 roku do deklaracji wekslowej z dnia 09.12.2010 roku, 2. poręczenie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot (dalej: "KSKOK"), udzielone na kwotę 120 000 tys. PLN oraz naliczone od tego kapitału odsetki i inne koszty, 3. Przewłaszczenie obligacji skarbowych, stanowiących własność KSKOK, na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2010 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Umowa nie przewiduje kar umownych dla żadnej ze stron. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

(058) 511 20 00 (058) 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.tfskok.pl

(e-mail) (www)

585-13-52-500 191760145

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-10 Marcin Golas Członek Zarządu

2011-10-10 Tomasz Krasiński Członek Zarządu